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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,008.20%6.76億 | 504.41%4.11億 | 49.41%1.27億 | 30.48%1.37億 | 30.48%1.37億 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | -68.37%1.05億 | -68.37%1.05億 |
| -現金及び現金同等物 | 1,008.20%6.76億 | 504.41%4.11億 | 49.41%1.27億 | 30.48%1.37億 | 30.48%1.37億 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | -68.37%1.05億 | -68.37%1.05億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.03%7.09億 | 8.64%7.42億 | -16.23%6.35億 | -26.45%5.84億 | -26.45%5.84億 | -28.71%5.81億 | -27.72%6.83億 | -7.79%7.58億 | 4.47%7.94億 | 4.47%7.94億 |
| -売掛金 | 19.33%6.42億 | 5.73%7.01億 | -18.61%5.99億 | -32.16%5.21億 | -32.16%5.21億 | -33.08%5.38億 | -28.32%6.63億 | -8.91%7.36億 | 2.13%7.68億 | 2.13%7.68億 |
| -未収法人所得税 | 55.81%6,700万 | 105.00%4,100万 | 63.64%3,600万 | 142.31%6,300万 | 142.31%6,300万 | 290.91%4,300万 | 0.00%2,000万 | 57.14%2,200万 | 225.00%2,600万 | 225.00%2,600万 |
| 棚卸資産 | -24.65%6.39億 | -21.53%6.78億 | -15.57%7.05億 | -6.51%8.04億 | -6.51%8.04億 | 4.18%8.48億 | 36.71%8.64億 | 78.04%8.35億 | 75.15%8.6億 | 75.15%8.6億 |
| その他の流動資産 | -32.72%1.09億 | -11.59%1.22億 | 14.29%1.6億 | 18.55%1.47億 | 18.55%1.47億 | --1.62億 | --1.38億 | --1.4億 | 16.98%1.24億 | 16.98%1.24億 |
| 流動資産合計 | 29.12%21.33億 | 11.41%19.53億 | -10.51%16.27億 | -11.21%16.72億 | -11.21%16.72億 | -11.70%16.52億 | -2.93%17.53億 | 15.87%18.18億 | 11.49%18.83億 | 11.49%18.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.71%4.75億 | -3.80%4.56億 | 3.98%4.7億 | 10.14%4.78億 | 10.14%4.78億 | 5.18%4.67億 | 7.97%4.74億 | 11.88%4.52億 | 7.69%4.34億 | 7.69%4.34億 |
| -有形固定資産総額 | 1.71%4.75億 | -3.80%4.56億 | 3.98%4.7億 | 7.02%9億 | 7.02%9億 | 5.18%4.67億 | 7.97%4.74億 | 11.88%4.52億 | 8.38%8.41億 | 8.38%8.41億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.69%-4.22億 | -3.69%-4.22億 | ---- | ---- | ---- | -9.12%-4.07億 | -9.12%-4.07億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.32%43.42億 | -2.30%43.7億 | -2.31%43.95億 | -2.36%44.22億 | -2.36%44.22億 | -2.31%44.45億 | -2.51%44.73億 | 21.50%44.99億 | 21.29%45.29億 | 21.29%45.29億 |
| -のれん | 0.05%38.95億 | -0.03%38.94億 | -0.03%38.94億 | -0.10%38.95億 | -0.10%38.95億 | 0.05%38.93億 | -0.87%38.95億 | 19.26%38.95億 | 19.42%38.99億 | 19.42%38.99億 |
| -その他の無形資産 | -19.02%4.47億 | -17.65%4.76億 | -17.05%5.01億 | -16.35%5.27億 | -16.35%5.27億 | -16.24%5.52億 | -12.29%5.78億 | 38.22%6.04億 | 34.33%6.3億 | 34.33%6.3億 |
