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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.40%-177.64万 | 38.79%-2,219.91万 | -98.59%-1,365.7万 | 51.79%-643.62万 | -14.58%-3,626.95万 | 23.78%-687.69万 | -1,334.93万 | -145.94%-3,165.5万 | -902.19万 | -1,287.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.20%-253.16万 | 44.74%-3,427.73万 | 74.82%-751.93万 | -97.20%-2,878.11万 | -99.81%-6,203.21万 | -78.63%-2,985.82万 | ---1,459.49万 | -12.18%-3,104.52万 | ---1,671.5万 | ---2,767.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.05%-4,331 | -28.37%904.51万 | -99.78%2.89万 | 1,239.76%905.03万 | 258.48%1,262.82万 | 2,042.14%1,317.21万 | ---79.41万 | -625.87%-796.83万 | ---67.82万 | ---109.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.50%11.48万 | 29.51%103万 | 55.77%22.97万 | -14.96%26.39万 | -74.92%79.54万 | -56.86%14.75万 | --31.03万 | -55.68%317.06万 | --34.18万 | --715.44万 |
| その他の非現金項目 | -72.16%28.92万 | 630.79%607.22万 | 433.14%387.66万 | --103.86万 | 324.82%83.09万 | 1,891.78%72.71万 | ---- | -130.85%-36.96万 | ---4.06万 | --119.8万 |
| 運転資金の増減額 | 145.31%149.3万 | 216.55%274.92万 | -586.64%-1,023.83万 | 626.82%60.86万 | -448.04%-235.89万 | -123.02%-149.11万 | --8.37万 | -90.55%67.78万 | --647.73万 | --717.57万 |
| -売上債権増減額 | -262.22%-5.08万 | -3,172.74%-16.12万 | 99.74%-1,320 | -235.37%-1.4万 | -100.34%-4,927 | -145.30%-51.01万 | --1.04万 | -27.61%143.24万 | --112.61万 | --197.87万 |
| -前払費用増減額 | -18.28%47.33万 | -24.61%-87.26万 | -122.10%-155.54万 | 804.94%57.92万 | ---70.03万 | ---70.03万 | --6.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66,399.52%124.51万 | 407.04%358.77万 | -3,008.27%-825.13万 | -100.31%-1,878 | 150.35%70.76万 | -115.05%-26.55万 | --59.98万 | -172.53%-140.53万 | --176.38万 | --193.75万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.23%4.74万 | 20.96%18.17万 | 57.48%9.48万 | -56.87%3.24万 | 132.36%15.02万 | -91.97%6.02万 | --7.52万 | -96.32%6.46万 | --74.95万 | --175.56万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.82%-6.46万 | 102.35%7.03万 | -201.12%-41.18万 | 94.08%-6.79万 | -407.51%-299.13万 | -86.45%40.72万 | ---114.57万 | -56.28%97.28万 | --300.65万 | --222.47万 |
| -その他運転資金の変動 | -295.01%-15.74万 | -111.81%-5.67万 | 76.54%-11.32万 | -83.18%8.07万 | 224.06%47.99万 | -186.32%-48.26万 | --48.01万 | 46.34%-38.68万 | ---16.86万 | ---72.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.40%-177.64万 | 38.79%-2,219.91万 | -98.59%-1,365.7万 | 51.79%-643.62万 | -14.58%-3,626.95万 | 23.78%-687.69万 | ---1,334.93万 | -145.94%-3,165.5万 | ---902.19万 | ---1,287.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 316.55%31.7万 | -99.98%814 | 302.89%6.28万 | -108.88%-14.64万 | 50.67%390.41万 | -101.20%-3.1万 | 164.93万 | -59.78%259.12万 | 258.1万 | 644.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 113.14%1.49万 | -75.19%-14.27万 | -111.27%-8.14万 | 76.99%-11.3万 | -1,004.21%-8.15万 | 24.52%72.28万 | ---49.11万 | -99.73%9,010 | --58.05万 | --329.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 422.18%29.76万 | 144.62%2.22万 | 523.01%8.51万 | -199.87%-9.24万 | -1,281.08%-4.98万 | -187.88%-2.01万 | ---3.08万 | -99.85%4,218 | --2.29万 | --285.7万 |
| その他の投資活動純額 | -92.24%4,577 | -96.99%12.13万 | 108.34%6万 | -97.28%5.9万 | 56.53%403.54万 | -134.25%-71.95万 | --217.12万 | --257.8万 | --210.07万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316.55%31.7万 | -99.98%814 | 302.89%6.28万 | -108.88%-14.64万 | 50.67%390.41万 | -101.20%-3.1万 | --164.93万 | -59.78%259.12万 | --258.1万 | --644.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.73%156.13万 | 110.73%2,020.2万 | 40.88%899.76万 | 340.77%701.08万 | -64.27%958.68万 | 395.07%638.66万 | -291.18万 | -22.50%2,683.29万 | -216.45万 | 3,462.14万 |
| 借入金純額 | -80.60%156.13万 | 80.12%1,726.8万 | -14.42%546.55万 | 376.44%804.94万 | 144.35%958.68万 | 395.07%638.66万 | ---291.18万 | -540.81%-2,161.69万 | ---216.45万 | ---337.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.23万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.41%4,840.75万 | ---1 | --3,799.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --293.4万 | --353.21万 | ---103.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.73%156.13万 | 110.73%2,020.2万 | 40.88%899.76万 | 340.77%701.08万 | -64.27%958.68万 | 395.07%638.66万 | ---291.18万 | -22.50%2,683.29万 | ---216.45万 | --3,462.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.42%149.61万 | -86.24%368.67万 | 40.64%611.7万 | -86.24%368.67万 | -7.84%2,678.38万 | -87.77%434.94万 | --2,678.38万 | 2,902.97%2,906.2万 | --3,555.67万 | --96.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.19%10.2万 | 91.24%-199.63万 | -781.89%-459.66万 | 102.93%42.82万 | -921.05%-2,277.86万 | 93.94%-52.12万 | ---1,461.18万 | -107.91%-223.09万 | ---860.54万 | --2,819.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.17%-1.46万 | 39.00%-19.43万 | 81.53%-2.61万 | 83.32%-4.08万 | -572.36%-31.85万 | 15.60%-14.14万 | ---24.46万 | 52.09%-4.74万 | ---16.75万 | ---9.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.13%158.35万 | -59.42%149.61万 | -59.42%149.61万 | -65.84%407.42万 | -86.24%368.67万 | -86.24%368.67万 | --1,192.73万 | -7.84%2,678.38万 | --2,678.38万 | --2,906.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.88%-177.64万 | 38.55%-2,234.19万 | -122.98%-1,373.84万 | 52.68%-654.92万 | -5.99%-3,635.81万 | 33.77%-616.12万 | ---1,384.05万 | -165.31%-3,430.33万 | ---930.34万 | ---1,292.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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