ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.92%-1,286.5万 | 49.88%1.63億 | -48.31%1,391.4万 | -76.42%1,606.3万 | 10.61%3,301万 | 706.30%9,956万 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7万 | 175.41%6,811.6万 | 63.75%2,984.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -233.35%-5,589.3万 | 74.99%-6,077.1万 | 80.58%-3,149.9万 | 58.64%-1,150.1万 | 96.86%-100.4万 | 20.25%-1,676.7万 | -444.34%-2.43億 | -483.76%-1.62億 | 53.33%-2,780.4万 | -2,929.47%-3,197.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 716.83%3,353.1万 | -58.04%920.2万 | -60.91%660.9万 | -77.87%186.4万 | -273.04%-337.6万 | 264.40%410.5万 | 979.67%2,192.8万 | 256.74%1,690.6万 | 6,481.25%842.4万 | 92.06%-90.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.23%2,279.7万 | 17.09%8,780.7万 | 16.84%2,418.4万 | 7.20%2,230.5万 | 13.14%2,118.5万 | 36.37%2,013.3万 | 82.33%7,499.4万 | 46.06%2,069.8万 | 95.19%2,080.7万 | 125.39%1,872.5万 |
| 繰延税金 | -19.11%-1,296.7万 | 111.74%1,005万 | 143.11%2,671.4万 | 43.92%-543.2万 | 96.18%-34.5万 | -119.67%-1,088.7万 | -377.71%-8,563.9万 | -1,650.48%-6,196.7万 | -56.43%-968.6万 | -482.47%-903万 |
| その他の非現金項目 | -22.17%547.6万 | -30.77%2,480.5万 | 1,787.23%532.2万 | -66.34%634.2万 | -18.82%610.5万 | -23.41%703.6万 | 86.41%3,582.9万 | 100.69%28.2万 | -65.08%1,884万 | 118.54%752万 |
| 運転資金の増減額 | -119.94%-1,847.3万 | -44.60%3,908.3万 | -5,301.49%-6,637.1万 | -85.86%724.5万 | -81.88%554.5万 | 836.71%9,266.4万 | 232.57%7,054.1万 | -97.99%127.6万 | 158.47%5,124.9万 | 201.95%3,059.4万 |
| -売掛金増減額 | -80.83%-2,855.2万 | -65,433.33%-4,521.8万 | 404.84%3,334.3万 | -1,280.96%-3,368.1万 | -186.50%-2,909.1万 | 38.36%-1,578.9万 | 99.85%-6.9万 | -43.22%-1,093.8万 | 113.60%285.2万 | 495.73%3,363.3万 |
| -前払費用増減額 | -284.83%-324.8万 | -79.13%189.6万 | 167.68%35.6万 | 112.51%73万 | 310.70%165.4万 | -105.20%-84.4万 | 149.56%908.4万 | -102.96%-52.6万 | 80.23%-583.7万 | 85.50%-78.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.53%1,435.5万 | -22.70%8,272.5万 | -312.58%-8,098.1万 | -58.56%2,068.4万 | 37.73%2,792.1万 | 9,256.80%1.15億 | 197.58%1.07億 | 25.92%3,809.4万 | 437.01%4,991万 | 657.59%2,027.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.91%-1,320.8万 | 107.73%138.2万 | 136.27%331.6万 | 211.92%484.1万 | 192.90%805万 | -807.84%-1,482.5万 | -38.71%-1,788.8万 | -481.39%-914.2万 | 114.69%155.2万 | -188.71%-866.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 102.80%1,289.4万 | 142.07%920.2万 | -105.31%-1,059.4万 | 279.68%610.9万 | 139.17%732.9万 | 17.72%635.8万 | -50.72%-2,187.2万 | 74.35%-516万 | ---340万 | ---1,871.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -126.81%-71.4万 | -90.16%-1,090.4万 | -6.87%-1,181.1万 | 38.72%856.2万 | -312.70%-1,031.8万 | 146.68%266.3万 | -359.46%-573.4万 | -127.06%-1,105.2万 | 114.88%617.2万 | -58.19%485.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.92%-1,286.5万 | 49.88%1.63億 | -48.31%1,391.4万 | -76.42%1,606.3万 | 10.61%3,301万 | 706.30%9,956万 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7万 | 175.41%6,811.6万 | 63.75%2,984.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.82%-1,242.9万 | 84.59%-5,390.3万 | -147.36%-2,083.3万 | 28.74%-1,563.2万 | 95.27%-1,473.5万 | 65.80%-270.3万 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2万 | 93.85%-2,193.8万 | -1,268.53%-3.12億 |