| 非流動繰延資産 | 14.38%5.01億 | 6.35%4.69億 | 5.32%4.55億 | 7.62%4.38億 | 7.62%4.38億 | 44.08%4.38億 | 41.80%4.41億 | 91.15%4.32億 | 111.98%4.07億 | 111.98%4.07億 |
| その他の非流動資産 | -27.36%2.39億 | -23.17%2.42億 | 14.29%3.12億 | 7.25%2.96億 | 7.25%2.96億 | 17.92%3.29億 | 30.71%3.15億 | 20.26%2.73億 | 40.10%2.76億 | 40.10%2.76億 |
| 非流動資産合計 | -2.15%55.57億 | -2.91%55.37億 | -0.42%56.32億 | -0.21%56.34億 | -0.21%56.34億 | 1.83%56.79億 | 2.22%57.03億 | 24.04%56.56億 | 24.75%56.46億 | 24.75%56.46億 |
| 資産合計 | 4.90%76.9億 | 0.46%74.9億 | -2.88%72.59億 | -2.96%73.06億 | -2.96%73.06億 | -1.57%73.31億 | 0.96%74.56億 | 21.94%74.74億 | 21.14%75.29億 | 21.14%75.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.37%5.51億 | -3.11%5.6億 | -35.49%4.78億 | -51.21%4.63億 | -51.21%4.63億 | -46.78%4.54億 | -31.35%5.78億 | -2.50%7.41億 | 33.29%9.49億 | 33.29%9.49億 |
| -買掛金 | 23.09%5.33億 | -1.96%5.51億 | -22.43%4.67億 | -43.77%4.56億 | -43.77%4.56億 | -48.14%4.33億 | -32.04%5.62億 | -12.88%6.02億 | 15.86%8.11億 | 15.86%8.11億 |
| -未払法人税 | -14.29%1,800万 | -43.75%900万 | -92.09%1,100万 | -94.93%700万 | -94.93%700万 | 16.67%2,100万 | 6.67%1,600万 | 101.45%1.39億 | 1,050.00%1.38億 | 1,050.00%1.38億 |
| 当期の未払費用 | -36.82%2.66億 | -44.37%2.47億 | -44.44%2.85億 | -30.04%3.68億 | -30.04%3.68億 | -18.73%4.21億 | -21.00%4.44億 | 57.36%5.13億 | 36.62%5.26億 | 36.62%5.26億 |
| 引当金 | 31.58%5,000万 | 19.05%5,000万 | -26.00%3,700万 | -27.27%4,000万 | -27.27%4,000万 | -13.64%3,800万 | -14.29%4,200万 | 13.64%5,000万 | 7.84%5,500万 | 7.84%5,500万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -32.11%1.29億 | -36.59%1.3億 | 24.70%3.13億 | -14.34%2.15億 | -14.34%2.15億 | 6.15%1.9億 | 12.02%2.05億 | 16.20%2.51億 | 146.08%2.51億 | 146.08%2.51億 |
| -短期借入金 | -41.45%8,900万 | -46.39%8,900万 | 26.51%2.72億 | -19.16%1.73億 | -19.16%1.73億 | 5.56%1.52億 | 15.28%1.66億 | 17.49%2.15億 | 210.14%2.14億 | 210.14%2.14億 |
| -資本リース債務 | 5.26%4,000万 | 5.13%4,100万 | 13.89%4,100万 | 13.51%4,200万 | 13.51%4,200万 | 8.57%3,800万 | 0.00%3,900万 | 9.09%3,600万 | 12.12%3,700万 | 12.12%3,700万 |
| 流動性繰延負債 | 0.93%4.32億 | 0.90%4.47億 | 2.01%4.56億 | 7.76%4.58億 | 7.76%4.58億 | 6.73%4.28億 | 7.26%4.43億 | 12.59%4.47億 | 11.84%4.25億 | 11.84%4.25億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -45.83%1,300万 | -63.16%700万 | -63.16%700万 | ---- | --2,900万 | 380.00%2,400万 | 26.67%1,900万 | 26.67%1,900万 |
