(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -738.69%-1,015.38万 | 11.60%1,196.4万 | 528.98%635.45万 | 158.98万 | 55.77%1,071.99万 | 101.03万 | 688.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -206.01%-169.92万 | -28.10%623.04万 | -112.89%-13.94万 | --160.29万 | 22.21%866.58万 | --108.14万 | --709.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---7.38万 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 6.96%46.27万 | 9.02%186.02万 | -6.86%41.36万 | --43.26万 | 349.22%170.62万 | --44.4万 | --37.98万 |
その他の非現金項目 | -131.36%-6,933 | ---- | ---- | --2.21万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -1,198.55%-919.84万 | 829.57%234.21万 | 1,239.25%551.63万 | ---70.84万 | 45.48%-32.1万 | ---48.42万 | ---58.88万 |
-売掛金増減額 | -492.93%-457.14万 | -329.41%-393.76万 | ---- | ---77.1万 | -223.04%-91.7万 | ---- | ---28.39万 |
-在庫増減額 | 46.03%-2.9万 | 77.99%-6.32万 | ---- | ---5.37万 | ---28.71万 | ---- | --0 |
-前払費用増減額 | 1,686.48%286.02万 | -4,062.94%-452.39万 | ---- | ---18.03万 | -23.45%-10.87万 | ---- | ---8.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,042.90%-293.59万 | 6,735.08%698.93万 | ---- | --31.14万 | 49.05%-10.53万 | ---- | ---20.67万 |
-その他流動資産の変動 | ---8.47万 | --0 | ---- | --0 | -408.62%-5.19万 | ---- | ---1.02万 |
-その他流動負債の変動 | ---105.43万 | --3,285 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -22,777.45%-338.33万 | 237.18%387.44万 | 614.95%704.85万 | ---1.48万 | --114.9万 | --98.59万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -738.69%-1,015.38万 | 11.60%1,196.4万 | 528.98%635.45万 | --158.98万 | 55.77%1,071.99万 | --101.03万 | --688.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.69%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | -60.59万 | -384.23%-107.76万 | -1.71万 | 37.91万 |
固定資産取引の純額 | 62.69%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | ---60.59万 | -52.24%-107.76万 | ---1.71万 | ---70.79万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --108.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.69%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | ---60.59万 | -384.23%-107.76万 | ---1.71万 | --37.91万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,952.74%1,008.87万 | 43.39%-442.95万 | -168.52%-180.53万 | 16.67万 | -12.89%-782.49万 | -67.23万 | -693.14万 |
借入金純額 | -129.60%-9.86万 | 95.40%74.39万 | 239.79%7.86万 | --33.3万 | -25.23%38.07万 | ---5.62万 | --50.92万 |
配当金支払総額 | 45.89%-9万 | 36.95%-517.34万 | -205.78%-188.39万 | ---16.63万 | -10.28%-820.55万 | ---61.61万 | ---744.06万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,027.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,952.74%1,008.87万 | 43.39%-442.95万 | -168.52%-180.53万 | --16.67万 | -12.89%-782.49万 | ---67.23万 | ---693.14万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 253.67%802.23万 | 403.12%226.83万 | 123.16%434.6万 | --226.83万 | 272.18%45.08万 | --194.75万 | --12.11万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -125.31%-29.12万 | 216.60%575.4万 | 1,045.82%367.63万 | --115.06万 | 451.23%181.75万 | --32.08万 | --32.97万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 126.13%773.11万 | 253.67%802.23万 | 253.67%802.23万 | --341.89万 | 403.12%226.83万 | --226.83万 | --45.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,154.97%-1,037.99万 | 5.61%1,018.35万 | 451.94%548.16万 | --98.39万 | 56.17%964.23万 | --99.32万 | --617.42万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし