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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.75%-618.6万 | -7.87%-2,484.9万 | -16.78%-1,885.1万 | -58.83%-1.05億 | -110.35%-3,753.7万 | -94.62%-2,780.8万 | 14.82%-2,303.6万 | -143.47%-1,614.2万 | -305.57%-6,580.7万 | -293.67%-1,784.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,016.33%-5,067.2万 | -160.01%-2,144.8万 | -117.88%-2,343.5万 | 115.05%1,517万 | -138.68%-858.1万 | 97.51%-123.1万 | 177.59%3,573.8万 | 60.80%-1,075.6万 | -167.63%-1.01億 | 265.80%2,218.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.40%39.9万 | 99.39%-6.8万 | -9.73%-301万 | -168.73%-2,229万 | -29.12%-412.8万 | -251.43%-424.3万 | -194.21%-1,117.6万 | -113.08%-274.3万 | 55.66%3,243.1万 | -149.40%-319.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.23%78.3万 | 67.32%68.1万 | 47.37%53.2万 | 108.24%182万 | 101.12%54.1万 | 100.39%51.1万 | 81.70%40.7万 | 186.51%36.1万 | 141.44%87.4万 | 171.72%26.9万 |
| その他の非現金項目 | 116.97%244.7万 | 103.35%139.3万 | 155.18%208.9万 | -605.39%-6,449.3万 | 87.36%-473.5万 | -142.29%-1,441.9万 | -384.92%-4,155.3万 | -346.16%-378.6万 | 297.79%1,276.1万 | -2,205.34%-3,745.4万 |
| 運転資金の増減額 | 233.92%1,608万 | 18.46%-735.5万 | -106.01%-68.6万 | -149.19%-4,234万 | -459.32%-2,098万 | -261.00%-1,200.7万 | -14.42%-902万 | 83.60%-33.3万 | -383.52%-1,699.1万 | -1,789.64%-375.1万 |
| -売掛金増減額 | 82.94%-113.2万 | -264.54%-268.2万 | -1,021.60%-196.3万 | 45.28%-459.6万 | 163.75%19.7万 | -82.71%-663.6万 | 141.78%163万 | 138.24%21.3万 | -178.48%-839.9万 | -301.30%-30.9万 |
| -在庫増減額 | 290.47%2,013.8万 | 32.24%-582.5万 | -14.11%-317.8万 | -268.69%-3,611.3万 | -202.59%-1,415.8万 | -546.27%-1,057.3万 | -310.55%-859.7万 | -100.94%-278.5万 | -385.62%-979.5万 | -339.76%-467.9万 |
| -前払費用増減額 | 245.37%213.4万 | 136.78%100.7万 | 2,018.75%169.5万 | 50.36%-316.7万 | 632.06%95.9万 | -164.84%-146.8万 | 56.50%-273.8万 | 103.22%8万 | -293.58%-638万 | 109.19%13.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.86%-506万 | -78.83%14.5万 | 27.84%276万 | -79.74%153.6万 | -821.34%-797.8万 | 2,171.43%667万 | -84.45%68.5万 | -9.78%215.9万 | 141.50%758.3万 | -60.34%110.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.75%-618.6万 | -7.87%-2,484.9万 | -16.78%-1,885.1万 | -58.83%-1.05億 | -110.35%-3,753.7万 | -94.62%-2,780.8万 | 14.82%-2,303.6万 | -143.47%-1,614.2万 | -305.57%-6,580.7万 | -293.67%-1,784.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.29%-107.1万 | 54.56%-86.6万 | 17.34%-167.3万 | -148.32%-791.9万 | -153.42%-222.5万 | -101.60%-176.4万 | -117.58%-190.6万 | -261.43%-202.4万 | -58.42%-318.9万 | -23.31%-87.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.29%-107.1万 | 54.56%-86.6万 | 17.34%-167.3万 | -148.32%-791.9万 | -153.42%-222.5万 | -101.60%-176.4万 | -117.58%-190.6万 | -261.43%-202.4万 | -58.42%-318.9万 | -23.31%-87.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.29%-107.1万 | 54.56%-86.6万 | 17.34%-167.3万 | -148.32%-791.9万 | -153.42%-222.5万 | -101.60%-176.4万 | -117.58%-190.6万 | -261.43%-202.4万 | -58.42%-318.9万 | -23.31%-87.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632.56%65.9万 | 26,354.55%288.8万 | -344.44%-4万 | -100.04%-8.5万 | -195.65%-2.2万 | -108.41%-4.3万 | -100.00%-1.1万 | -100.11%-9,000 | 1,262.34%2.37億 | -97.14%2.3万 |
| 借入金純額 | -18.60%-5.1万 | -135.00%-4.7万 | -200.00%-4.5万 | -100.13%-12.1万 | ---4.3万 | ---4.3万 | -100.02%-2万 | -100.21%-1.5万 | 565.48%9,044.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -97.44%3,000 | 16.67%7,000 | -96.06%15.1万 | -4.35%2.2万 | -98.83%6,000 | -93.46%11.7万 | -99.60%6,000 | 553.92%383.2万 | -95.76%2.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11,933.33%71万 | --293.2万 | ---2,000 | -100.08%-11.5万 | ---1,000 | ---6,000 | ---- | ---- | --1.43億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632.56%65.9万 | 26,354.55%288.8万 | -344.44%-4万 | -100.04%-8.5万 | -195.65%-2.2万 | -108.41%-4.3万 | -100.00%-1.1万 | -100.11%-9,000 | 1,262.34%2.37億 | -97.14%2.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.94%1,262万 | -76.43%3,544.7万 | -66.77%5,601.1万 | 36,538.70%1.69億 | -48.84%9,579.5万 | -37.88%1.25億 | 8,375.93%1.5億 | 36,538.70%1.69億 | -64.53%46万 | 3,720.40%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.72%-659.8万 | 8.52%-2,282.7万 | -13.14%-2,056.4万 | -166.95%-1.13億 | -112.75%-3,978.4万 | -102.12%-2,961.5万 | -112.47%-2,495.3万 | -1,483.18%-1,817.5万 | 20,181.00%1.68億 | -321.08%-1,870万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.71%602.2万 | -89.94%1,262万 | -76.43%3,544.7万 | -66.77%5,601.1万 | -66.77%5,601.1万 | -48.84%9,579.5万 | -37.88%1.25億 | 8,375.93%1.5億 | 36,538.70%1.69億 | 36,538.70%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.46%-725.7万 | -3.10%-2,571.5万 | -12.98%-2,052.4万 | -62.84%-1.12億 | -111.85%-3,976.2万 | -95.03%-2,957.2万 | 10.67%-2,494.2万 | -152.34%-1,816.6万 | -278.59%-6,905.1万 | -257.85%-1,876.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
