ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.22%-3,000 | 99.93%-117 | 78.87%-1,333 | 88.86%-25.02万 | -8.38万 | 85.03%-761 | 73.98%-15.93万 | 99.23%-6,310 | -2.11%-224.51万 | -3,520.58%-219.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.86%-14.46万 | 78.04%-17.54万 | 77.89%-16.86万 | 134.95%498.88万 | --750.49万 | 10.74%-95.49万 | 59.49%-79.87万 | -241.97%-76.26万 | -271.91%-1,427.42万 | 59.62%-383.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -193.87%-4,178 | 116.53%682 | 98.46%-800 | -80.35%-815.97万 | ---810.82万 | -81.36%4,451 | -3,368.07%-4,127 | 95.29%-5.18万 | -320.45%-452.43万 | -284.08%-107.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -96.65%44.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,332.08万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | 100.00%4 | --4 | --0 | ---- | ---- | ---30.01万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%72.76万 | 37.98%72.76万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.86万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -73.18%11.39万 | -73.20%11.39万 | -77.82%9.26万 | -30.90%168.26万 | --41.55万 | -19.84%42.45万 | -31.78%42.5万 | 72.47%41.76万 | 25.81%243.49万 | 387.37%193.53万 |
| 運転資金の増減額 | -93.93%3.19万 | -72.21%6.07万 | -80.67%7.55万 | 74.71%76.67万 | ---36.74万 | -0.00%52.52万 | 901.40%21.85万 | 182.33%39.05万 | 736.32%43.89万 | -95.02%5.25万 |
| -売掛金増減額 | 92.27%-895 | 99.02%-262 | 103.08%10.87万 | 184.31%7.28万 | --5.74万 | 85.03%-1.16万 | -106.93%-2.66万 | 104.99%5.35万 | 83.60%-8.63万 | ---52.64万 |
| -前払費用増減額 | -0.77%777 | -2.51%777 | -10,496.86%-8.29万 | -768.09%-8.13万 | ---8.37万 | -94.99%783 | 105.48%797 | -93.94%797 | 36.76%1.22万 | 182.47%8,899 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.03%3.2万 | -75.36%6.02万 | -85.25%4.96万 | 51.12%77.53万 | ---34.12万 | -8.68%53.6万 | 161.54%24.43万 | -42.54%33.61万 | -10.00%51.3万 | -46.42%57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.22%-3,000 | 99.93%-117 | 78.87%-1,333 | 88.86%-25.02万 | ---8.38万 | 85.03%-761 | 73.98%-15.93万 | 99.23%-6,310 | -2.11%-224.51万 | -3,520.58%-219.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0.74%-2.36万 | -2.38万 | |||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.74%-2.36万 | ---2.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.74%-2.36万 | ---2.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -89.48%24.1万 | 8.5万 | 0 | 1.27%229.1万 | 226.24万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.86%-9.57万 | ---59.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -33.55%136.41万 | --205.27万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%78.27万 | --78.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.40%24.1万 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | 1,100.00%24万 | --2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -89.48%24.1万 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | 1.27%229.1万 | --226.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.20%1.36万 | -23.77%1.37万 | -38.09%1.5万 | 1,149.02%2.43万 | --1.39万 | -80.76%1.46万 | -95.95%1.8万 | 1,149.02%2.43万 | 0.00%1,944 | -96.90%1,944 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.22%-3,000 | 96.49%-117 | 78.87%-1,333 | -141.41%-9,249 | --1,158 | 98.63%-761 | 99.09%-3,336 | -101.43%-6,310 | -43.99%2.23万 | 165.66%3.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.73%1.06万 | -7.20%1.36万 | -23.77%1.37万 | -38.09%1.5万 | --1.5万 | -31.83%1.39万 | -80.76%1.46万 | -95.95%1.8万 | -41.94%2.43万 | 2,051.29%4.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -294.22%-3,000 | 99.93%-117 | 78.87%-1,333 | 88.86%-25.02万 | ---8.38万 | 85.03%-761 | 73.98%-15.93万 | 99.23%-6,310 | -2.11%-224.51万 | -3,520.58%-219.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
