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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -941.77%-218.42万 | -738.69%-1,015.38万 | 11.60%1,196.4万 | 528.98%635.45万 | 376.03万 | 25.95万 | 158.98万 | 55.77%1,071.99万 | 101.03万 | 688.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -261.78%-128.98万 | -218.04%-189.21万 | -28.10%623.04万 | -112.89%-13.94万 | --396.97万 | --79.72万 | --160.29万 | 22.21%866.58万 | --108.14万 | --709.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---82.8万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.38万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.68%45.68万 | 6.96%46.27万 | 9.02%186.02万 | -6.86%41.36万 | --52.45万 | --48.96万 | --43.26万 | 349.22%170.62万 | --44.4万 | --37.98万 |
| その他の非現金項目 | 85.57%-16.83万 | 26.85%15.27万 | ---- | ---- | ---- | ---116.65万 | --12.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3,840.34%-287.28万 | -1,098.80%-967万 | 829.57%234.21万 | 1,239.25%551.63万 | ---229.46万 | ---7.29万 | ---80.66万 | 45.48%-32.1万 | ---48.42万 | ---58.88万 |
| -売掛金増減額 | 107.92%8.42万 | -501.42%-463.69万 | -329.41%-393.76万 | ---- | ---- | ---106.32万 | ---77.1万 | -223.04%-91.7万 | ---- | ---28.39万 |
| -在庫増減額 | -165.23%-5.75万 | 46.03%-2.9万 | 77.99%-6.32万 | ---- | ---- | --8.82万 | ---5.37万 | ---28.71万 | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 40.94%-47.96万 | 1,802.71%306.97万 | -4,062.94%-452.39万 | ---- | ---- | ---81.21万 | ---18.03万 | -23.45%-10.87万 | ---- | ---8.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -227.10%-219.7万 | -1,140.92%-324.11万 | 6,735.08%698.93万 | ---- | ---- | --172.86万 | --31.14万 | 49.05%-10.53万 | ---- | ---20.67万 |
| -その他流動資産の変動 | 39.93%-7.66万 | ---3.54万 | --0 | ---- | ---- | ---12.75万 | --0 | -408.62%-5.19万 | ---- | ---1.02万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -62.44%-15.97万 | --3,285 | ---- | ---- | ---- | ---9.83万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---30.59万 | -31,259.18%-463.77万 | 237.18%387.44万 | 614.95%704.85万 | ---- | ---- | ---1.48万 | --114.9万 | --98.59万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -941.77%-218.42万 | -738.69%-1,015.38万 | 11.60%1,196.4万 | 528.98%635.45万 | --376.03万 | --25.95万 | --158.98万 | 55.77%1,071.99万 | --101.03万 | --688.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.26%-10.48万 | 62.69%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | -12.34万 | -17.83万 | -60.59万 | -384.23%-107.76万 | -1.71万 | 37.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.26%-10.48万 | 62.69%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | ---12.34万 | ---17.83万 | ---60.59万 | -52.24%-107.76万 | ---1.71万 | ---70.79万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --108.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.26%-10.48万 | 62.69%-22.61万 | -65.22%-178.05万 | -4,994.82%-87.29万 | ---12.34万 | ---17.83万 | ---60.59万 | -384.23%-107.76万 | ---1.71万 | --37.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.42%-10.01万 | 5,952.74%1,008.87万 | 43.39%-442.95万 | -168.52%-180.53万 | -270.42万 | -8.67万 | 16.67万 | -12.89%-782.49万 | -67.23万 | -693.14万 |
| 借入金純額 | -136.44%-10.01万 | -129.60%-9.86万 | 95.40%74.39万 | 239.79%7.86万 | --5.76万 | --27.46万 | --33.3万 | -25.23%38.07万 | ---5.62万 | --50.92万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 45.89%-9万 | 36.95%-517.34万 | -205.78%-188.39万 | ---276.19万 | ---36.13万 | ---16.63万 | -10.28%-820.55万 | ---61.61万 | ---744.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,027.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.42%-10.01万 | 5,952.74%1,008.87万 | 43.39%-442.95万 | -168.52%-180.53万 | ---270.42万 | ---8.67万 | --16.67万 | -12.89%-782.49万 | ---67.23万 | ---693.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.13%773.11万 | 253.67%802.23万 | 403.12%226.83万 | 123.16%434.6万 | --341.33万 | --341.89万 | --226.83万 | 272.18%45.08万 | --194.75万 | --12.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42,906.37%-238.9万 | -125.31%-29.12万 | 216.60%575.4万 | 1,045.82%367.63万 | --93.27万 | ---5,555 | --115.06万 | 451.23%181.75万 | --32.08万 | --32.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.51%534.21万 | 126.13%773.11万 | 253.67%802.23万 | 253.67%802.23万 | --434.6万 | --341.33万 | --341.89万 | 403.12%226.83万 | --226.83万 | --45.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,921.01%-228.89万 | -1,154.97%-1,037.99万 | 5.61%1,018.35万 | 451.94%548.16万 | --363.69万 | --8.11万 | --98.39万 | 56.17%964.23万 | --99.32万 | --617.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
