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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.40%65.8万 | 59.71%988.6万 | -60.93%79万 | 126.64%480.7万 | 381.85%318.5万 | -20.35%110.4万 | 107.58%619万 | 958.64%202.2万 | -2.97%212.1万 | -21.96%66.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.50%-47万 | -55.79%265.2万 | -127.96%-86万 | -70.19%28.8万 | 61.78%247.2万 | 75.70%75.2万 | 479.62%599.8万 | 674.95%307.6万 | 226.35%96.6万 | 263.42%152.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6.1万 | 170.59%10.8万 | 776.00%16.9万 | 113.11%8,000 | -68.29%-6.9万 | ---- | -144.35%-15.3万 | 89.32%-2.5万 | -1,116.67%-6.1万 | -106.36%-4.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 61.39%160.1万 | 45.16%486.3万 | 51.90%143.7万 | 45.98%130.8万 | 42.17%112.6万 | 38.55%99.2万 | 47.32%335万 | 34.57%94.6万 | 53.42%89.6万 | 63.98%79.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 298.15%21.5万 | 335.66%56.2万 | 291.30%18万 | 2,280.00%23.8万 | 57.89%9万 | 237.50%5.4万 | -4.44%12.9万 | 15.00%4.6万 | -69.70%1万 | 103.57%5.7万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 22.67%18.4万 | 15.70%67.8万 | 96.15%25.5万 | -5.03%15.1万 | -20.26%12.2万 | 4.17%15万 | -66.42%58.6万 | -81.40%13万 | -57.49%15.9万 | -37.30%15.3万 |
| 運転資金の増減額 | -10.55%-93.3万 | 156.74%102.3万 | -167.81%-39.1万 | 1,763.58%281.4万 | 69.58%-55.6万 | -4,320.00%-84.4万 | -2,961.90%-180.3万 | 69.71%-14.6万 | -83.09%15.1万 | -578.53%-182.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 137.40%58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,341.67%-155.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 190.13%84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.34%-93.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -7.41%-23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -402.33%-21.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -104.40%-3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.28%77.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -203.91%-13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.40%65.8万 | 59.71%988.6万 | -60.93%79万 | 126.64%480.7万 | 381.85%318.5万 | -20.35%110.4万 | 36.25%619万 | 958.64%202.2万 | -2.97%212.1万 | -47.29%66.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.43%-200.2万 | -56.28%-1,345.1万 | -38.68%-226.6万 | -29.56%-382.6万 | -132.27%-573.7万 | -4.65%-162.2万 | -63.94%-860.7万 | 28.14%-163.4万 | -75.88%-295.3万 | -395.98%-247万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.37%-242.9万 | -51.98%-1,331.8万 | -53.89%-257.3万 | -14.87%-304.3万 | -108.40%-585.2万 | -13.16%-184.9万 | -56.68%-876.3万 | 6.80%-167.2万 | -30.81%-264.9万 | -243.28%-280.8万 |
| その他の投資活動純額 | 88.11%42.7万 | -185.26%-13.3万 | 707.89%30.7万 | -157.57%-78.3万 | -65.98%11.5万 | 170.24%22.7万 | -54.52%15.6万 | 107.92%3.8万 | -187.86%-30.4万 | 5.63%33.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.43%-200.2万 | -56.28%-1,345.1万 | -38.68%-226.6万 | -29.56%-382.6万 | -132.27%-573.7万 | -4.65%-162.2万 | -230.90%-860.7万 | 28.14%-163.4万 | -75.88%-295.3万 | -123.26%-247万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 573.85%131.4万 | 55.14%446.8万 | 309.59%198.9万 | -2,358.93%-126.5万 | 69.89%354.9万 | -88.42%19.5万 | 124.47%288万 | -146.98%-94.9万 | 116.62%5.6万 | 117.33%208.9万 |
| 借入金純額 | 2,280.00%109万 | 335.93%402.8万 | 304.74%194.3万 | -2,358.93%-126.5万 | 86.20%340万 | -455.56%-5万 | 107.80%92.4万 | -147.38%-94.9万 | 115.73%5.6万 | 115.11%182.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --198.4万 | --0 | --0 | --29.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---3.9万 | --0 | --0 | ---3.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.57%22.4万 | 3,900.00%44万 | --4.6万 | --0 | 1,254.55%14.9万 | --24.5万 | -85.14%1.1万 | --0 | --0 | -68.57%1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573.85%131.4万 | 55.14%446.8万 | 309.59%198.9万 | -2,358.93%-126.5万 | 69.89%354.9万 | -88.42%19.5万 | 124.47%288万 | -146.98%-94.9万 | 116.62%5.6万 | 117.33%208.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158.14%147.4万 | 428.70%57.1万 | -15.11%96.1万 | -34.75%124.5万 | -84.77%24.8万 | 428.70%57.1万 | -85.81%10.8万 | 561.99%113.2万 | 190,700.00%190.8万 | 804.44%162.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.71%-3万 | 95.03%90.3万 | 191.44%51.3万 | 63.40%-28.4万 | 256.07%99.7万 | -121.25%-32.3万 | 170.90%46.3万 | -790.48%-56.1万 | -556.47%-77.6万 | 256.42%28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482.26%144.4万 | 158.14%147.4万 | 158.14%147.4万 | -15.11%96.1万 | -34.75%124.5万 | -84.77%24.8万 | 428.70%57.1万 | 428.70%57.1万 | 561.99%113.2万 | 190,700.00%190.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.72%-177.1万 | -27.91%-357.9万 | -671.38%-181.7万 | 393.59%174.1万 | -25.42%-275.8万 | -129.94%-74.5万 | -129.91%-279.8万 | 118.17%31.8万 | -520.57%-59.3万 | -604.36%-219.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
