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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.09%2,462.6万 | -110.85%-290.4万 | -104.97%-260.8万 | -5.75%1.75億 | -38.14%5,416万 | -17.41%4,180.3万 | -18.44%2,675.6万 | 252.35%5,244万 | 226.97%1.86億 | 550.45%8,755.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.65%273.4万 | -49.00%766万 | -11.90%869.7万 | -51.03%4,452.9万 | 87.12%740.8万 | 1.53%1,223万 | -60.08%1,501.9万 | -73.53%987.2万 | -24.88%9,093.1万 | -84.08%395.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.33%1.1万 | -480.00%-1.9万 | 314.13%19.7万 | -57.78%-139万 | -200.92%-131.5万 | 1,300.00%1.2万 | -66.67%5,000 | 95.81%-9.2万 | -224.79%-88.1万 | -80.90%130.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.15%718.4万 | 12.42%727.7万 | 18.27%733.4万 | 34.49%2,717.6万 | 48.20%831.7万 | 32.55%618.5万 | 30.87%647.3万 | 24.47%620.1万 | -3.57%2,020.6万 | 9.67%561.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 3,708.51%895万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.77%23.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -18.07%205万 | -92.27%61.5万 | -5.29%-45.8万 | ---- | ---- | 161.35%250.2万 | 54.86%795.8万 | -107.66%-43.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -40.62%1,214.8万 | -503.54%-1,891.5万 | -151.80%-1,890万 | 27.02%9,407.7万 | -51.42%4,026.5万 | -45.65%2,045.9万 | 79.46%-313.4万 | 216.90%3,648.7万 | 126.09%7,406.5万 | 268.47%8,288.6万 |
| -売上債権増減額 | 13,065.52%1,909万 | -121.79%-192.9万 | -265.50%-2,360.4万 | -31.19%4,457.6万 | -29.41%4,203.7万 | -99.65%14.5万 | 740.98%885.2万 | 81.53%-645.8万 | 149.28%6,478.1万 | 195.18%5,955.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -196.79%-1,315.4万 | 455.52%1,132.7万 | -142.13%-1,103.2万 | -24.32%5,153.8万 | -89.33%972.5万 | 348.22%1,359万 | 105.71%203.9万 | 173.26%2,618.4万 | 128.15%6,809.8万 | 242.63%9,117.2万 |
| -前払費用増減額 | -220.93%-360.4万 | 72.60%-144.6万 | 25.70%303.2万 | -393.43%-232.4万 | 193.80%166.5万 | -116.21%-112.3万 | -87.10%-527.8万 | 256.83%241.2万 | 116.33%79.2万 | -170.58%-177.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.84%760.8万 | -152.95%-2,499.4万 | -16.99%1,177.2万 | 98.01%-128.9万 | 78.94%-1,422万 | 168.23%863万 | -147.46%-988.1万 | 367.03%1,418.2万 | -167.73%-6,467.7万 | -660.02%-6,753.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 381.99%220.8万 | -265.17%-187.3万 | 458.08%93.2万 | -68.92%157.6万 | -27.98%105.8万 | 36.70%-78.3万 | -70.29%113.4万 | -83.66%16.7万 | 526.49%507.1万 | 60.02%146.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.09%2,462.6万 | -110.85%-290.4万 | -104.97%-260.8万 | -5.75%1.75億 | -38.14%5,416万 | -17.41%4,180.3万 | -18.44%2,675.6万 | 252.35%5,244万 | 226.97%1.86億 | 550.45%8,755.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.46%-904.6万 | -8.96%-838.8万 | 96.48%-481.8万 | -1,052.36%-1.91億 | -611.80%-4,193.2万 | -12.84%-444.6万 | 2.63%-769.8万 | -11,729.85%-1.37億 | -23.00%-1,656.1万 | 61.41%-589.1万 |
| 資本支出 | -103.89%-906.7万 | -9.36%-842.3万 | 35.02%-481.8万 | -7.41%-2,132.6万 | 70.09%-176.2万 | -12.84%-444.7万 | 2.58%-770.2万 | -250.43%-741.5万 | -80.31%-1,985.4万 | -79.99%-589.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,000.00%2.1万 | 775.00%3.5万 | --0 | -92.38%25.1万 | --12.2万 | 0.00%1,000 | --4,000 | -96.23%12.4万 | -65.88%329.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.7億 | ---4,029.2万 | --0 | --0 | ---1.29億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.46%-904.6万 | -8.96%-838.8万 | 96.48%-481.8万 | -1,052.36%-1.91億 | -611.80%-4,193.2万 | -12.84%-444.6万 | 2.63%-769.8万 | -11,729.85%-1.37億 | -23.00%-1,656.1万 | 61.41%-589.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.98%-1,390.7万 | 146.61%1,039.5万 | -94.98%454.2万 | 110.02%1,671.9万 | 89.84%-809.5万 | 3.23%-4,343.6万 | 8.83%-2,230.1万 | 606.95%9,055.1万 | -201.70%-1.67億 | -371.38%-7,970.5万 |
| 借入金純額 | 70.85%-1,223.7万 | 158.11%1,207.2万 | -93.20%631.3万 | 114.43%2,350.1万 | 91.57%-663.1万 | 4.35%-4,197.9万 | 11.44%-2,077.6万 | 654.19%9,288.7万 | -197.88%-1.63億 | -364.88%-7,870.3万 |
| 配当金支払総額 | -19.83%-166.8万 | -20.06%-167万 | -20.04%-167.1万 | -38.94%-556.6万 | -38.82%-139.1万 | -39.06%-139.2万 | -38.82%-139.1万 | -39.06%-139.2万 | -352.14%-400.6万 | -353.39%-100.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.92%-2,000 | 94.78%-7,000 | 89.41%-10万 | -1,116.00%-121.6万 | ---7.3万 | ---6.5万 | ---13.4万 | -844.00%-94.4万 | 92.45%-10万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.98%-1,390.7万 | 146.61%1,039.5万 | -94.98%454.2万 | 110.02%1,671.9万 | 89.84%-809.5万 | 3.23%-4,343.6万 | 8.83%-2,230.1万 | 606.95%9,055.1万 | -201.70%-1.67億 | -371.38%-7,970.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.75%944.3万 | -43.84%1,034万 | 8.49%1,322.4万 | 24.23%1,218.9万 | -11.15%909.1万 | 79.61%1,517万 | 129.90%1,841.3万 | 24.23%1,218.9万 | 77.34%981.2万 | -32.43%1,023.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.52%167.3万 | 72.34%-89.7万 | -146.34%-288.4万 | -56.46%103.5万 | 111.19%413.3万 | -440.37%-607.9万 | -842.11%-324.3万 | 445.20%622.4万 | -44.45%237.7万 | 136.71%195.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.27%1,111.6万 | -37.75%944.3万 | -43.84%1,034万 | 8.49%1,322.4万 | 8.49%1,322.4万 | -11.15%909.1万 | 79.61%1,517万 | 129.90%1,841.3万 | 24.23%1,218.9万 | 24.23%1,218.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.35%1,555.9万 | -159.45%-1,132.7万 | -116.49%-742.6万 | -7.33%1.54億 | -35.84%5,239.8万 | -19.96%3,735.6万 | -23.47%1,905.4万 | 252.67%4,502.5万 | 205.47%1.66億 | 459.59%8,166.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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