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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 482.26%144.4万 | 158.14%147.4万 | 158.14%147.4万 | -15.11%96.1万 | -34.75%124.5万 | -84.77%24.8万 | 428.70%57.1万 | 428.70%57.1万 | 561.99%113.2万 | 190,700.00%190.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 482.26%144.4万 | 158.14%147.4万 | 158.14%147.4万 | -15.11%96.1万 | -34.75%124.5万 | -84.77%24.8万 | 428.70%57.1万 | 428.70%57.1万 | 561.99%113.2万 | 190,700.00%190.8万 |
| -売掛金 | -12.73%459.5万 | -13.30%402.8万 | -13.30%402.8万 | 8.91%500.1万 | 81.86%754.7万 | 75.97%526.5万 | 62.45%464.6万 | 62.45%464.6万 | 38.19%459.2万 | 28.09%415万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -8.15%768.4万 | -3.39%728.6万 | -3.39%728.6万 | -5.78%738.8万 | 32.72%1,031.5万 | 32.81%836.6万 | 69.79%754.2万 | 69.79%754.2万 | 75.77%784.1万 | 86.11%777.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -40.22%-1,216.4万 | -42.28%-1,270.7万 | -42.28%-1,270.7万 | -41.99%-1,027.7万 | -41.12%-929.7万 | -43.46%-867.5万 | -50.94%-893.1万 | -50.94%-893.1万 | -31.74%-723.8万 | -22.25%-658.8万 |
| -投資有価証券 | 43.37%2,257.1万 | 28.10%2,140.5万 | 28.10%2,140.5万 | 7.42%1,868.4万 | 14.21%1,944.2万 | 6.11%1,574.3万 | 24.37%1,671万 | 24.37%1,671万 | 72.91%1,739.3万 | 60.73%1,702.3万 |
| 長期受取手形 | 0.00%200.5万 | 0.00%200.5万 | 0.00%200.5万 | --200.5万 | --200.5万 | --200.5万 | --200.5万 | --200.5万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -5.53%106万 | -17.98%112.2万 | -17.98%112.2万 | -17.98%112.2万 | -17.98%112.2万 | -10.53%112.2万 | 133.05%136.8万 | 133.05%136.8万 | 133.05%136.8万 | 133.05%136.8万 |
| 規制資産 | -10.51%519.5万 | -10.31%468.7万 | -10.31%468.7万 | 9.21%556.3万 | 74.63%808.7万 | 67.92%580.5万 | 42.05%522.6万 | 42.05%522.6万 | 32.24%509.4万 | 22.84%463.1万 |
| 非流動繰延資産 | -26.99%162.3万 | -24.13%179.2万 | -24.13%179.2万 | -22.53%193.9万 | -20.30%209.6万 | -19.37%222.3万 | -18.04%236.2万 | -18.04%236.2万 | -16.12%250.3万 | -15.02%263万 |
| 資産合計 | ---- | 67.92%8.9万 | 67.92%8.9万 | ---- | ---- | ---- | -85.71%5.3万 | -85.71%5.3万 | --0 | --0 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.25%632.5万 | 56.40%620.9万 | 56.40%620.9万 | 35.39%519.9万 | 46.42%512.9万 | 63.51%501万 | 10.83%397万 | 10.83%397万 | -11.11%384万 | -12.60%350.3万 |
| -短期借入金 | 29.63%410.8万 | 72.34%378.8万 | 72.34%378.8万 | 45.57%319.1万 | 55.18%314.7万 | 91.60%316.9万 | -1.48%219.8万 | -1.48%219.8万 | -21.74%219.2万 | -15.75%202.8万 |
| -資本リース債務 | 20.42%221.7万 | 36.63%242.1万 | 36.63%242.1万 | 21.84%200.8万 | 34.37%198.2万 | 30.57%184.1万 | 31.16%177.2万 | 31.16%177.2万 | 8.49%164.8万 | -7.87%147.5万 |
| -未払い法人所得税 | 43.37%2,257.1万 | 28.10%2,140.5万 | 28.10%2,140.5万 | 7.42%1,868.4万 | 14.21%1,944.2万 | 6.11%1,574.3万 | 24.37%1,671万 | 24.37%1,671万 | 72.91%1,739.3万 | 60.73%1,702.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 5.91%947.5万 | 28.08%945.1万 | 28.08%945.1万 | 25.56%901.3万 | 56.25%957.5万 | 49.90%894.6万 | 23.77%737.9万 | 23.77%737.9万 | -4.34%717.8万 | 4.99%612.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 7.35%511万 | 2.53%531万 | 2.53%531万 | -15.18%459.3万 | -15.08%454.6万 | -4.46%476万 | 12.49%517.9万 | 12.49%517.9万 | 14.36%541.5万 | 5.33%535.3万 |
| 長期前払費用 | 52.23%3,266.5万 | 54.66%3,170.9万 | 54.66%3,170.9万 | 48.93%2,896.5万 | 56.73%2,667.5万 | 51.51%2,145.7万 | 65.83%2,050.2万 | 65.83%2,050.2万 | 72.79%1,944.9万 | 71.30%1,702万 |
| 長期積立金 | 58.98%1,746.1万 | 39.58%1,609.5万 | 39.58%1,609.5万 | 17.64%1,409.1万 | 27.64%1,489.6万 | 11.46%1,098.3万 | 30.56%1,153.1万 | 30.56%1,153.1万 | 124.98%1,197.8万 | 111.84%1,167万 |
| 非流動負債合計 | 29.80%3,204.6万 | 28.09%3,085.6万 | 28.09%3,085.6万 | 12.72%2,769.7万 | 25.34%2,901.7万 | 18.67%2,468.9万 | 24.18%2,408.9万 | 24.18%2,408.9万 | 39.90%2,457.1万 | 40.92%2,315.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.60%1.14億 | 0.74%1.14億 | 0.74%1.14億 | 0.67%1.14億 | 0.67%1.14億 | 1.77%1.14億 | 2.27%1.13億 | 2.27%1.13億 | 2.31%1.13億 | 2.33%1.13億 |
| -普通株式 | 0.60%1.14億 | 0.74%1.14億 | 0.74%1.14億 | 0.67%1.14億 | 0.67%1.14億 | 4.45%1.14億 | 4.99%1.13億 | 4.99%1.13億 | 5.02%1.13億 | 5.05%1.13億 |
| 資本剰余金 | 27.54%237.1万 | 22.50%221.6万 | 22.50%221.6万 | 17.47%207.1万 | 4.56%183.3万 | 9.55%185.9万 | 7.61%180.9万 | 7.61%180.9万 | 6.46%176.3万 | 8.01%175.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --1.9万 | ---2.8万 | ---2.8万 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 29.05%4,417.2万 | 31.90%4,297.1万 | 31.90%4,297.1万 | 35.20%4,047.5万 | 49.84%4,126.8万 | 46.66%3,422.9万 | 64.57%3,257.8万 | 64.57%3,257.8万 | 60.09%2,993.8万 | 60.06%2,754.2万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
