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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -93.71%602.2万 | -89.94%1,262万 | -76.43%3,544.7万 | -66.77%5,601.1万 | -66.77%5,601.1万 | -48.84%9,579.5万 | -37.88%1.25億 | 8,375.93%1.5億 | 36,538.70%1.69億 | 36,538.70%1.69億 |
| -現金及び現金同等物 | -93.71%602.2万 | -89.94%1,262万 | -76.43%3,544.7万 | -66.77%5,601.1万 | -66.77%5,601.1万 | -48.84%9,579.5万 | -37.88%1.25億 | 8,375.93%1.5億 | 36,538.70%1.69億 | 36,538.70%1.69億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.59%974.7万 | 26.77%866万 | 22.33%1,090.1万 | 7.93%989.9万 | 7.93%989.9万 | -14.47%1,032.4万 | -19.04%683.1万 | 96.41%891.1万 | 122.51%917.2万 | 122.51%917.2万 |
| -売掛金 | -5.59%974.7万 | 26.77%866万 | 22.33%1,090.1万 | 7.93%989.9万 | 7.93%989.9万 | -14.47%1,032.4万 | -19.04%683.1万 | 96.41%891.1万 | 122.51%917.2万 | 122.51%917.2万 |
| 棚卸資産 | -47.75%1,921.4万 | 127.07%5,714.7万 | 172.93%4,698.8万 | 221.91%4,706.6万 | 221.91%4,706.6万 | 241.72%3,677.2万 | 175.80%2,516.7万 | 141.49%1,721.6万 | 154.59%1,462.1万 | 154.59%1,462.1万 |
| 前払費用 | -55.16%465.8万 | -18.96%665.8万 | 30.46%780.3万 | 33.54%937.3万 | 99.64%937.3万 | 66.73%1,038.7万 | 31.46%821.6万 | -6.25%598.1万 | 86.97%701.9万 | 25.07%469.5万 |
| その他の流動資産 | -45.16%1.7万 | -40.00%2.1万 | -74.44%2.3万 | -41.67%2.8万 | -98.82%2.8万 | -96.92%3.1万 | -96.15%3.5万 | --9万 | -80.41%4.8万 | 868.16%237.2万 |
| 流動資産合計 | -74.13%3,965.8万 | -48.63%8,510.6万 | -44.59%1.01億 | -38.63%1.22億 | -38.63%1.22億 | -29.45%1.53億 | -26.90%1.66億 | 821.09%1.83億 | 1,292.06%1.99億 | 1,292.06%1.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.08%1,463.6万 | 14.51%2,004.3万 | 24.96%1,988.6万 | 41.23%1,925.4万 | 41.23%1,925.4万 | 37.34%1,808.8万 | 37.72%1,750.3万 | 53.23%1,591.4万 | 29.89%1,363.3万 | 29.89%1,363.3万 |
| -有形固定資産総額 | -27.88%1,463.6万 | 19.10%2,387.5万 | 27.54%2,308.6万 | 40.23%2,195.9万 | 40.23%2,195.9万 | 35.71%2,029.3万 | 40.81%2,004.7万 | 54.83%1,810.1万 | 32.87%1,565.9万 | 32.87%1,565.9万 |
| -減価償却累計额 | --0 | -50.63%-383.2万 | -46.32%-320万 | -33.51%-270.5万 | -33.51%-270.5万 | -23.67%-220.5万 | -66.49%-254.4万 | -67.59%-218.7万 | -57.18%-202.6万 | -57.18%-202.6万 |
| その他の非流動資産 | -26.61%140.1万 | -8.68%201万 | 65.42%177万 | 408.71%192.8万 | 408.71%192.8万 | 1,216.55%190.9万 | 1,417.93%220.1万 | 637.93%107万 | 742.22%37.9万 | 742.22%37.9万 |
| 非流動資産合計 | -19.80%1,603.7万 | 11.92%2,205.3万 | 27.51%2,165.6万 | 51.17%2,118.2万 | 51.17%2,118.2万 | 50.18%1,999.7万 | 53.29%1,970.4万 | 61.28%1,698.4万 | 32.93%1,401.2万 | 32.93%1,401.2万 |
| 資産合計 | -67.86%5,569.5万 | -42.19%1.07億 | -38.45%1.23億 | -32.73%1.44億 | -32.73%1.44億 | -24.85%1.73億 | -22.59%1.85億 | 557.46%2億 | 758.27%2.13億 | 758.27%2.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -74.42%309.1万 | 41.33%1,025.5万 | -0.34%522.8万 | 32.22%796.1万 | 32.22%796.1万 | 223.39%1,208.2万 | 141.46%725.6万 | 34.41%524.6万 | 131.67%602.1万 | 131.67%602.1万 |
| -買掛金 | -74.42%309.1万 | 41.33%1,025.5万 | -0.34%522.8万 | 32.22%796.1万 | 32.22%796.1万 | 223.39%1,208.2万 | 141.46%725.6万 | 34.41%524.6万 | 131.67%602.1万 | 131.67%602.1万 |
| 当期の未払費用 | -18.15%779.8万 | -24.29%539.1万 | -4.41%788.1万 | 14.32%555.8万 | 14.32%555.8万 | 54.38%952.7万 | 83.67%712.1万 | 107.16%824.5万 | 85.36%486.2万 | 85.36%486.2万 |
