ディーアール・ホートン
DHI
レナー クラスA
LEN
ケービー・ホーム
KBH
ペトロブラス
PBR
エコペトロール ADR
EC
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.72%16.22万 | -710.93%-219.98万 | -768.41%-1,015.2万 | 11.60%1,196.4万 | 528.98%635.45万 | 378.75万 | 36.01万 | 151.88万 | 55.77%1,071.99万 | 101.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -171.81%-287.24万 | -311.97%-175.73万 | -354.67%-410.71万 | -28.10%623.04万 | -112.89%-13.94万 | --400万 | --82.91万 | --161.27万 | 22.21%866.58万 | --108.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---22.97万 | ---82.8万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.38万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.40%46.58万 | -7.96%41.96万 | 0.40%42.54万 | 9.02%186.02万 | -6.86%41.36万 | --48.72万 | --45.58万 | --42.37万 | 349.22%170.62万 | --44.4万 |
| その他の非現金項目 | 233.74%9.33万 | -74.32%-13.42万 | 51.27%18.68万 | ---- | ---- | --2.79万 | ---7.7万 | --12.35万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 33.16%-83.04万 | -133.98%-247.99万 | -1,041.48%-1,006.37万 | 829.57%234.21万 | 1,239.25%551.63万 | ---124.23万 | ---105.99万 | ---88.16万 | 45.48%-32.1万 | ---48.42万 |
| -売上債権増減額 | 44.44%-302.59万 | 110.87%11.56万 | -547.27%-499.04万 | -329.41%-393.76万 | ---- | ---544.64万 | ---106.32万 | ---77.1万 | -223.04%-91.7万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---4.54万 | -165.23%-5.75万 | 46.03%-2.9万 | 77.99%-6.32万 | ---- | --0 | --8.82万 | ---5.37万 | ---28.71万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -54.00%30.81万 | 77.44%-18.32万 | 1,779.79%302.84万 | -4,062.94%-452.39万 | ---- | --66.98万 | ---81.21万 | ---18.03万 | -23.45%-10.87万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.69%182万 | -222.89%-219.7万 | -1,471.20%-324.11万 | 6,735.08%698.93万 | ---- | --208.46万 | --178.77万 | --23.64万 | 49.05%-10.53万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 87.82%-5.34万 | 27.89%-9.19万 | ---10.94万 | --0 | ---- | ---43.86万 | ---12.75万 | --0 | -408.62%-5.19万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -62.44%-15.97万 | --3,285 | ---- | ---- | ---- | ---9.83万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -91.20%16.62万 | 78.14%-22.54万 | -30,751.21%-456.26万 | 237.18%387.44万 | 614.95%704.85万 | --188.82万 | ---103.13万 | ---1.48万 | --114.9万 | --98.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.72%16.22万 | -710.93%-219.98万 | -768.41%-1,015.2万 | 11.60%1,196.4万 | 528.98%635.45万 | --378.75万 | --36.01万 | --151.88万 | 55.77%1,071.99万 | --101.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.10%4.58万 | -401.35%-10.48万 | -208.94%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | -12.34万 | 3.48万 | -7.32万 | -384.23%-107.76万 | -1.71万 |
| 固定資産取引の純額 | 137.10%4.58万 | -401.35%-10.48万 | -208.94%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | ---12.34万 | --3.48万 | ---7.32万 | -52.24%-107.76万 | ---1.71万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.10%4.58万 | -401.35%-10.48万 | -208.94%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | ---12.34万 | --3.48万 | ---7.32万 | -384.23%-107.76万 | ---1.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.33%-122万 | 78.90%-8.45万 | 3,518.62%1,008.69万 | 43.39%-442.95万 | -168.52%-180.53万 | -273.14万 | -40.04万 | -29.51万 | -12.89%-782.49万 | -67.23万 |
| 借入金純額 | -639.91%-16.44万 | -116.28%-8.45万 | 22.02%-10.04万 | 95.40%74.39万 | 239.79%7.86万 | --3.05万 | ---3.91万 | ---12.87万 | -25.23%38.07万 | ---5.62万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---105.56万 | --0 | --1,027.73万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 45.89%-9万 | 36.95%-517.34万 | -205.78%-188.39万 | ---276.19万 | ---36.13万 | ---16.63万 | -10.28%-820.55万 | ---61.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.33%-122万 | 78.90%-8.45万 | 3,518.62%1,008.69万 | 43.39%-442.95万 | -168.52%-180.53万 | ---273.14万 | ---40.04万 | ---29.51万 | -12.89%-782.49万 | ---67.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.51%534.21万 | 126.13%773.11万 | 253.67%802.23万 | 403.12%226.83万 | 123.16%434.6万 | --341.33万 | --341.89万 | --226.83万 | 272.18%45.08万 | --194.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -208.51%-101.21万 | -42,906.37%-238.9万 | -125.31%-29.12万 | 216.60%575.4万 | 1,045.82%367.63万 | --93.27万 | ---5,555 | --115.06万 | 451.23%181.75万 | --32.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.37%433.01万 | 56.51%534.21万 | 126.13%773.11万 | 253.67%802.23万 | 253.67%802.23万 | --434.6万 | --341.33万 | --341.89万 | 403.12%226.83万 | --226.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.32%20.8万 | -683.67%-230.45万 | -817.89%-1,037.81万 | 5.61%1,018.35万 | 451.94%548.16万 | --366.41万 | --39.48万 | --144.56万 | 56.17%964.23万 | --99.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。