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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.19%5.42万 | -123.12%-66.17万 | 375.75%286.18万 | -173.71%-103.78万 | 7.27%140.8万 | 344.14%131.26万 | -53.77万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -300.64%-1,130.72万 | -1,282.54%-282.23万 | -94.65%23.87万 | 11.41%445.71万 | 33.28%400.05万 | 100.78%300.15万 | --149.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,843.38%168.83万 | -803.89%-9.68万 | -46.30%1.38万 | --2.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 26.47%92.36万 | 3.89%73.03万 | 65.53%70.3万 | 61.99%42.47万 | 577.44%26.22万 | 137.85%3.87万 | --1.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -651.15%-73.92万 | 109.96%13.41万 | -2,204.90%-134.66万 | 81.63%-5.84万 | -621.67%-31.81万 | 139.61%6.1万 | ---15.4万 | 38.27%11.78億 | 86.32%10.83億 | 94.20%10.36億 |
| 運転資金の増減額 | 1,454.57%268.75万 | -88.72%17.29万 | 123.95%153.3万 | -137.41%-640.19万 | -52.00%-269.65万 | 11.56%-177.4万 | ---200.58万 | 37.79%12.25億 | 93.74%11.26億 | 101.26%10.73億 |
| -売掛金増減額 | 159.20%278.98万 | 1,132.61%107.63万 | 98.10%-10.42万 | -75.07%-548.69万 | -295.70%-313.41万 | -1.88%-79.2万 | ---77.74万 | -22.05%8.97億 | 62.68%4.24億 | 30.26%8.17億 |
| -在庫増減額 | -111.40%-40.98万 | ---19.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 64.58%-27.57万 | -554.81%-77.84万 | 186.70%17.11万 | -185.13%-19.74万 | 139.73%23.19万 | -9,287.86%-58.36万 | --6,352 | 4.96%65.71億 | 36.66%70.69億 | 22.21%63.59億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 976.73%52.78万 | -111.44%-6.02万 | -46.09%52.62万 | -12.95%97.61万 | 776.92%112.13万 | 87.74%-16.56万 | ---135.12万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -58.15%2.77万 | -94.92%6.61万 | 213.89%130.2万 | -1,056.47%-114.32万 | 118.13%11.95万 | -177.33%-65.91万 | ---23.77万 | 4.97%16.9万 | 12.00%16.8万 | 10.14%16.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -39.81%-42.84万 | 15.49%-30.64万 | -57.08%-36.26万 | -50.26%-23.08万 | ---15.36万 | --0 | --0 | -10.85%42.37億 | 75.77%47.11億 | 102.59%51.06億 |
| -その他運転資金の変動 | 23.52%45.61万 | 74,345.36%36.92万 | 100.16%496 | 63.75%-31.96万 | -306.75%-88.16万 | 20.43%42.64万 | --35.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.19%5.42万 | -123.12%-66.17万 | 375.75%286.18万 | -173.71%-103.78万 | 7.27%140.8万 | 344.14%131.26万 | ---53.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.19%-375.47万 | 16.69%-334.67万 | 1.89%-401.73万 | -1,916.35%-409.47万 | 59.71%-20.31万 | 72.54%-50.4万 | -183.55万 | 18.06%91.78億 | 62.52%89.89億 | 62.98%87.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -7.90%-80.81万 | 58.39%-74.89万 | -112.03%-179.99万 | 35.35%-84.89万 | -96.53%-131.29万 | -1,973.52%-66.81万 | ---3.22万 | 51.80%110.84億 | 356.52%112.06億 | 225.11%86.39億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -745.89%-41.85万 | ---4.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -330.60%-304.92万 | 41.82%-70.81万 | -3,509.46%-121.7万 | ---3.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -920.95%-472.44万 | -130.28%-46.27万 | 174.80%152.84万 | -276.44%-204.33万 | 98.80%115.81万 | 133.22%58.25万 | ---175.38万 | 57.54%94.18億 | 290.46%95.85億 | 168.22%71.27億 |
| その他の投資活動純額 | 94.46%177.79万 | 130.10%91.42万 | -21,065.30%-303.77万 | 200.09%1.45万 | ---1.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.19%-375.47万 | 16.69%-334.67万 | 1.89%-401.73万 | -1,916.35%-409.47万 | 59.71%-20.31万 | 72.54%-50.4万 | ---183.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 185.07万 | 0 | 1,064.47%1,149.77万 | -127.49%-119.21万 | 58.74%433.68万 | 273.21万 | 240.47%3,334.8万 | -16.04%2,125万 | -67.94%1,096.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.67%-72.38万 | --75.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --185.07万 | --0 | --1,188.64万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.02%-19.44億 | -86.83%-17.04億 | -85.40%-14.54億 |
| 新株予約権（ワラント）の発行による受取金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.75%224.36億 | 159.73%212.21億 | 169.08%196.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 17.00%-38.87万 | -113.08%-46.83万 | 31.05%358.03万 | --273.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --185.07万 | --0 | 1,064.47%1,149.77万 | -127.49%-119.21万 | 58.74%433.68万 | --273.21万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.21%1,152.05万 | -7.68%1,391.5万 | 92.44%1,507.29万 | -1.09%783.26万 | 165.86%791.87万 | 22.89%297.85万 | --242.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.50%-370.04万 | -86.74%-215.77万 | -118.15%-115.54万 | 49,511.36%636.51万 | -99.75%1.28万 | 1,333.39%514.54万 | --35.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.55%-27.13万 | -9,266.35%-23.69万 | -100.29%-2,529 | 984.52%87.53万 | 51.79%-9.9万 | -204.79%-20.52万 | --19.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.48%754.87万 | -17.21%1,152.05万 | -7.68%1,391.5万 | 92.44%1,507.29万 | -1.09%783.26万 | 165.86%791.87万 | --297.85万 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.87%-78.55万 | -337.58%-252.31万 | 156.29%106.2万 | -2,084.36%-188.67万 | -57.94%9.51万 | 136.50%22.61万 | ---61.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
