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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.77%-182.79万 | 17.80%-141.82万 | 37.86%-805.16万 | 43.09%-168.94万 | 41.86%-191.81万 | 26.35%-271.88万 | 42.45%-172.53万 | -62.19%-1,295.69万 | -6.03%-296.84万 | -64.88%-329.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.58%-304.5万 | 19.10%-255.32万 | 18.80%-1,170.4万 | 10.01%-245.76万 | 17.10%-268.51万 | 0.14%-340.53万 | 37.31%-315.6万 | 54.52%-1,441.43万 | -239.14%-273.11万 | 88.77%-323.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 1,526.47%15.65万 | --7,189 | --0 | ---- | ---- | --9,624 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.89%15.41万 | 9.33%15.29万 | 13.72%61.37万 | 26.21%16.06万 | 15.15%16.21万 | 30.38%15.12万 | -10.20%13.98万 | -12.20%53.97万 | -62.88%12.73万 | 16.32%14.07万 |
| 資産准備金及び償却 | --18.87万 | ---1.99万 | 103.55%20.36万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --10万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -25.43%27.4万 | -11.24%71.82万 | -44.23%178.65万 | -8.13%22.1万 | -42.91%38.89万 | -63.46%36.74万 | -36.59%80.91万 | -32.23%320.34万 | -89.63%24.05万 | -30.86%68.12万 |
| その他の非現金項目 | -101.15%-62 | 100.10%20 | ---2.27万 | ---2,397 | ---5,369 | --5,410 | ---2.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4,516.22%60.03万 | -43.50%28.38万 | 138.19%91.49万 | 124.95%17.83万 | 125.11%22.14万 | 100.93%1.3万 | -16.90%50.22万 | -76.59%-239.53万 | -50.50%-71.47万 | 5.10%-88.19万 |
| -売上債権増減額 | 98.35%-3,306 | -81.05%5.19万 | 2,221.44%27.25万 | 141.14%13.84万 | -48.96%6.08万 | -427.19%-20.06万 | 91.46%27.4万 | 97.61%-1.28万 | -1,475.04%-33.63万 | 140.26%11.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -81.59%1.58万 | 124.75%3.49万 | 96.78%-7.03万 | -1,502.99%-7.23万 | 104.17%5.74万 | 129.44%8.58万 | 72.36%-14.12万 | -228.06%-218.35万 | 98.86%-4,508 | -407.85%-137.65万 |
| -前払費用増減額 | 139.43%30.96万 | -130.31%-9.41万 | 500.98%72.82万 | 110.76%2.15万 | -2.87%26.7万 | 98.39%12.93万 | 196.57%31.04万 | 81.57%-18.16万 | 32.46%-20.02万 | 159.83%27.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18,238.59%27.82万 | 392.95%29.1万 | 10.52%-1.55万 | 152.18%9.07万 | -262.49%-16.37万 | 99.88%-1,534 | -95.44%5.9万 | -102.09%-1.74万 | -190.66%-17.37万 | 4.09%10.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.77%-182.79万 | 17.80%-141.82万 | 37.86%-805.16万 | 43.09%-168.94万 | 41.86%-191.81万 | 26.35%-271.88万 | 42.45%-172.53万 | -62.19%-1,295.69万 | -6.03%-296.84万 | -64.88%-329.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.86%-3万 | -100.99%-2.13万 | 181.56%188.12万 | 86.42%-3.92万 | 77.93%-6.52万 | 79.50%-17.51万 | 349.02%216.07万 | 68.20%-230.66万 | 94.63%-28.89万 | 81.22%-29.55万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 86.36%-31.01万 | 98.92%-3,019 | 91.60%-2.48万 | 87.06%-10.74万 | 79.84%-17.49万 | 42.98%-227.29万 | 86.75%-28.02万 | 81.22%-29.55万 |
| その他の投資活動純額 | 55.71%-3万 | -100.91%-2.13万 | 6,613.47%219.13万 | -318.87%-3.62万 | ---4.04万 | ---6.78万 | --233.56万 | 98.97%-3.36万 | ---8,642 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.86%-3万 | -100.99%-2.13万 | 181.56%188.12万 | 86.42%-3.92万 | 77.93%-6.52万 | 79.50%-17.51万 | 349.02%216.07万 | 68.20%-230.66万 | 94.30%-28.89万 | 84.37%-29.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 984.51%286万 | -123.13%-14.88万 | 36.88%-66.55万 | 65.89%-9.63万 | 35.44%-17.91万 | -18.65%-32.33万 | 69.94%-6.67万 | -102.72%-105.42万 | -100.90%-28.24万 | -108.18%-27.74万 |
| 借入金純額 | -6.97%-16.09万 | -2.26%-15.82万 | 66.41%-36.96万 | 88.02%-3.38万 | 88.94%-3.07万 | 44.80%-15.04万 | 42.25%-15.47万 | -798.50%-110.02万 | -883.35%-28.24万 | -674.88%-27.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 13.64%10万 | 145.65%11.3万 | --0 | --0 | --2.5万 | 91.30%8.8万 | -99.13%4.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.16万 | ---9.06万 | ---40.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984.51%286万 | -123.13%-14.88万 | 36.88%-66.55万 | 65.89%-9.63万 | 35.44%-17.91万 | -18.65%-32.33万 | 69.94%-6.67万 | -102.72%-105.42万 | -100.90%-28.24万 | -108.18%-27.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.98%193.31万 | -66.00%352.14万 | -61.17%1,035.73万 | -61.53%534.64万 | -57.74%750.88万 | -52.51%1,072.61万 | -61.17%1,035.73万 | 762.84%2,667.5万 | 351.75%1,389.7万 | 445.04%1,776.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.15%100.21万 | -530.73%-158.83万 | 58.11%-683.59万 | 48.44%-182.5万 | 44.15%-216.24万 | 33.23%-321.73万 | 109.02%36.88万 | -169.19%-1,631.77万 | -115.00%-353.97万 | -2,006.06%-387.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.91%293.52万 | -81.98%193.31万 | -66.00%352.14万 | -66.00%352.14万 | -61.53%534.64万 | -57.74%750.88万 | -52.51%1,072.61万 | -61.17%1,035.73万 | -61.17%1,035.73万 | 351.75%1,389.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.32%-182.79万 | 25.36%-141.82万 | 45.03%-837.17万 | 47.60%-170.24万 | 45.95%-194.29万 | 37.49%-282.62万 | 50.85%-190.02万 | -27.18%-1,522.98万 | 33.89%-324.87万 | -0.55%-359.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
