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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.20%-54.28万 | -6.42%-198.03万 | 111.11%28.41万 | -49.26万 | -3,842.79%-186.08万 | -282.25%-255.82万 | 120.83%4.97万 | 654.98%140.37万 | -3.15%-23.87万 | 4.31%-25.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.76%-12.09万 | -1,791.68%-24.15万 | 444.48%27.56万 | ---11.43万 | 106.61%1.43万 | 110.22%5.06万 | -1.97%-21.61万 | -113.78%-49.53万 | 32.47%-21.19万 | -179.68%-23.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.95%6.68万 | 6.54%26.31万 | 17.61%7.16万 | --5.76万 | 56.30%24.69万 | -34.52%6.09万 | 391.15%15.8万 | 2,058.22%9.29万 | 56.92%3.22万 | -19.96%4,306 |
| 繰延税金 | --0 | 27.62%-4,172 | 29.58%-1,014 | ---1,047 | -0.02%-5,764 | 0.28%-1,440 | 0.14%-5,763 | 0.00%-1,444 | -88.10%-5,771 | -242.41%-1,444 |
| その他の非現金項目 | 352.66%25.76万 | 91.58%28.99万 | 24.83%7.03万 | --5.69万 | 119.45%15.13万 | 64.13%5.63万 | 354.22%6.89万 | 712.75%3.43万 | 36.21%-2.71万 | -119.99%-5,602 |
| 運転資金の増減額 | -58.28%-77.82万 | 14.87%-229.56万 | 95.15%-13.23万 | ---49.17万 | -32,971.74%-269.67万 | -255.32%-272.68万 | 97.40%-8,154 | 732.40%175.57万 | -8.33%-31.31万 | -5.89%-27.76万 |
| -売上債権増減額 | -400.37%-76.3万 | 263.16%6.66万 | 2,828.85%212.92万 | ---15.25万 | -148.31%-4.08万 | -104.76%-7.8万 | 88.73%-1.64万 | 636.73%163.93万 | -6.64%-14.58万 | -458.00%-30.54万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 9.57%-228.65万 | ---- | ---- | ---252.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 218,528.38%16.16万 | 228.65%12.16万 | -27.44%4.65万 | ---74 | -298.28%-9.45万 | -14.47%6.41万 | -26,569.66%-2.37万 | --7.49万 | 99.97%-89 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 7.73%1.44万 | 937.63%2.61万 | 102.80%809 | --1.34万 | -174.81%-3,112 | -2,479.27%-2.89万 | --4,160 | ---1,119 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 45.73%-19.13万 | -648.39%-22.33万 | 85.68%-2.23万 | ---35.25万 | -207.16%-2.98万 | -465.49%-15.57万 | 116.65%2.78万 | 53.23%4.26万 | -201.78%-16.73万 | -59.30%2.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.20%-54.28万 | -6.42%-198.03万 | 111.11%28.41万 | ---49.26万 | -3,842.79%-186.08万 | -282.25%-255.82万 | 120.83%4.97万 | 654.98%140.37万 | -3.15%-23.87万 | 4.31%-25.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.69%-20.73万 | 30.92%-92.38万 | -124.85%-47.23万 | -19.8万 | -47,504.82%-133.73万 | 234.60%190.05万 | 100.59%2,821 | 447.88%56.8万 | -7,772.64%-47.95万 | -16.33万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 75.07%-2,120 | -197.61%-2,120 | ---- | ---8,504 | --2,172 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -12.64%-23万 | 24.00%-60.2万 | 13.24%-13.34万 | ---20.42万 | ---79.22万 | ---15.38万 | --0 | --0 | ---25万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -19,894.90%-55.84万 | --0 | --2,821 | 127.19%56.8万 | --0 | --25万 |
| その他の投資活動純額 | 267.70%2.27万 | -1,566.54%-31.96万 | -116.41%-33.67万 | --6,173 | --2.18万 | --205.21万 | ---- | ---- | ---22.95万 | ---16.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.69%-20.73万 | 30.92%-92.38万 | -124.85%-47.23万 | ---19.8万 | -47,504.82%-133.73万 | 234.60%190.05万 | 100.59%2,821 | 447.88%56.8万 | -7,772.64%-47.95万 | ---16.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.87%75.02万 | 43.66%281.45万 | -69.02%28.7万 | 58.21万 | 90.67%195.92万 | 207.07%92.63万 | 22.66%102.75万 | -288.19%-86.52万 | 1,546.08%83.77万 | 123.71%45.98万 |
| 借入金純額 | 28.87%75.02万 | 40.36%281.45万 | -69.48%28.7万 | --58.21万 | -23.71%200.52万 | -22.22%94.02万 | 221.39%262.85万 | 162.91%120.88万 | 1,511.81%81.79万 | --45.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | -109.73%-4.6万 | ---1.39万 | 2,282.69%47.3万 | --0 | --1.99万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---207.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.87%75.02万 | 43.66%281.45万 | -69.02%28.7万 | --58.21万 | 90.67%195.92万 | 207.07%92.63万 | 22.66%102.75万 | -288.19%-86.52万 | 1,546.08%83.77万 | 123.71%45.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.41%1,184 | -83.23%20.08万 | 56.81%4,858 | --20.08万 | 1,167.26%119.74万 | -96.87%3,098 | 3,822.17%9.45万 | 29.16%9.91万 | -99.12%2,409 | 53.78%7.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 370.49%29.34万 | 92.77%-8.96万 | -63.20%9.88万 | ---10.85万 | -214.71%-123.89万 | -75.73%26.86万 | 803.36%108.01万 | 2,438.49%110.65万 | 142.23%11.96万 | 174.14%4.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -929.71%-14.67万 | -145.39%-11万 | -44.64%-10.25万 | ---1.43万 | 962.26%24.23万 | -766.08%-7.09万 | 183.01%2.28万 | 68.30%-8,182 | -316.67%-2.75万 | -328.01%-2.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.34%14.78万 | -99.41%1,184 | -99.41%1,184 | --7.81万 | -83.23%20.08万 | -83.23%20.08万 | 1,167.26%119.74万 | 1,167.26%119.74万 | 3,822.17%9.45万 | 3,822.17%9.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.91%-77.28万 | 2.89%-258.44万 | 105.48%14.86万 | ---69.67万 | -5,453.25%-266.15万 | -293.05%-270.99万 | 110.17%4.97万 | 379.11%140.37万 | -111.17%-48.87万 | -90.28%-50.29万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
