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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.01%585万 | 65.87%69.5万 | 44.45%234.3万 | 3,879.49%155.2万 | 16.45%126万 | -72.49%316.2万 | 135.39%41.9万 | -71.22%162.2万 | -98.69%3.9万 | -59.84%108.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.29%-917.1万 | -125.16%-3.9万 | 101.48%11.4万 | -674.78%-923.1万 | 91.12%-1.5万 | -162.82%-610.2万 | -96.58%15.5万 | -1,058.16%-769.4万 | -30.92%160.6万 | -108.22%-16.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.93%245.4万 | -56.28%33.4万 | -35.01%58.3万 | -6.50%76.2万 | -2.27%77.5万 | 66.28%326.9万 | -2.68%76.4万 | 112.06%89.7万 | 126.39%81.5万 | 99.25%79.3万 |
| 繰延税金 | -155.05%-250.2万 | 669.23%14.8万 | 96.86%-3.1万 | ---- | ---- | -155.47%-98.1万 | 91.36%-2.6万 | -2,893.94%-98.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 100.77%1.5万 | --0 | --0 | 100.78%1.4万 | 100.67%1,000 | 51.02%-194万 | --1,000 | --1,000 | ---179.2万 | ---15万 |
| 運転資金の増減額 | 138.84%90.5万 | 79.17%-21.6万 | 1,094.00%119.4万 | 98.94%-1.5万 | -405.26%-5.8万 | -204.91%-233万 | 31.82%-103.7万 | -97.47%10万 | -915.83%-141.2万 | 124.36%1.9万 |
| -売上債権増減額 | -10.81%-52.3万 | -146.82%-8.1万 | 114.18%3.8万 | 41.37%-18万 | -328.57%-30万 | -227.22%-47.2万 | -43.65%17.3万 | -133.29%-26.8万 | 31.17%-30.7万 | 76.27%-7万 |
| -前払費用増減額 | 86.13%-2.4万 | -166.77%-21.9万 | -31.12%30.1万 | 94.54%-4万 | 67.80%-6.6万 | -7.45%-17.3万 | 190.27%32.8万 | 1,556.67%43.7万 | -2,194.29%-73.3万 | 26.52%-20.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 201.55%72.2万 | 74.27%-35.1万 | 302.56%62.8万 | 160.40%6.1万 | -35.79%38.4万 | -263.07%-71.1万 | 15.07%-136.4万 | -87.38%15.6万 | -135.56%-10.1万 | 14.56%59.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 221.43%4.5万 | 130.56%1.1万 | -32.14%1.9万 | -87.50%1,000 | 0.00%1.4万 | 333.33%1.4万 | -176.92%-3.6万 | 366.67%2.8万 | -11.11%8,000 | 275.00%1.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 169.33%68.5万 | 407.25%42.4万 | 182.21%20.8万 | 151.25%14.3万 | 71.70%-9万 | -162.49%-98.8万 | 57.14%-13.8万 | -113.03%-25.3万 | -1,228.57%-27.9万 | -1,666.67%-31.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.01%585万 | 65.87%69.5万 | 44.45%234.3万 | 3,879.49%155.2万 | 16.45%126万 | -72.49%316.2万 | 135.39%41.9万 | -71.22%162.2万 | -98.69%3.9万 | -59.84%108.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.70%-119.4万 | 43.34%-16.6万 | 48.88%-22.8万 | 4.57%-35.5万 | 66.06%-44.5万 | 87.22%-242.2万 | -104.90%-29.3万 | 97.59%-44.6万 | -175.56%-37.2万 | -597.34%-131.1万 |
| 資本支出 | 18.42%-114.7万 | 47.97%-15.4万 | 51.13%-21.6万 | 1.12%-35.4万 | -36.45%-42.3万 | -148.41%-140.6万 | -131.25%-29.6万 | -232.33%-44.2万 | -205.98%-35.8万 | -64.89%-31万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.96%-4.7万 | -500.00%-1.2万 | -200.00%-1.2万 | 92.86%-1,000 | 43.59%-2.2万 | -20.00%-5.4万 | 120.00%3,000 | 66.67%-4,000 | 22.22%-1.4万 | ---3.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.91%-96.2万 | --0 | --0 | --0 | ---96.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.70%-119.4万 | 43.34%-16.6万 | 48.88%-22.8万 | 4.57%-35.5万 | 66.06%-44.5万 | 87.22%-242.2万 | -104.90%-29.3万 | 97.59%-44.6万 | -175.56%-37.2万 | -597.34%-131.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -782.95%-264.3万 | -241.13%-48.1万 | 67.31%-15.2万 | -194.55%-200万 | -100.60%-1万 | 273.54%38.7万 | -7,150.00%-14.1万 | -46.5万 | -9,800.00%-67.9万 | 820.69%167.2万 |
| 借入金純額 | -200.00%-200万 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 59.52%-64.6万 | -238.73%-48.1万 | 67.31%-15.2万 | --0 | 95.81%-1.3万 | -587.93%-159.6万 | ---14.2万 | ---46.5万 | ---67.9万 | -33.62%-31万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 200.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | -88.89%1,000 | -50.00%1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | --0 | --0 | --0 | ---1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782.95%-264.3万 | -241.13%-48.1万 | 67.31%-15.2万 | -194.55%-200万 | -100.60%-1万 | 273.54%38.7万 | -7,150.00%-14.1万 | ---46.5万 | -9,800.00%-67.9万 | 820.69%167.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.09%1,812.5万 | 10.28%1,992.5万 | 3.47%1,806.4万 | 1.77%1,874.5万 | 6.09%1,812.5万 | -31.41%1,708.5万 | 5.69%1,806.7万 | -41.83%1,745.9万 | -32.40%1,841.9万 | -31.41%1,708.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.62%201.3万 | 420.00%4.8万 | 176.09%196.3万 | 20.65%-80.3万 | -44.21%80.5万 | 114.67%112.7万 | -140.54%-1.5万 | 105.53%71.1万 | -135.42%-101.2万 | -36.54%144.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.92%-14万 | -65.75%2.5万 | 0.97%-10.2万 | 134.62%12.2万 | -69.72%-18.5万 | 38.73%-8.7万 | 255.32%7.3万 | -43.06%-10.3万 | 157.78%5.2万 | -262.69%-10.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.33%1,999.8万 | 10.33%1,999.8万 | 10.28%1,992.5万 | 3.47%1,806.4万 | 1.77%1,874.5万 | 6.09%1,812.5万 | 6.09%1,812.5万 | 5.69%1,806.7万 | -41.83%1,745.9万 | -32.40%1,841.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.56%465.6万 | 319.84%52.9万 | 79.85%211.5万 | 459.46%119.7万 | 11.19%81.5万 | -84.36%170.2万 | 260.00%12.6万 | -78.58%117.6万 | -111.68%-33.3万 | -70.75%73.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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