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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11 | 0.00%-1 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1 |
| 現金支払カテゴリ | -121.40%-63.95万 | -4.52%-28.88万 | -44.22%-27.63万 | 17.34%-19.16万 | 31.77%-23.18万 | 25.26%-33.98万 | 44.33%-45.46万 | 5.51%-81.65万 | 29.67%-86.41万 | 14.58%-122.87万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -101.36%-58.16万 | -4.52%-28.88万 | -44.22%-27.63万 | 17.34%-19.16万 | 31.77%-23.18万 | 25.26%-33.98万 | 44.33%-45.46万 | 5.51%-81.65万 | 29.67%-86.41万 | 14.58%-122.87万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---5.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 82.70%-371 | -47.12%-2,145 | ---1,458 | ---- | ---- | ---- | ---- | -880.00%-98 |
| 直接受取利息 | 123.73%2.79万 | 1,372.76%1.25万 | -73.00%848 | -82.94%3,141 | -49.65%1.84万 | -23.96%3.66万 | -42.81%4.81万 | -24.26%8.41万 | -48.25%11.1万 | 25.40%21.45万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 128.84%186 | -240.52%-645 | 120.64%459 | -1,321.98%-2,224 | 105.56%182 | -146.56%-3,271 | 288.47%7,026 | -10.89%-3,728 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -121.30%-61.15万 | -0.24%-27.63万 | -44.15%-27.57万 | 10.80%-19.12万 | 29.80%-21.44万 | 24.83%-30.54万 | 44.78%-40.63万 | 1.39%-73.57万 | 26.71%-74.61万 | 19.89%-101.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.94%-41.33万 | 4.91%-57.35万 | -369.47%-60.31万 | 11.33%-12.85万 | 7.74%-14.49万 | 1.80%-15.7万 | 20.91%-15.99万 | 58.07%-20.22万 | 45.15%-48.22万 | -7.96%-87.92万 |
| 資本支出 | 27.80%-41.33万 | 4.88%-57.24万 | -368.40%-60.17万 | 11.33%-12.85万 | 6.21%-14.49万 | 3.40%-15.45万 | 20.91%-15.99万 | 74.16%-20.22万 | 10.47%-78.26万 | -25.87%-87.41万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 21.07%-1,090 | ---1,381 | ---- | ---- | ---2,563 | ---- | ---- | 6,004.29%30.04万 | 95.76%-5,087 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.94%-41.33万 | 4.91%-57.35万 | -369.47%-60.31万 | 11.33%-12.85万 | 7.74%-14.49万 | 1.80%-15.7万 | 20.91%-15.99万 | 58.07%-20.22万 | 45.15%-48.22万 | -7.96%-87.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.20%4万 | 560.84%222.06万 | -51.98%33.6万 | 4,892.41%69.98万 | -1.46万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | -98.20%4万 | 516.82%222.06万 | -51.21%36万 | --73.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 37.06%-2.4万 | -160.90%-3.81万 | ---1.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.20%4万 | 560.84%222.06万 | -51.98%33.6万 | 4,892.41%69.98万 | ---1.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.43%234.69万 | -35.73%97.61万 | 33.38%151.89万 | -24.72%113.88万 | -23.41%151.27万 | -22.28%197.51万 | -26.96%254.13万 | -26.09%347.92万 | -28.73%470.76万 | -24.00%660.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.85%-98.48万 | 352.55%137.07万 | -242.80%-54.28万 | 201.66%38.01万 | 19.15%-37.39万 | 18.32%-46.25万 | 39.63%-56.62万 | 23.64%-93.79万 | 35.26%-122.83万 | 9.01%-189.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.96%136.21万 | 140.43%234.69万 | -35.73%97.61万 | 33.38%151.89万 | -24.72%113.88万 | -23.41%151.27万 | -22.28%197.51万 | -26.96%254.13万 | -26.09%347.92万 | -28.73%470.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.59%-102.48万 | 3.30%-84.98万 | -174.87%-87.88万 | 11.01%-31.97万 | 22.31%-35.93万 | 18.32%-46.25万 | 39.63%-56.62万 | 23.64%-93.79万 | 35.26%-122.83万 | 9.01%-189.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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