| 流動負債合計 | 0.00%15.62億 | -14.01%15.22億 | -20.78%16.43億 | -31.48%15.98億 | -31.48%15.98億 | -24.65%15.62億 | -16.23%17.7億 | 15.29%20.74億 | 29.56%23.32億 | 29.56%23.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.28%22.42億 | 1.18%22.25億 | -3.49%19.66億 | 12.89%21.99億 | 12.89%21.99億 | 4.80%22.71億 | 1.24%21.99億 | 96.81%20.37億 | 86.77%19.48億 | 86.77%19.48億 |
| -長期借入金 | -1.93%20.8億 | 1.86%20.8億 | -3.46%18.15億 | 13.16%20.47億 | 13.16%20.47億 | 5.16%21.21億 | 1.24%20.42億 | 105.91%18.8億 | 96.20%18.09億 | 96.20%18.09億 |
| -リース債務 | 8.00%1.62億 | -7.64%1.45億 | -3.82%1.51億 | 9.35%1.52億 | 9.35%1.52億 | 0.00%1.5億 | 1.29%1.57億 | 28.69%1.57億 | 14.88%1.39億 | 14.88%1.39億 |
| 繰延負債 | -5.85%3.7億 | -10.34%3.64億 | -9.31%3.7億 | -7.11%3.79億 | -7.11%3.79億 | -2.00%3.93億 | 4.37%4.06億 | 26.71%4.08億 | 27.10%4.08億 | 27.10%4.08億 |
| その他の非流動性負債 | 3.26%9,500万 | 3.37%9,200万 | 73.44%1.11億 | -12.96%9,400万 | -12.96%9,400万 | -38.67%9,200万 | -55.05%8,900万 | -4.48%6,400万 | 61.19%1.08億 | 61.19%1.08億 |
| 非流動負債合計 | -1.78%27.07億 | -0.48%26.81億 | -2.47%24.47億 | 8.44%26.72億 | 8.44%26.72億 | 1.40%27.56億 | -2.36%26.94億 | 76.19%25.09億 | 72.19%24.64億 | 72.19%24.64億 |
| 負債合計 | -1.13%42.69億 | -5.85%42.03億 | -10.76%40.9億 | -10.97%42.7億 | -10.97%42.7億 | -9.87%43.18億 | -8.37%44.64億 | 42.20%45.83億 | 48.44%47.96億 | 48.44%47.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 8.85%46.97億 | 5.31%45.6億 | 6.24%44.47億 | 7.33%43.32億 | 7.33%43.32億 | 12.08%43.15億 | 17.66%43.3億 | 10.80%41.86億 | 12.96%40.36億 | 12.96%40.36億 |
| 資本剰余金 | 9.02%6.53億 | 9.14%6.33億 | 7.71%6.29億 | 9.63%6.15億 | 9.63%6.15億 | 10.52%5.99億 | 13.28%5.8億 | 19.92%5.84億 | 21.43%5.61億 | 21.43%5.61億 |
| 自己株式 | 0.70%18.71億 | -0.22%18.55億 | 2.43%18.58億 | 3.28%18.58億 | 3.28%18.58億 | 9.17%18.58億 | 12.53%18.59億 | 36.29%18.14億 | 75.86%17.99億 | 75.86%17.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -34.09%-5,900万 | 13.33%-5,200万 | 24.24%-5,000万 | 18.18%-5,400万 | 18.18%-5,400万 | -29.41%-4,400万 | -114.29%-6,000万 | -127.59%-6,600万 | -127.59%-6,600万 | -127.59%-6,600万 |
| 株主資本 | 13.54%34.21億 | 9.86%32.87億 | 9.62%31.69億 | 11.09%30.36億 | 11.09%30.36億 | 13.40%30.13億 | 19.06%29.92億 | -0.52%28.91億 | -8.41%27.33億 | -8.41%27.33億 |
| 資本合計 | 13.54%34.21億 | 9.86%32.87億 | 9.62%31.69億 | 11.09%30.36億 | 11.09%30.36億 | 13.40%30.13億 | 19.06%29.92億 | -0.52%28.91億 | -8.41%27.33億 | -8.41%27.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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