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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 940.00%2.94億 | 947.06%2.88億 | 264.47%1.25億 | -100.82%-400万 | -47.19%1.41億 | -152.24%-3,500万 | -134.00%-3,400万 | -240.74%-7,600万 | -54.35%4.88億 | 14.59%2.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,013.33%1.37億 | -21.53%1.13億 | -23.33%1.15億 | -36.07%2.96億 | -90.86%1,700万 | -108.82%-1,500万 | 246.94%1.44億 | -26.83%1.5億 | -44.68%4.63億 | -2.62%1.86億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 25.00%-1,800万 | -200.00%-1,300万 | 119.10%1,700万 | 1,600.00%5,100万 | 42.50%-2,300万 | -71.43%-2,400万 | 134.21%1,300万 | -196.67%-8,900万 | 123.08%300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.27%4,500万 | -4.55%4,200万 | -2.27%4,300万 | -13.73%1.76億 | -4.35%4,400万 | -20.00%4,400万 | -13.73%4,400万 | -15.38%4,400万 | 9.09%2.04億 | -9.80%4,600万 |
| 繰延税金 | -333.33%-2,600万 | -66.67%-1,500万 | -5.00%-2,100万 | 82.86%-3,600万 | 98.95%-100万 | -166.67%-600万 | 89.66%-900万 | 45.95%-2,000万 | -204.35%-2.1億 | -50.79%-9,500万 |
| その他の非現金項目 | -44.44%500万 | 666.67%9,200万 | -50.00%100万 | -40.00%300万 | -2,100.00%-2,000万 | 800.00%900万 | 200.00%1,200万 | 300.00%200万 | 400.00%500万 | --100万 |
| 運転資金の増減額 | 279.37%1.13億 | 121.18%4,300万 | 93.99%-1,700万 | -2,007.41%-5.15億 | -68.52%3,400万 | 59.62%-6,300万 | -192.69%-2.03億 | -96.53%-2.83億 | -59.70%2,700万 | 120.41%1.08億 |
| -売上債権増減額 | -47.15%6,500万 | -245.83%-1.05億 | -342.42%-8,000万 | 5,080.00%2.49億 | -60.38%2,100万 | 9.82%1.23億 | 163.16%7,200万 | 158.93%3,300万 | 97.91%-500万 | 140.15%5,300万 |
| -棚卸資産増減額 | 260.00%3,600万 | 193.10%2,700万 | 276.92%9,800万 | 114.66%5,000万 | 189.58%4,300万 | 105.41%1,000万 | 77.69%-2,900万 | 18.18%2,600万 | -1,994.44%-3.41億 | 15.79%-4,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.74%2,600万 | 258.14%1.36億 | 94.90%-1,500万 | -1,226.83%-4.62億 | 26.67%1,900万 | -461.11%-1.01億 | -142.79%-8,600万 | -87.26%-2.94億 | -80.10%4,100万 | -90.96%1,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 366.67%800万 | 20.00%600万 | 66.67%-900万 | 47.92%-2,500万 | --0 | 81.25%-300万 | 115.15%500万 | -42.11%-2,700万 | -108.70%-4,800万 | 900.00%2,000万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 0.00%-4,500万 | -180.00%-1.8億 | 0.00%-4,500万 | 10.00%-4,500万 | -114.06%-4,500万 | ---4,500万 | --2.25億 | ---4,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.19%-2,200万 | 82.50%-2,100万 | 41.67%3,400万 | -194.84%-1.47億 | -103.54%-400万 | -4,800.00%-4,700万 | -380.00%-1.2億 | -63.64%2,400万 | 47.62%1.55億 | 61.43%1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 940.00%2.94億 | 947.06%2.88億 | 264.47%1.25億 | -100.82%-400万 | -47.19%1.41億 | -152.24%-3,500万 | -134.00%-3,400万 | -240.74%-7,600万 | -54.35%4.88億 | 14.59%2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.43%-1,700万 | 22.22%-1,400万 | 35.29%-1,100万 | 90.50%-9,200万 | -59.26%-4,300万 | 51.72%-1,400万 | 97.98%-1,800万 | 10.53%-1,700万 | -77.29%-9.68億 | 84.75%-2,700万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.43%-1,700万 | 44.44%-1,000万 | 12.50%-1,400万 | -16.00%-8,700万 | -62.50%-3,900万 | 30.00%-1,400万 | -5.88%-1,800万 | -14.29%-1,600万 | -27.12%-7,500万 | -14.29%-2,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.91%-8.81億 | 97.93%-300万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---400万 | 400.00%300万 | 58.33%-500万 | ---400万 | --0 | --0 | 80.00%-100万 | 65.71%-1,200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.43%-1,700万 | 22.22%-1,400万 | 35.29%-1,100万 | 90.50%-9,200万 | -59.26%-4,300万 | 51.72%-1,400万 | 97.98%-1,800万 | 10.53%-1,700万 | -77.29%-9.68億 | 84.75%-2,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.91%-1,200万 | -66.67%900万 | -277.14%-1.24億 | -53.75%1.17億 | 89.40%-2,300万 | 189.58%4,300万 | -96.34%2,700万 | 131.82%7,000万 | 168.19%2.53億 | -985.00%-2.17億 |
| 借入金純額 | --0 | -20.35%9,000万 | -284.72%-1.33億 | -81.20%1.95億 | 61.59%-5,300万 | --6,300万 | -89.44%1.13億 | -31.43%7,200万 | 503.50%10.37億 | -13,700.00%-1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,600万 | --0 | --0 | 93.08%-5,200万 | --0 | --0 | 87.67%-3,700万 | 95.08%-1,500万 | -1,217.54%-7.51億 | -200.00%-9,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 120.00%400万 | -65.31%-8,100万 | -30.77%900万 | 21.21%-2,600万 | 76.47%3,000万 | -1,100.00%-2,000万 | -53.13%-4,900万 | 165.00%1,300万 | 42.11%-3,300万 | 30.77%1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.91%-1,200万 | -66.67%900万 | -277.14%-1.24億 | -53.75%1.17億 | 89.40%-2,300万 | 189.58%4,300万 | -96.34%2,700万 | 131.82%7,000万 | 168.19%2.53億 | -985.00%-2.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504.41%4.11億 | 49.41%1.27億 | 17.95%1.38億 | -65.99%1.17億 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | -65.99%1.17億 | 79.17%3.44億 | -73.62%8,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,516.67%2.65億 | 1,232.00%2.83億 | 56.52%-1,000万 | 109.25%2,100万 | 226.09%7,500万 | 40.00%-600万 | 54.55%-2,500万 | 87.57%-2,300万 | -249.34%-2.27億 | -36.11%2,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --100万 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%200万 | -125.00%-100万 | --0 | 50.00%-100万 | --0 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,008.20%6.76億 | 504.41%4.11億 | 49.41%1.27億 | 30.48%1.37億 | 30.48%1.37億 | -24.69%6,100万 | -30.61%6,800万 | -39.72%8,500万 | -68.37%1.05億 | -68.37%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 665.31%2.77億 | 634.62%2.78億 | 220.65%1.11億 | -122.03%-9,100万 | -58.02%1.02億 | -204.26%-4,900万 | -162.65%-5,200万 | -330.00%-9,200万 | -59.11%4.13億 | 14.62%2.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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