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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.59%-201.51万 | -193.27%-321.04万 | 224.40%84.93万 | 230.60%92.25万 | -120.60%-57.65万 | -274.51万 | -2,144.57%-109.47万 | -68.27万 | -70.63万 | -26.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -382.21%-688.24万 | -225.49%-291.63万 | 2.22%-94.99万 | -183.06%-193.74万 | 48.51%-107.89万 | ---142.73万 | 1,893.76%232.4万 | ---97.14万 | ---68.44万 | ---209.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 415.19%7.08万 | ---2.92万 | --2.6万 | --3.25万 | --4.14万 | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 715.09%363.29万 | 141.35%106.19万 | 46,414.26%90.05万 | 43,300.81%85.8万 | 44,539.78%81.24万 | --44.57万 | --44万 | --1,936 | --1,977 | --1,820 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -28.82%58.51万 | -58.10%14.24万 | -96.78%7,682 | -91.67%1.98万 | 7,184.68%41.52万 | --82.21万 | 4,952.07%33.99万 | --23.84万 | --23.81万 | --5,700 |
| 繰延税金 | -224.92%-41.6万 | -100.90%-3,000 | ---15.3万 | ---16.6万 | ---9.4万 | --33.3万 | --33.3万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 312.08%77.96万 | 115.23%31.3万 | --21.25万 | --13.28万 | -92.82%12.13万 | ---36.76万 | ---205.57万 | --0 | --0 | --168.81万 |
| 運転資金の増減額 | 108.50%21.49万 | 27.48%-177.93万 | 1,550.53%79.8万 | 854.64%197.66万 | -663.83%-78.04万 | ---252.86万 | -3,412.75%-245.34万 | --4.83万 | ---26.19万 | --13.84万 |
| -売上債権増減額 | 43.82%-110.73万 | 37.39%-122.8万 | -7,935.76%-39.44万 | 38,843.51%176.32万 | -439,367.25%-124.81万 | ---197.12万 | ---196.14万 | ---4,908 | ---4,551 | ---284 |
| -前払費用増減額 | 289.30%106.54万 | 99.94%-302 | 5,020.01%74.39万 | 405.25%32.09万 | --859 | ---56.28万 | ---47.22万 | --1.45万 | ---10.51万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,665.32%25.68万 | -2,684.42%-55.1万 | 1,058.02%44.85万 | 29.41%-10.75万 | 236.53%46.68万 | --5,389 | -126.72%-1.98万 | --3.87万 | ---15.23万 | --13.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.59%-201.51万 | -193.27%-321.04万 | 224.40%84.93万 | 230.60%92.25万 | -120.60%-57.65万 | ---274.51万 | -2,144.57%-109.47万 | ---68.27万 | ---70.63万 | ---26.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -242.05%-408.69万 | 84.74%-18.86万 | -1,269,196.81%-119.3万 | -677,987.91%-229.8万 | -109.90%-40.73万 | 287.71万 | -1,774.11%-123.57万 | 94 | 339 | 411.23万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,323.05%-191.53万 | -331.88%-16.86万 | -1,266,818.09%-119.07万 | -43,956.05%-14.87万 | -2,247.72%-40.73万 | ---5.6万 | 40.79%-3.9万 | --94 | --339 | ---1.73万 |
| 事業取引の純額 | -166.54%-195.16万 | --0 | ---2,236 | ---194.94万 | --0 | --293.31万 | ---119.66万 | --0 | --0 | --412.97万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242.05%-408.69万 | 84.74%-18.86万 | -1,269,196.81%-119.3万 | -677,987.91%-229.8万 | -109.90%-40.73万 | --287.71万 | -1,774.11%-123.57万 | --94 | --339 | --411.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,301.59%618.97万 | 705.37%396.49万 | -11.38万 | 415.33%127.61万 | 742.05%106.25万 | -28.11万 | -176.34%-65.5万 | 0 | 24.76万 | 12.62万 |
| 借入金純額 | 182.34%219.77万 | 156.11%149.75万 | ---23.86万 | ---12.37万 | --106.25万 | ---266.9万 | ---266.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.89%362.7万 | 4.39%210.24万 | --73.21万 | 220.02%79.25万 | --0 | --238.79万 | 95.44%201.41万 | --0 | --24.76万 | --12.62万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --36.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,301.59%618.97万 | 705.37%396.49万 | ---11.38万 | 415.33%127.61万 | 742.05%106.25万 | ---28.11万 | -176.34%-65.5万 | --0 | --24.76万 | --12.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.84%89万 | -90.22%37.26万 | -81.59%82.5万 | -80.19%96.44万 | -6.84%89万 | --95.54万 | 1,569.15%380.87万 | --448.19万 | --486.87万 | --95.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.81%8.77万 | 118.95%56.58万 | 32.99%-45.74万 | 78.31%-9.94万 | -98.02%7.87万 | ---14.91万 | -501.69%-298.53万 | ---68.26万 | ---45.84万 | --397.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.14%4,069 | -34.90%4.34万 | -47.19%4,978 | -155.75%-3.99万 | 93.17%-4,359 | --8.37万 | --6.66万 | --9,426 | --7.16万 | ---6.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.31%98.17万 | 10.31%98.17万 | -90.22%37.26万 | -81.59%82.5万 | -80.19%96.44万 | --89万 | -6.84%89万 | --380.87万 | --448.19万 | --486.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.72%-410.97万 | -209.36%-350.74万 | 42.52%-39.24万 | 209.61%77.38万 | -253.02%-98.37万 | ---280.1万 | -888.41%-113.38万 | ---68.26万 | ---70.6万 | ---27.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
