| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 464.52%542.5万 | 632.21%911.6万 | 482.26%144.4万 | 158.14%147.4万 | 158.14%147.4万 | -15.11%96.1万 | -34.75%124.5万 | -84.77%24.8万 | 428.70%57.1万 | 428.70%57.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 464.52%542.5万 | 632.21%911.6万 | 482.26%144.4万 | 158.14%147.4万 | 158.14%147.4万 | -15.11%96.1万 | -34.75%124.5万 | -84.77%24.8万 | 428.70%57.1万 | 428.70%57.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.65%760.2万 | -3.08%783.8万 | -10.51%519.5万 | -10.31%468.7万 | -10.31%468.7万 | 9.21%556.3万 | 74.63%808.7万 | 67.92%580.5万 | 42.05%522.6万 | 42.05%522.6万 |
| -売掛金 | 38.91%694.7万 | -4.45%721.1万 | -12.73%459.5万 | -13.30%402.8万 | -13.30%402.8万 | 8.91%500.1万 | 81.86%754.7万 | 75.97%526.5万 | 62.45%464.6万 | 62.45%464.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 67.92%8.9万 | 67.92%8.9万 | ---- | ---- | ---- | -85.71%5.3万 | -85.71%5.3万 |
| -その他の売掛金 | 16.55%65.5万 | 16.11%62.7万 | 11.11%60万 | 8.16%57万 | 8.16%57万 | 11.95%56.2万 | 12.27%54万 | 16.13%54万 | 17.63%52.7万 | 17.63%52.7万 |
| 棚卸資産 | -27.74%44.8万 | -30.47%53.4万 | -77.22%41.8万 | -63.88%47.5万 | -63.88%47.5万 | -48.93%62万 | -25.36%76.8万 | 88.59%183.5万 | 243.34%131.5万 | 243.34%131.5万 |
| 前払費用 | 286.07%94.2万 | 122.33%47.8万 | 31.17%62.7万 | 51.16%65万 | 51.16%65万 | -39.15%24.4万 | 5.39%21.5万 | 98.34%47.8万 | 58.09%43万 | 58.09%43万 |
| 流動資産合計 | 95.14%1,441.7万 | 74.17%1,796.6万 | -8.15%768.4万 | -3.39%728.6万 | -3.39%728.6万 | -5.78%738.8万 | 32.72%1,031.5万 | 32.81%836.6万 | 69.79%754.2万 | 69.79%754.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 43.02%4,142.6万 | 42.30%3,795.8万 | 52.23%3,266.5万 | 54.66%3,170.9万 | 54.66%3,170.9万 | 48.93%2,896.5万 | 56.73%2,667.5万 | 51.51%2,145.7万 | 65.83%2,050.2万 | 65.83%2,050.2万 |
| -有形固定資産総額 | 41.17%5,539.6万 | 42.83%5,137.8万 | 48.78%4,482.9万 | 50.91%4,441.6万 | 50.91%4,441.6万 | 47.05%3,924.2万 | 52.37%3,597.2万 | 49.10%3,013.2万 | 61.01%2,943.3万 | 61.01%2,943.3万 |
| -減価償却累計额 | -35.93%-1,397万 | -44.35%-1,342万 | -40.22%-1,216.4万 | -42.28%-1,270.7万 | -42.28%-1,270.7万 | -41.99%-1,027.7万 | -41.12%-929.7万 | -43.46%-867.5万 | -50.94%-893.1万 | -50.94%-893.1万 |
| 長期未収金 | -33.83%128.3万 | -30.58%145.5万 | -26.99%162.3万 | -24.13%179.2万 | -24.13%179.2万 | -22.53%193.9万 | -20.30%209.6万 | -19.37%222.3万 | -18.04%236.2万 | -18.04%236.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -11.80%15.7万 | 10.17%19.5万 | 10.17%19.5万 | 7.19%17.9万 | 7.19%17.9万 | 22.76%17.8万 | 47.50%17.7万 | 46.28%17.7万 | 53.21%16.7万 | 53.21%16.7万 |
| 非流動繰延資産 | 0.00%200.5万 | 0.00%200.5万 | 0.00%200.5万 | 0.00%200.5万 | 0.00%200.5万 | --200.5万 | --200.5万 | --200.5万 | --200.5万 | --200.5万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 35.62%4,487.1万 | 34.44%4,161.3万 | 41.08%3,648.8万 | 42.53%3,568.5万 | 42.53%3,568.5万 | 49.74%3,308.7万 | 56.57%3,095.3万 | 51.78%2,586.3万 | 63.06%2,503.6万 | 63.06%2,503.6万 |
