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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -46.60%-1,448.4万 | -988万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -46.60%-1,448.4万 | ---988万 |
| 現金支払カテゴリ | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.60%-1,448.4万 | ---988万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.57%-68.2万 | -28万 |
| 固定資産取引の純額 | -346.15%-5.8万 | ---1.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -133.71%-62.4万 | ---26.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.57%-68.2万 | ---28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.26%44.9万 | 2,584.2万 |
| 借入金純額 | -92.55%36.1万 | --484.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.58%8.8万 | --2,099.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.26%44.9万 | --2,584.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227.11%2,258.7万 | --690.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.85%-1,471.7万 | --1,568.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.16%787万 | --2,258.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.27%-1,516.6万 | ---1,016万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
