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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 280.65%20.86万 | -76.48%3.3万 | 5,857.59%21.38万 | -90.53%8.25万 | -88.55%5.42万 | -190.67%-11.55万 | -7.29%14.02万 | -97.00%3,589 | 78.21%87.19万 | 367.71%47.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.59%5.89万 | -176.57%-3.23万 | 131.16%9.65万 | 5.94%-54.03万 | 10.40%-38.73万 | 248.10%11.45万 | 207.93%4.22万 | -1,105.04%-30.96万 | -246.37%-57.44万 | -287.40%-43.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 209.48%20.88万 | 91.63%-8,026 | -162.34%-10.91万 | -75.88%15.77万 | -24.21%26.92万 | -312.21%-19.07万 | -214.32%-9.59万 | 40.32%17.5万 | 1,961.36%65.37万 | 417.54%35.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.67%8.97万 | -11.93%8.99万 | -8.13%8.96万 | 5.62%38.08万 | 0.93%8.99万 | 4.20%9.12万 | 17.91%10.2万 | 0.27%9.76万 | -6.76%36.05万 | -8.64%8.91万 |
| その他の非現金項目 | 33.96%6,240 | 22.71%5,712 | 32.45%2.6万 | 1,499.33%3.36万 | 165.43%4,584 | 1,684.67%4,658 | 1,676.72%4,655 | 13,032.24%1.97万 | --2,098 | --1,727 |
| 運転資金の増減額 | -22.08%-16.5万 | -125.57%-2.23万 | 428.13%11.08万 | -98.64%5,835 | -92.87%3.28万 | -600.69%-13.52万 | 345.29%8.72万 | 127.43%2.1万 | 288.23%43万 | 2,351.97%45.98万 |
| -売上債権増減額 | -202.39%-13.7万 | 72.05%-3.79万 | -231.58%-3.6万 | 6.57%-13.76万 | -90.90%1.61万 | 36.46%-4.53万 | -337.98%-13.58万 | 108.84%2.74万 | -2,528.11%-14.73万 | 885.51%17.65万 |
| -前払費用増減額 | 15.58%-7,140 | -89.73%2,541 | -132.71%-2,454 | 179.52%3.17万 | 137.40%7,863 | -237.64%-8,458 | 173.79%2.47万 | -12.86%7,502 | -155.51%-3.98万 | -850.32%-2.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.53%2.12万 | -2,446.47%-7.06万 | 452.18%21.38万 | -78.36%6.89万 | -60.74%4,887 | -69.76%2.81万 | 69.76%-2,774 | -82.58%3.87万 | 912.00%31.85万 | 285.71%1.24万 |
| -その他運転資金の変動 | 61.54%-4.21万 | -58.34%8.37万 | -22.64%-6.45万 | -85.64%4.29万 | -98.63%3,990 | -13,095.54%-10.95万 | 3,726.78%20.1万 | -2,442.10%-5.26万 | 19,804.33%29.86万 | 5,727.43%29.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 280.65%20.86万 | -76.48%3.3万 | 5,857.59%21.38万 | -90.53%8.25万 | -88.55%5.42万 | -190.67%-11.55万 | -7.29%14.02万 | -97.00%3,589 | 78.21%87.19万 | 367.71%47.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071.96%-154.53万 | 98.19%-1,703 | -65.37%-177.19万 | 38.33%-123.91万 | 103.99%5.82万 | -13.19万 | -96.23%-9.4万 | -112.69%-107.15万 | -60,112.34%-200.92万 | -145.75万 |
| 資本支出 | 380.64%4.02万 | 49.78%-2,430 | -801.79%-5.63万 | ---3.8万 | ---1.26万 | ---1.43万 | ---4,839 | ---6,242 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---6,480 | 35.16%-1,079 | ---1,079 | --0 | --0 | --0 | 36.59%-1,664 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.59%-5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 212.33%11.79万 | 102.82%2,325 | -68.86%-12.33万 | 82.38%-19.2万 | 111.61%6.85万 | ---10.5万 | ---8.25万 | 85.40%-7.3万 | -990.00%-109万 | ---59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071.96%-154.53万 | 98.19%-1,703 | -65.37%-177.19万 | 38.33%-123.91万 | 103.99%5.82万 | ---13.19万 | -96.23%-9.4万 | -112.69%-107.15万 | -60,112.34%-200.92万 | ---145.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,586.35%96.03万 | -24.67%-2.26万 | -7.58%-2.18万 | -101.86%-7.95万 | -100.44%-1.97万 | 87.87%-2.14万 | -1.81万 | -1.29%-2.03万 | 428.12万 | 447.77万 |
| 借入金純額 | 4,595.63%96.22万 | -24.67%-2.26万 | -7.58%-2.18万 | -101.44%-6.45万 | -100.10%-4,705 | ---2.14万 | ---1.81万 | -1.29%-2.03万 | --446.58万 | --448.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.46万 | ---8,124 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,586.35%96.03万 | -24.67%-2.26万 | -7.58%-2.18万 | -101.86%-7.95万 | -100.44%-1.97万 | 87.87%-2.14万 | ---1.81万 | -1.29%-2.03万 | --428.12万 | --447.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.34%152.86万 | -53.20%151.99万 | -28.51%309.98万 | 263.76%433.58万 | 257.08%300.71万 | 267.55%327.58万 | 312.19%324.77万 | 263.76%433.58万 | 70.44%119.19万 | -22.79%84.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.10%-37.65万 | -69.17%8,650 | -45.19%-157.99万 | -139.32%-123.6万 | -97.35%9.27万 | -446.97%-26.87万 | -72.84%2.81万 | -169.32%-108.81万 | 538.22%314.39万 | 3,350.32%349.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.69%115.21万 | -53.34%152.86万 | -53.20%151.99万 | -28.51%309.98万 | -28.51%309.98万 | 257.08%300.71万 | 267.55%327.58万 | 312.19%324.77万 | 263.76%433.58万 | 263.76%433.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 291.69%24.88万 | -77.44%3.05万 | 5,793.48%15.1万 | -94.99%4.35万 | -91.44%4.05万 | -201.93%-12.98万 | -10.49%13.54万 | -102.29%-2,653 | 78.40%86.81万 | 367.71%47.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
