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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813.4万 | -112.92%-1,286.5万 | 49.88%1.63億 | 706.30%9,956万 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---1,630万 | -233.35%-5,589.3万 | 74.99%-6,077.1万 | ---- | ---- | ---- | 20.25%-1,676.7万 | -444.34%-2.43億 | -483.76%-1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --135万 | 716.83%3,353.1万 | -58.04%920.2万 | ---- | ---- | ---- | 264.40%410.5万 | 979.67%2,192.8万 | 256.74%1,690.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --2,358.2万 | 13.23%2,279.7万 | 17.09%8,780.7万 | ---- | ---- | ---- | 36.37%2,013.3万 | 82.33%7,499.4万 | 46.06%2,069.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---1,042.1万 | -19.11%-1,296.7万 | 111.74%1,005万 | ---- | ---- | ---- | -119.67%-1,088.7万 | -377.71%-8,563.9万 | -1,650.48%-6,196.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --548.9万 | -22.17%547.6万 | -30.77%2,480.5万 | ---- | ---- | ---- | -23.41%703.6万 | 86.41%3,582.9万 | 100.69%28.2万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | --1,692.3万 | -119.94%-1,847.3万 | -44.60%3,908.3万 | ---- | ---- | ---- | 836.71%9,266.4万 | 232.57%7,054.1万 | -97.99%127.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---110.3万 | -80.83%-2,855.2万 | -65,433.33%-4,521.8万 | ---- | ---- | ---- | 38.36%-1,578.9万 | 99.85%-6.9万 | -43.22%-1,093.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---65.6万 | -284.83%-324.8万 | -79.13%189.6万 | ---- | ---- | ---- | -105.20%-84.4万 | 149.56%908.4万 | -102.96%-52.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | --891.9万 | -87.53%1,435.5万 | -22.70%8,272.5万 | ---- | ---- | ---- | 9,256.80%1.15億 | 197.58%1.07億 | 25.92%3,809.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --421.1万 | 10.91%-1,320.8万 | 107.73%138.2万 | ---- | ---- | ---- | -807.84%-1,482.5万 | -38.71%-1,788.8万 | -481.39%-914.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --1,157万 | 102.80%1,289.4万 | 142.07%920.2万 | ---- | ---- | ---- | 17.72%635.8万 | -50.72%-2,187.2万 | 74.35%-516万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---601.8万 | -126.81%-71.4万 | -90.16%-1,090.4万 | ---- | ---- | ---- | 146.68%266.3万 | -359.46%-573.4万 | -127.06%-1,105.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 252.26%5,658.3万 | -44.64%1,813.4万 | -112.92%-1,286.5万 | 49.88%1.63億 | -47.37%1,416.6万 | -76.42%1,606.3万 | 9.77%3,275.8万 | 706.30%9,956万 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,107.8万 | -359.82%-1,242.9万 | 84.59%-5,390.3万 | 65.80%-270.3万 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---850.9万 | ---5.7万 | 58.28%-300.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -21.09%-720万 | 24.64%309.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1,239.8万 | -12.28%-1,219.7万 | -23.91%-5,265.6万 | ---- | ---- | ---- | -98.41%-1,086.3万 | -215.55%-4,249.5万 | -882.07%-1,150万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.19%-3億 | -100.04%-1.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --816万 | ---- | ---- | ---- | 5,576.51%816万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---17.1万 | ---17.5万 | ---640.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.77%-1,488.6万 | -43.05%-2,107.8万 | -359.82%-1,242.9万 | 84.59%-5,390.3万 | -147.36%-2,083.3万 | 28.74%-1,563.2万 | 95.27%-1,473.5万 | 65.80%-270.3万 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,145.9万 | 186.88%3,333.4万 | 33.39%-1.44億 | 71.82%-3,836.6万 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --3,461.2万 | 124.24%434.7万 | -85.56%-7,970.5万 | ---- | ---- | ---- | -47.43%-1,793.6万 | -193.83%-4,295.3万 | 83.88%-1,138.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,315.3万 | 241.88%2,898.7万 | 62.95%-6,406.1万 | ---- | ---- | ---- | 83.52%-2,043万 | -21.67%-1.73億 | -17.77%-2,083.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.51%-2,927.6万 | 168.02%2,145.9万 | 186.88%3,333.4万 | 33.39%-1.44億 | -41.44%-4,556.9万 | 41.59%-2,828.3万 | -3,389.68%-3,154.8万 | 71.82%-3,836.6万 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | --7,152.5万 | -36.41%6,374.2万 | -82.78%1億 | ---- | ---- | ---- | -82.78%1億 | 870.72%5.82億 | -80.15%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | --1,851.5万 | -86.25%804万 | 92.32%-3,512.2万 | ---- | ---- | ---- | 136.45%5,849.1万 | -193.93%-4.57億 | 62.69%-1,372.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.37%83万 | 78.44%-62.9万 | -189.24%-25.7万 | 94.44%-137.9万 | 92.58%-52.9万 | -43.97%178万 | -131.45%-291.8万 | 100.96%28.8万 | -169.84%-2,481.5万 | -178.26%-712.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | --8,941.1万 | -55.02%7,152.5万 | -36.41%6,374.2万 | ---- | ---- | ---- | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | -82.78%1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 252.26%5,658.3万 | -108.47%-277.3万 | -128.32%-2,511.9万 | 81.90%1.07億 | -324.19%-4,149.4万 | -65.22%1,606.3万 | 79.50%3,275.8万 | 466.88%8,869.7万 | 150.36%5,876万 | -7.06%1,850.8万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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