| 資産合計 | 46.48%5,928.8万 | 44.37%5,957.9万 | 29.05%4,417.2万 | 31.90%4,297.1万 | 31.90%4,297.1万 | 35.20%4,047.5万 | 49.84%4,126.8万 | 46.66%3,422.9万 | 64.57%3,257.8万 | 64.57%3,257.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 36.06%707.4万 | 34.70%690.9万 | 26.25%632.5万 | 56.40%620.9万 | 56.40%620.9万 | 35.39%519.9万 | 46.42%512.9万 | 63.51%501万 | 10.83%397万 | 10.83%397万 |
| -短期借入金 | 39.17%444.1万 | 38.29%435.2万 | 29.63%410.8万 | 72.34%378.8万 | 72.34%378.8万 | 45.57%319.1万 | 55.18%314.7万 | 91.60%316.9万 | -1.48%219.8万 | -1.48%219.8万 |
| -資本リース債務 | 31.13%263.3万 | 29.01%255.7万 | 20.42%221.7万 | 36.63%242.1万 | 36.63%242.1万 | 21.84%200.8万 | 34.37%198.2万 | 30.57%184.1万 | 31.16%177.2万 | 31.16%177.2万 |
| 流動負債合計 | 40.83%1,269.3万 | 24.31%1,190.3万 | 5.91%947.5万 | 28.08%945.1万 | 28.08%945.1万 | 25.56%901.3万 | 56.25%957.5万 | 49.90%894.6万 | 23.77%737.9万 | 23.77%737.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.15%1,660.1万 | -6.69%1,814.2万 | 43.37%2,257.1万 | 28.10%2,140.5万 | 28.10%2,140.5万 | 7.42%1,868.4万 | 14.21%1,944.2万 | 6.11%1,574.3万 | 24.37%1,671万 | 24.37%1,671万 |
| -長期借入金 | -14.33%1,207.2万 | -11.16%1,323.4万 | 58.98%1,746.1万 | 39.58%1,609.5万 | 39.58%1,609.5万 | 17.64%1,409.1万 | 27.64%1,489.6万 | 11.46%1,098.3万 | 30.56%1,153.1万 | 30.56%1,153.1万 |
| -リース債務 | -1.39%452.9万 | 7.96%490.8万 | 7.35%511万 | 2.53%531万 | 2.53%531万 | -15.18%459.3万 | -15.08%454.6万 | -4.46%476万 | 12.49%517.9万 | 12.49%517.9万 |
| 非流動負債合計 | -11.15%1,660.1万 | -6.69%1,814.2万 | 43.37%2,257.1万 | 28.10%2,140.5万 | 28.10%2,140.5万 | 7.42%1,868.4万 | 14.21%1,944.2万 | 6.11%1,574.3万 | 24.37%1,671万 | 24.37%1,671万 |
| 負債合計 | 5.77%2,929.4万 | 3.54%3,004.5万 | 29.80%3,204.6万 | 28.09%3,085.6万 | 28.09%3,085.6万 | 12.72%2,769.7万 | 25.34%2,901.7万 | 18.67%2,468.9万 | 24.18%2,408.9万 | 24.18%2,408.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.23%1.31億 | 15.10%1.31億 | 0.60%1.14億 | 0.74%1.14億 | 0.74%1.14億 | 0.67%1.14億 | 0.67%1.14億 | 1.77%1.14億 | 2.27%1.13億 | 2.27%1.13億 |
| -普通株式 | 15.23%1.31億 | 15.10%1.31億 | 0.60%1.14億 | 0.74%1.14億 | 0.74%1.14億 | 0.67%1.14億 | 0.67%1.14億 | 4.45%1.14億 | 4.99%1.13億 | 4.99%1.13億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 38.77%287.4万 | 41.73%259.8万 | 27.54%237.1万 | 22.50%221.6万 | 22.50%221.6万 | 17.47%207.1万 | 4.56%183.3万 | 9.55%185.9万 | 7.61%180.9万 | 7.61%180.9万 |
| 利益剰余金 | 0.37%-1.04億 | 0.35%-1.04億 | 1.33%-1.06億 | 2.46%-1.05億 | 2.46%-1.05億 | 5.94%-1.04億 | 6.49%-1.05億 | 4.45%-1.07億 | 4.15%-1.08億 | 4.15%-1.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -21,200.00%-21.1万 | --6.6万 | --1.9万 | ---2.8万 | ---2.8万 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | -5.53%106万 | -17.98%112.2万 | -17.98%112.2万 | -17.98%112.2万 | -17.98%112.2万 | -10.53%112.2万 | 133.05%136.8万 | 133.05%136.8万 |
| 株主資本 | 134.73%2,999.4万 | 141.07%2,953.4万 | 27.11%1,212.6万 | 42.71%1,211.5万 | 42.71%1,211.5万 | 138.08%1,277.8万 | 179.00%1,225.1万 | 276.33%954万 | 2,032.91%848.9万 | 2,032.91%848.9万 |
| 資本合計 | 134.73%2,999.4万 | 141.07%2,953.4万 | 27.11%1,212.6万 | 42.71%1,211.5万 | 42.71%1,211.5万 | 138.08%1,277.8万 | 179.00%1,225.1万 | 276.33%954万 | 2,032.91%848.9万 | 2,032.91%848.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