| 固定資産取引の純額 | ---5.7万 | 58.28%-300.4万 | -116.69%-51.6万 | 65.25%-213.1万 | 81.00%-35.7万 | --0 | -21.09%-720万 | 24.64%309.1万 | -11.31%-613.2万 | 8.12%-187.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.28%-1,219.7万 | -23.91%-5,265.6万 | -20.99%-1,391.4万 | 14.58%-1,350.1万 | -48.01%-1,437.8万 | -98.41%-1,086.3万 | -215.55%-4,249.5万 | -882.07%-1,150万 | -140.51%-1,580.6万 | -412.61%-971.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 8.19%-3億 | -100.04%-1.3万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --816万 | --0 | --0 | --0 | 5,576.51%816万 | --0 | --0 | --0 | -93.16%14.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---17.5万 | ---640.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359.82%-1,242.9万 | 84.59%-5,390.3万 | -147.36%-2,083.3万 | 28.74%-1,563.2万 | 95.27%-1,473.5万 | 65.80%-270.3万 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2万 | 93.85%-2,193.8万 | -1,268.53%-3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.88%3,333.4万 | 33.39%-1.44億 | -41.44%-4,556.9万 | 41.59%-2,828.3万 | -3,389.68%-3,154.8万 | 71.82%-3,836.6万 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7万 | -105.07%-4,842.1万 | 106.09%95.9万 |
| 借入金純額 | 124.24%434.7万 | -85.56%-7,970.5万 | -46.17%-1,663.6万 | -2.29%-2,083.2万 | -2,633.99%-2,430.1万 | -47.43%-1,793.6万 | -193.83%-4,295.3万 | 83.88%-1,138.1万 | -142.12%-2,036.5万 | 106.09%95.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 241.88%2,898.7万 | 62.95%-6,406.1万 | -38.86%-2,893.3万 | 73.44%-745.1万 | ---724.7万 | 83.52%-2,043万 | -21.67%-1.73億 | -17.77%-2,083.6万 | ---2,805.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.88%3,333.4万 | 33.39%-1.44億 | -41.44%-4,556.9万 | 41.59%-2,828.3万 | -3,389.68%-3,154.8万 | 71.82%-3,836.6万 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7万 | -105.07%-4,842.1万 | 106.09%95.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.41%6,374.2万 | -82.78%1億 | -3.79%1.17億 | 18.66%1.43億 | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | 870.72%5.82億 | -80.15%1.21億 | 57.13%1.2億 | 308.71%3.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.25%804万 | 92.32%-3,512.2万 | -282.51%-5,248.8万 | -1,141.73%-2,785.2万 | 95.27%-1,327.3万 | 136.45%5,849.1万 | -193.93%-4.57億 | 62.69%-1,372.2万 | -100.44%-224.3万 | -1,284.21%-2.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -189.24%-25.7万 | 94.44%-137.9万 | 96.11%-27.7万 | -43.97%178万 | -134.16%-317万 | 100.96%28.8万 | -169.84%-2,481.5万 | -178.26%-712.8万 | -87.30%317.7万 | 890.29%927.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.02%7,152.5万 | -36.41%6,374.2万 | -36.41%6,374.2万 | -3.79%1.17億 | 18.66%1.43億 | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | -82.78%1億 | -80.15%1.21億 | 57.13%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.32%-2,511.9万 | 81.90%1.07億 | -102.79%-51.6万 | -99.07%43.1万 | 0.14%1,827.5万 | 466.88%8,869.7万 | 150.36%5,876万 | -7.06%1,850.8万 | 145.09%4,617.8万 | 27.76%1,825万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
