(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.83%4.97万 | 654.98%140.37万 | -3.15%-23.87万 | 4.31%-25.29万 | -23.14万 | -26.43万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.97%-21.61万 | -113.78%-49.53万 | 32.47%-21.19万 | -179.68%-23.17万 | ---31.38万 | ---8.28万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95万 | ---6,325 |
減価償却費及び償却費 | 391.15%15.8万 | 2,058.22%9.29万 | 56.92%3.22万 | -19.96%4,306 | --2.05万 | --5,380 |
繰延税金 | 0.14%-5,763 | 0.00%-1,444 | -88.10%-5,771 | -242.41%-1,444 | ---3,068 | --1,014 |
その他の非現金項目 | 354.22%6.89万 | 712.76%3.43万 | 36.21%-2.71万 | -119.99%-5,602 | ---4.25万 | --2.8万 |
運転資金の増減額 | 97.40%-8,155 | 732.40%175.57万 | -8.33%-31.31万 | -5.89%-27.76万 | ---28.91万 | ---26.22万 |
-売掛金増減額 | 91.59%-1.23万 | 638.10%164.34万 | -6.64%-14.58万 | -458.00%-30.54万 | ---13.67万 | ---5.47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -26,569.66%-2.37万 | --7.49万 | 99.97%-89 | --0 | ---31.67万 | ---27.57万 |
-その他運転資金の変動 | 116.65%2.78万 | 53.22%4.26万 | -201.78%-16.73万 | -59.30%2.78万 | --16.43万 | --6.83万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.83%4.97万 | 654.98%140.37万 | -3.15%-23.87万 | 4.31%-25.29万 | ---23.14万 | ---26.43万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.59%2,822 | 447.88%56.8万 | -7,772.64%-47.95万 | -16.33万 | 6,249 | 0 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---25万 | ---- | --0 | ---- |
事業取引の純額 | --2,822 | 127.19%56.8万 | --0 | --25万 | --6,249 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---22.95万 | ---16.33万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.59%2,822 | 447.88%56.8万 | -7,772.64%-47.95万 | ---16.33万 | --6,249 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.66%102.75万 | -288.19%-86.52万 | 1,546.08%83.77万 | 123.71%45.98万 | -5.79万 | 20.55万 |
借入金純額 | -32.19%55.46万 | -288.19%-86.52万 | 1,511.81%81.79万 | --45.98万 | ---5.79万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 2,282.69%47.3万 | --0 | --1.99万 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.66%102.75万 | -288.19%-86.52万 | 1,546.08%83.77万 | 123.71%45.98万 | ---5.79万 | --20.55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,822.17%9.45万 | 29.16%9.91万 | -99.12%2,409 | 53.78%7.67万 | --27.28万 | --4.99万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 803.36%108.01万 | 2,438.49%110.65万 | 142.23%11.96万 | 174.14%4.36万 | ---28.31万 | ---5.88万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 183.01%2.28万 | 68.30%-8,182 | -316.67%-2.75万 | -328.01%-2.58万 | --1.27万 | --1.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,167.26%119.74万 | 1,167.26%119.74万 | 3,822.17%9.45万 | 3,822.17%9.45万 | --2,409 | --2,409 |
フリーキャッシュ・フロー | 110.17%4.97万 | 379.11%140.37万 | -111.17%-48.87万 | -90.28%-50.29万 | ---23.14万 | ---26.43万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし