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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.90%-1.18万 | 878.35%3.93万 | -5.24%-7.36万 | -31.79%-1.44万 | 5.84%-3.01万 | -122.50%-2.41万 | 68.99%-5,043 | -16.97%-7万 | 2.95%-1.09万 | 1.22%-3.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.59%-1.05万 | 60.32%-3,039 | 40.24%-4.8万 | 24.16%-1.48万 | 63.42%-1.06万 | 14.49%-1.5万 | 46.68%-7,659 | -13.11%-8.03万 | 25.54%-1.95万 | -55.39%-2.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -75.00%1,022 | -74.74%1,021 | -35.15%1.19万 | -75.04%1,032 | -80.84%2,718 | --4,088 | --4,042 | --1.83万 | --4,134 | --1.42万 |
| 運転資金の増減額 | 82.42%-2,329 | 2,994.11%4.13万 | -369.09%-3.75万 | -115.04%-663 | -29.31%-2.22万 | -298.95%-1.32万 | 24.79%-1,426 | -171.73%-8,004 | -70.39%4,408 | -25.30%-1.72万 |
| -売掛金増減額 | 5.05%-1.37万 | 14,759.54%3.89万 | -323.92%-3.98万 | -92.95%-1.48万 | -1,566.41%-1.07万 | -1,188.26%-1.45万 | 263.89%262 | -457.98%-9,379 | -448.07%-7,684 | 54.81%-643 |
| -前払費用増減額 | -1,350.00%-1,250 | --0 | ---- | ---- | --0 | -92.00%100 | -8.00%-1,350 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,019.26%1.27万 | 791.72%2,338 | 60.95%2,213 | 6.79%1.29万 | 30.47%-1.15万 | -82.67%1,132 | 52.92%-338 | -81.13%1,375 | -19.59%1.21万 | -34.58%-1.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.90%-1.18万 | 878.35%3.93万 | -5.24%-7.36万 | -31.79%-1.44万 | 5.84%-3.01万 | -122.50%-2.41万 | 68.99%-5,043 | -16.97%-7万 | 2.95%-1.09万 | 1.22%-3.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.09%137.33万 | -5.23%133.4万 | -4.74%140.77万 | -4.95%134.84万 | -4.97%137.85万 | -4.02%140.26万 | -4.74%140.77万 | -3.89%147.77万 | -4.72%141.86万 | -4.65%145.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.90%-1.18万 | 878.35%3.93万 | -5.24%-7.36万 | -31.79%-1.44万 | 5.84%-3.01万 | -122.50%-2.41万 | 68.99%-5,043 | -16.97%-7万 | 2.95%-1.09万 | 1.22%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.24%136.14万 | -2.09%137.33万 | -5.23%133.4万 | -5.23%133.4万 | -4.95%134.84万 | -4.97%137.85万 | -4.02%140.26万 | -4.74%140.77万 | -4.74%140.77万 | -4.72%141.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.90%-1.18万 | 878.35%3.93万 | -5.24%-7.36万 | -31.79%-1.44万 | 5.84%-3.01万 | -122.50%-2.41万 | 68.99%-5,043 | -16.97%-7万 | 2.95%-1.09万 | 1.22%-3.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
