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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.54%-2.7万 | 6.59%-46.75万 | 39.63%-6.6万 | -61.50%-11.14万 | 27.61%-11.56万 | -7.44%-17.44万 | -54.02%-50.04万 | -80.41%-10.94万 | 49.86%-6.9万 | -56.55%-15.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.62%-6.89万 | -169.88%-208.03万 | -37.88%-18.07万 | -666.43%-149.11万 | -6.36%-15.69万 | 15.50%-25.15万 | -23.25%-77.08万 | -9.95%-13.11万 | -47.94%-19.46万 | -33.88%-14.75万 |
| 資産減損費用 | ---- | 1,755.12%150.76万 | --8.97万 | ---- | ---- | ---- | --8.13万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -47.67%9.35万 | --0 | --0 | --0 | -26.07%9.35万 | -34.50%17.87万 | 24.44%3.4万 | -66.73%9,097 | -66.73%9,097 |
| 運転資金の増減額 | 355.88%4.19万 | 12.13%1.17万 | 302.64%2.5万 | -208.27%-3.81万 | 293.27%4.13万 | -284.64%-1.64万 | -62.34%1.04万 | -139.45%-1.23万 | 205.66%3.52万 | -11.10%-2.13万 |
| -売掛金増減額 | 187.73%6,093 | -119.08%-4,949 | -127.28%-2,370 | 187.00%3,707 | 130.85%659 | -129.38%-6,945 | 237.71%2.59万 | 284.15%8,688 | 19.56%-4,261 | -346.08%-2,136 |
| -前払費用増減額 | 22.11%5,986 | 147.25%5,361 | 153.38%5,969 | -30.46%-1.2万 | -28.39%6,445 | --4,902 | -206.84%-1.13万 | -224.26%-1.12万 | -1,970.20%-9,164 | 196.76%9,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 308.09%2.98万 | 127.80%1.13万 | 337.12%2.12万 | -607.83%-2.97万 | 235.52%3.41万 | 10.79%-1.43万 | -181.40%-4.06万 | -81.96%4,852 | 84.18%-4,200 | -109.41%-2.52万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.97%3.65万 | -21,075.71%-1.47万 | 2,757.57%5.29万 | -339.92%-3,011 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.54%-2.7万 | 6.59%-46.75万 | 39.47%-6.62万 | -118.22%-11.12万 | 34.95%-11.56万 | -7.44%-17.44万 | -54.02%-50.04万 | -80.41%-10.94万 | 62.95%-5.1万 | -74.19%-17.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.88%-5,463 | -38.80%-15.72万 | -303.46%-9.29万 | 78.28%-1.9万 | 63.41%-1.14万 | 15.84%-3.39万 | 73.79%-11.33万 | 140.82%4.57万 | -16.67%-8.76万 | 73.54%-3.11万 |
| 資本支出 | ---- | -2.18%-15.72万 | -1,932.84%-9.29万 | 78.28%-1.9万 | ---- | ---- | 64.39%-15.39万 | 104.53%5,070 | -16.67%-8.76万 | 73.54%-3.11万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.06万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 83.88%-5,463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.88%-5,463 | -38.80%-15.72万 | -303.46%-9.29万 | 78.28%-1.9万 | 63.41%-1.14万 | 15.84%-3.39万 | 73.79%-11.33万 | 140.82%4.57万 | -16.67%-8.76万 | 73.54%-3.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 11.43%33.85万 | 0 | 33.85万 | 0 | 0 | 528.32%30.38万 | 30.38万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 11.43%33.85万 | --0 | --33.85万 | --0 | --0 | 528.32%30.38万 | --30.38万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 11.43%33.85万 | --0 | --33.85万 | --0 | --0 | 528.32%30.38万 | --30.38万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.01%11.68万 | -43.47%40.3万 | 69.41%27.59万 | -77.56%6.76万 | -61.85%19.46万 | -43.47%40.3万 | -49.85%71.29万 | -81.60%16.29万 | -72.55%30.14万 | -59.80%51.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.43%-3.24万 | 7.67%-28.62万 | -166.29%-15.91万 | 250.35%20.83万 | 39.18%-12.7万 | -2.81%-20.83万 | 56.27%-30.99万 | 239.16%24.01万 | 34.83%-13.85万 | -22.02%-20.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.65%8.44万 | -71.01%11.68万 | -71.01%11.68万 | 69.41%27.59万 | -77.56%6.76万 | -61.85%19.46万 | -43.47%40.3万 | -43.47%40.3万 | -81.60%16.29万 | -72.55%30.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.54%-2.7万 | 4.53%-62.47万 | -52.54%-15.91万 | 6.01%-13.02万 | 22.95%-16.09万 | 13.92%-17.44万 | 13.57%-65.43万 | 39.53%-10.43万 | 34.83%-13.85万 | 4.86%-20.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