| 現行支給額 | --128.5万 | --128.5万 | --322.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3,220.74%5,715万 | 3,342.56%5,532.2万 | 42.80%191.5万 | 52.08%182.8万 | 52.08%182.8万 | 66.28%172.1万 | -23.48%160.7万 | -94.22%134.1万 | -92.49%120.2万 | -92.49%120.2万 |
| -短期借入金 | --5,502.5万 | --5,329万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 23.47%212.5万 | 26.45%203.2万 | 42.80%191.5万 | 52.08%182.8万 | 52.08%182.8万 | 66.28%172.1万 | -23.48%160.7万 | -33.94%134.1万 | -34.06%120.2万 | -34.06%120.2万 |
| 流動性繰延負債 | 77.37%58万 | 29.28%96.7万 | 83.48%62.2万 | 262.59%53.3万 | 262.59%53.3万 | -42.53%32.7万 | -1.58%74.8万 | 10.06%33.9万 | -44.94%14.7万 | -44.94%14.7万 |
| その他の流動負債 | 5.97%35.5万 | -98.85%1万 | -97.30%5.4万 | -97.25%6万 | -97.25%6万 | -77.38%33.5万 | -42.24%87.1万 | -94.51%199.7万 | -89.67%218.5万 | -89.67%218.5万 |
| 流動負債合計 | 192.84%7,025.9万 | 316.01%7,323万 | 10.25%1,892.8万 | 10.56%1,594万 | 10.56%1,594万 | 84.67%2,399.2万 | 56.47%1,760.3万 | -74.67%1,716.8万 | -66.19%1,441.7万 | -66.19%1,441.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -88.27%924.9万 | -87.30%975.4万 | -19.73%6,001.7万 | -4.37%6,983.8万 | -4.37%6,983.8万 | 10.85%7,884.3万 | 0.98%7,677.5万 | 697.38%7,477万 | 719.25%7,302.8万 | 719.25%7,302.8万 |
| -長期借入金 | -95.77%298.6万 | -95.63%298.2万 | -19.93%5,275.5万 | -2.61%6,210.3万 | -2.61%6,210.3万 | 14.54%7,066.7万 | 0.88%6,818.1万 | 2,401.40%6,588.7万 | 3,767.07%6,376.8万 | 3,767.07%6,376.8万 |
| -リース債務 | -23.40%626.3万 | -21.20%677.2万 | -18.25%726.2万 | -16.47%773.5万 | -16.47%773.5万 | -13.31%817.6万 | 1.81%859.4万 | 31.74%888.3万 | 27.46%926万 | 27.46%926万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -99.96%2,000 | -99.83%2.6万 | -99.55%7.8万 | -99.55%7.8万 | -95.10%104.8万 | -77.61%477.6万 | --1,486.3万 | --1,741.8万 | --1,741.8万 |
| その他の非流動性負債 | -94.96%79.2万 | -96.31%124万 | -96.49%271万 | -96.23%314.5万 | -96.23%314.5万 | -87.24%1,571.6万 | -63.22%3,359.2万 | --7,731万 | --8,333.5万 | --8,333.5万 |
| 非流動負債合計 | -89.50%1,004.1万 | -90.45%1,099.6万 | -62.41%6,275.3万 | -57.96%7,306.1万 | -57.96%7,306.1万 | -55.66%9,560.7万 | -38.98%1.15億 | 180.77%1.67億 | 1,849.53%1.74億 | 1,849.53%1.74億 |
| 負債合計 | -32.86%8,030万 | -36.55%8,422.6万 | -55.63%8,168.1万 | -52.71%8,900.1万 | -52.71%8,900.1万 | -47.68%1.2億 | -33.61%1.33億 | 44.69%1.84億 | 265.01%1.88億 | 265.01%1.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -87.50%1,000 | -87.50%1,000 | -87.50%1,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | --8,000 | 166.67%8,000 | 166.67%8,000 |
| -普通株式 | -87.50%1,000 | -87.50%1,000 | -87.50%1,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | --8,000 | 166.67%8,000 | 166.67%8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -65.99%-2.62億 | -34.93%-2.11億 | 1.30%-1.9億 | 8.36%-1.66億 | 8.36%-1.66億 | 22.55%-1.58億 | -1.49%-1.57億 | -77.69%-1.92億 | -124.72%-1.82億 | -124.72%-1.82億 |
| 資本剰余金 | 12.21%2.37億 | 11.96%2.34億 | 11.18%2.31億 | 6.86%2.21億 | 6.86%2.21億 | 2.80%2.12億 | 7.94%2.09億 | 1,732.14%2.08億 | 282.22%2.07億 | 282.22%2.07億 |
| 株主資本 | -145.81%-2,460.5万 | -56.42%2,293.3万 | 166.53%4,113.7万 | 116.40%5,455.8万 | 116.40%5,455.8万 | 2,571.99%5,370.7万 | 33.13%5,261.7万 | 115.93%1,543.4万 | 194.44%2,521.2万 | 194.44%2,521.2万 |
| 資本合計 | -145.81%-2,460.5万 | -56.42%2,293.3万 | 166.53%4,113.7万 | 116.40%5,455.8万 | 116.40%5,455.8万 | 2,571.99%5,370.7万 | 33.13%5,261.7万 | 115.93%1,543.4万 | 194.44%2,521.2万 | 194.44%2,521.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
