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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.49%21.73億 | -20.63%26.28億 | -13.42%29.17億 | -16.42%28.1億 | -16.42%28.1億 | -6.36%32.67億 | -6.55%33.11億 | -7.09%33.69億 | 18.84%33.62億 | 18.84%33.62億 |
| -現金及び現金同等物 | -41.93%10.72億 | -24.58%11.81億 | 3.23%14.39億 | 1.77%14.92億 | 1.77%14.92億 | -6.44%18.46億 | -28.20%15.66億 | -46.26%13.94億 | -36.67%14.66億 | -36.67%14.66億 |
| -短期投資 | -22.52%11.01億 | -17.08%14.47億 | -25.16%14.78億 | -30.49%13.18億 | -30.49%13.18億 | -6.27%14.21億 | 28.12%17.45億 | 91.38%19.75億 | 268.87%18.96億 | 268.87%18.96億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.62%1.17億 | 27.78%1.15億 | 33.33%1億 | 33.33%9,600万 | 33.33%9,600万 | 24.36%9,700万 | 21.62%9,000万 | -24.24%7,500万 | -6.49%7,200万 | -6.49%7,200万 |
| -売掛金 | 20.62%1.17億 | 27.78%1.15億 | 33.33%1億 | 33.33%9,600万 | 33.33%9,600万 | 24.36%9,700万 | 21.62%9,000万 | -24.24%7,500万 | -6.49%7,200万 | -6.49%7,200万 |
| 制限付き現金 | 0.00%300万 | 0.00%200万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | -97.83%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 |
| その他の流動資産 | 42.28%2.12億 | 21.94%1.89億 | 11.84%1.7億 | 11.11%1.4億 | 11.11%1.4億 | -2.61%1.49億 | 9.93%1.55億 | -60.62%1.52億 | -10.00%1.26億 | -10.00%1.26億 |
| 流動資産合計 | -26.11%26.69億 | -13.83%31.29億 | -8.89%33.22億 | -12.60%31.49億 | -12.60%31.49億 | -4.22%36.12億 | -5.54%36.31億 | -23.88%36.46億 | -53.09%36.03億 | -53.09%36.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -74.71%1.08億 | -73.38%1.11億 | -71.29%1.16億 | 1.01%4.01億 | 1.01%4.01億 | 10.05%4.27億 | 10.03%4.17億 | 8.02%4.04億 | 15.07%3.97億 | 15.07%3.97億 |
| -有形固定資産総額 | -77.78%1.44億 | -76.38%1.46億 | -74.23%1.5億 | 10.07%6.12億 | 10.07%6.12億 | 23.19%6.48億 | 21.41%6.18億 | 17.10%5.82億 | 19.83%5.56億 | 19.83%5.56億 |
| -減価償却累計额 | 83.71%-3,600万 | 82.59%-3,500万 | 80.90%-3,400万 | -32.70%-2.11億 | -32.70%-2.11億 | -60.14%-2.21億 | -54.62%-2.01億 | -44.72%-1.78億 | -33.61%-1.59億 | -33.61%-1.59億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 29.48%33.38億 | 32.49%33.48億 | 32.20%33.42億 | 20.97%30.58億 | 20.97%30.58億 | 2.18%25.78億 | 0.00%25.27億 | -0.43%25.28億 | -0.86%25.28億 | -0.86%25.28億 |
| -のれん | 16.64%28.18億 | 18.70%28.18億 | 18.66%28.17億 | 18.66%28.17億 | 18.66%28.17億 | 1.77%24.16億 | 0.00%23.74億 | 0.00%23.74億 | 0.00%23.74億 | 0.00%23.74億 |
| -その他の無形資産 | 220.99%5.2億 | 246.41%5.3億 | 240.91%5.25億 | 56.49%2.41億 | 56.49%2.41億 | 8.72%1.62億 | 0.00%1.53億 | -6.67%1.54億 | -12.50%1.54億 | -12.50%1.54億 |
| 長期未収金 | 4.35%2,400万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | -8.00%2,300万 | -14.81%2,300万 | -25.81%2,300万 | -34.29%2,300万 | -34.29%2,300万 |
| その他の非流動資産 | 25.00%2,000万 | -15.00%1,700万 | 53.85%2,000万 | 75.00%2,100万 | 75.00%2,100万 | 45.45%1,600万 | 233.33%2,000万 | -84.88%1,300万 | -85.88%1,200万 | -85.88%1,200万 |
| 非流動資産合計 | 14.65%34.9億 | 17.14%34.99億 | 17.96%35.01億 | 18.34%35.03億 | 18.34%35.03億 | 3.29%30.44億 | 1.63%29.87億 | -2.05%29.68億 | -1.82%29.6億 | -1.82%29.6億 |
| 資産合計 | -7.47%61.59億 | 0.15%66.28億 | 3.16%68.23億 | 1.36%66.52億 | 1.36%66.52億 | -0.92%66.56億 | -2.43%66.18億 | -15.42%66.14億 | -38.63%65.63億 | -38.63%65.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 89.29%5,300万 | 85.71%3,900万 | 61.90%3,400万 | 40.00%2,800万 | 40.00%2,800万 | 47.37%2,800万 | 31.25%2,100万 | -12.50%2,100万 | 81.82%2,000万 | 81.82%2,000万 |
| -買掛金 | 89.29%5,300万 | 85.71%3,900万 | 61.90%3,400万 | 40.00%2,800万 | 40.00%2,800万 | 47.37%2,800万 | 31.25%2,100万 | -12.50%2,100万 | 81.82%2,000万 | 81.82%2,000万 |
| 当期の未払費用 | 31.03%1.14億 | -5.93%1.11億 | 2.97%1.04億 | -14.44%7,700万 | -14.44%7,700万 | -22.32%8,700万 | 28.26%1.18億 | -15.13%1.01億 | 1.12%9,000万 | 1.12%9,000万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.97%5.81億 | 1,187.37%12.23億 | 967.61%7.58億 | 983.82%7.37億 | 983.82%7.37億 | 868.00%7.26億 | 14.46%9,500万 | -92.12%7,100万 | -50.36%6,800万 | -50.36%6,800万 |
| -短期借入金 | -18.91%5.66億 | 1,728.79%12.07億 | 1,640.48%7.31億 | 1,791.89%7億 | 1,791.89%7億 | 1,451.11%6.98億 | 20.00%6,600万 | -95.22%4,200万 | -67.26%3,700万 | -67.26%3,700万 |
| -資本リース債務 | -46.43%1,500万 | -44.83%1,600万 | -6.90%2,700万 | 19.35%3,700万 | 19.35%3,700万 | -6.67%2,800万 | 3.57%2,900万 | 26.09%2,900万 | 29.17%3,100万 | 29.17%3,100万 |
| 流動性繰延負債 | 18.75%5,700万 | 20.41%5,900万 | 18.37%5,800万 | 18.18%5,200万 | 18.18%5,200万 | -4.00%4,800万 | -5.77%4,900万 | -12.50%4,900万 | -13.73%4,400万 | -13.73%4,400万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -9.25%8.54億 | 343.84%14.78億 | 248.78%10.01億 | 259.63%9.71億 | 259.63%9.71億 | 201.60%9.41億 | 9.54%3.33億 | -76.12%2.87億 | -93.04%2.7億 | -93.04%2.7億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -50.43%5.83億 | -67.24%5.86億 | -39.07%10.93億 | -39.13%10.95億 | -39.13%10.95億 | -34.67%11.76億 | -1.00%17.89億 | -0.99%17.94億 | 22.63%17.99億 | 22.63%17.99億 |
| -長期借入金 | -52.98%4.97億 | -70.11%4.97億 | -39.74%10.01億 | -39.76%10億 | -39.76%10億 | -36.29%10.57億 | 0.36%16.63億 | 0.30%16.61億 | 25.85%16.6億 | 25.85%16.6億 |
| -リース債務 | -27.73%8,600万 | -29.37%8,900万 | -30.83%9,200万 | -31.65%9,500万 | -31.65%9,500万 | -15.60%1.19億 | -16.00%1.26億 | -14.74%1.33億 | -6.08%1.39億 | -6.08%1.39億 |
| その他の非流動性負債 | 560.00%6,600万 | 530.00%6,300万 | 392.31%6,400万 | 400.00%6,000万 | 400.00%6,000万 | -9.09%1,000万 | 100.00%1,000万 | 225.00%1,300万 | 140.00%1,200万 | 140.00%1,200万 |
| 非流動負債合計 | -45.28%6.49億 | -63.92%6.49億 | -35.97%11.57億 | -36.22%11.55億 | -36.22%11.55億 | -34.51%11.86億 | -0.72%17.99億 | -0.50%18.07億 | 23.03%18.11億 | 23.03%18.11億 |
| 負債合計 | -29.34%15.03億 | -0.23%21.27億 | 3.06%21.58億 | 2.16%21.26億 | 2.16%21.26億 | 0.19%21.27億 | 0.76%21.32億 | -30.62%20.94億 | -61.13%20.81億 | -61.13%20.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.84%-18.3億 | -8.45%-18.1億 | -9.73%-17.93億 | -9.80%-17.7億 | -9.80%-17.7億 | -10.19%-16.97億 | -12.24%-16.69億 | -9.30%-16.34億 | 3.30%-16.12億 | 3.30%-16.12億 |
| 資本剰余金 | 3.76%64.82億 | 2.40%63.22億 | 5.07%64.69億 | 3.14%63.01億 | 3.14%63.01億 | 1.51%62.47億 | 0.11%61.74億 | -2.24%61.57億 | -12.74%61.09億 | -12.74%61.09億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 119.05%400万 | 42.11%-1,100万 | -266.67%-1,100万 | 66.67%-500万 | 66.67%-500万 | -10.53%-2,100万 | -46.15%-1,900万 | -200.00%-300万 | -314.29%-1,500万 | -314.29%-1,500万 |
| 株主資本 | 2.80%46.56億 | 0.33%45.01億 | 3.21%46.65億 | 0.98%45.26億 | 0.98%45.26億 | -1.44%45.29億 | -3.88%44.86億 | -5.87%45.2億 | -16.08%44.82億 | -16.08%44.82億 |
| 資本合計 | 2.80%46.56億 | 0.33%45.01億 | 3.21%46.65億 | 0.98%45.26億 | 0.98%45.26億 | -1.44%45.29億 | -3.88%44.86億 | -5.87%45.2億 | -16.08%44.82億 | -16.08%44.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
