ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.98%8,000万 | -92.14%3.54億 | 2.38%8,600万 | -54.55%7,500万 | -88.41%1億 | -97.26%9,300万 | 241.77%45.04億 | 139.07%8,400万 | 105.88%1.65億 | 316.29%8.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.55%-2,300万 | -56.44%-1.58億 | -1.39%-7,300万 | 47.17%-2,800万 | -537.50%-3,500万 | -237.50%-2,200万 | 80.87%-1.01億 | 72.41%-7,200万 | 83.89%-5,300万 | -20.00%800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -104.76%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.53%2,100万 | --0 | --0 | 600.00%700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.26%5,900万 | 23.33%2.22億 | 66.67%7,000万 | 37.50%5,500万 | 4.08%5,100万 | -6.12%4,600万 | 17.65%1.8億 | -10.64%4,200万 | 14.29%4,000万 | 40.00%4,900万 |
| その他の非現金項目 | -11.11%800万 | -70.00%2,400万 | -95.45%100万 | 14.29%800万 | -66.67%600万 | -72.73%900万 | -85.64%8,000万 | -84.17%2,200万 | -97.94%700万 | -47.06%1,800万 |
| 運転資金の増減額 | -79.49%-7,000万 | -104.24%-1.65億 | -172.73%-3,000万 | -360.87%-6,000万 | -105.22%-3,600万 | -101.22%-3,900万 | 203.65%38.91億 | 96.17%-1,100万 | 100.78%2,300万 | 221.05%6.9億 |
| -売掛金増減額 | -33.33%-400万 | -129.27%-2,400万 | -66.67%200万 | -40.00%-700万 | -164.00%-1,600万 | -105.36%-300万 | 200.00%8,200万 | -14.29%600万 | 91.07%-500万 | 225.00%2,500万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 202.01%39.04億 | --0 | 100.80%2,300万 | 167.00%4.67億 |
| -前払費用増減額 | -11.11%-3,000万 | -383.33%-1,700万 | -73.68%500万 | 147.06%800万 | -101.20%-300万 | 89.07%-2,700万 | 107.32%600万 | 258.33%1,900万 | 50.00%-1,700万 | 3,685.71%2.51億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.00%600万 | 89.84%-1,300万 | 78.75%-1,700万 | -204.55%-2,300万 | 151.52%1,700万 | 127.03%1,000万 | -262.03%-1.28億 | 20.79%-8,000万 | -77.32%2,200万 | -155.00%-3,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -357.14%-3,200万 | -189.39%-5,900万 | -150.00%-400万 | ---- | ---- | -150.00%-700万 | -70.54%6,600万 | -92.98%800万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -37.50%-1,100万 | -128.57%-3,200万 | 20.00%-400万 | 145.65%2,100万 | -195.35%-4,100万 | -33.33%-800万 | 65.85%-1,400万 | 75.00%-500万 | -666.67%-4,600万 | 637.50%4,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 125.00%100万 | 20.00%-2,000万 | -129.27%-1,200万 | 66.67%-400万 | --0 | 20.00%-400万 | 0.00%-2,500万 | 327.78%4,100万 | -300.00%-1,200万 | -4,800.00%-4,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.98%8,000万 | -92.14%3.54億 | 2.38%8,600万 | -54.55%7,500万 | -88.41%1億 | -97.26%9,300万 | 241.77%45.04億 | 139.07%8,400万 | 105.88%1.65億 | 316.29%8.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.31%-2.04億 | 101.63%2,500万 | 23.41%-3.14億 | 234.92%2.55億 | 148.79%1.81億 | 82.77%-9,700万 | -240.90%-15.33億 | -187.79%-4.1億 | 71.96%-1.89億 | -194.88%-3.71億 |
| 固定資産取引の純額 | -25.81%-3,900万 | -17.39%-1.35億 | -21.43%-3,400万 | -29.63%-3,500万 | -29.63%-3,500万 | 6.06%-3,100万 | -55.41%-1.15億 | 3.45%-2,800万 | -35.00%-2,700万 | -107.69%-2,700万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.22%-700万 | -20.00%-3,000万 | 25.00%-600万 | 0.00%-600万 | -50.00%-900万 | -80.00%-900万 | 19.35%-2,500万 | -14.29%-800万 | 57.14%-600万 | 0.00%-600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -10,725.00%-4.33億 | -9,875.00%-3.99億 | ---- | ---- | ---- | 99.20%-400万 | ---400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -177.19%-1.58億 | 144.85%6.23億 | 133.78%1.25億 | 311.54%3.3億 | 166.57%2.25億 | 89.14%-5,700万 | -182.19%-13.89億 | -173.56%-3.7億 | -9.09%-1.56億 | -182.44%-3.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.31%-2.04億 | 101.63%2,500万 | 23.41%-3.14億 | 234.92%2.55億 | 148.79%1.81億 | 82.77%-9,700万 | -240.90%-15.33億 | -187.79%-4.1億 | 71.96%-1.89億 | -194.88%-3.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.41%7,100万 | 91.89%-3.52億 | 30.39%-1.26億 | 73.37%-4,900万 | 89.05%-1.09億 | 97.72%-6,800万 | -237.90%-43.41億 | -401.67%-1.81億 | -108.56%-1.84億 | -392.65%-9.95億 |
| 借入金純額 | 500.00%3,000万 | --0 | -500.00%-5,400万 | 350.00%2,500万 | 103.19%2,400万 | 100.19%500万 | -223.83%-34.4億 | -102.70%-900万 | -100.47%-1,000万 | -331.38%-7.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.53%-900万 | 55.23%-4.24億 | 49.43%-8,800万 | 43.18%-1億 | 39.76%-1.5億 | 75.29%-8,600万 | -489.71%-9.47億 | 42.38%-1.74億 | ---1.76億 | ---2.49億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 284.62%5,000万 | 56.52%7,200万 | 700.00%1,600万 | 1,200.00%2,600万 | 183.33%1,700万 | -63.89%1,300万 | -63.78%4,600万 | -93.10%200万 | -90.91%200万 | -60.00%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.41%7,100万 | 91.89%-3.52億 | 30.39%-1.26億 | 73.37%-4,900万 | 89.05%-1.09億 | 97.72%-6,800万 | -237.90%-43.41億 | -401.67%-1.81億 | -108.56%-1.84億 | -392.65%-9.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.84%14.95億 | -48.27%14.68億 | -6.38%18.49億 | -28.17%15.68億 | -48.03%13.96億 | -48.27%14.68億 | 59.53%28.38億 | -21.81%19.75億 | -43.36%21.83億 | -23.74%26.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.39%-5,300万 | 101.97%2,700万 | 30.18%-3.54億 | 235.10%2.81億 | 134.19%1.72億 | 52.63%-7,200万 | -229.37%-13.7億 | -262.50%-5.07億 | 84.34%-2.08億 | -251.51%-5.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.30%14.42億 | 1.84%14.95億 | 1.84%14.95億 | -6.38%18.49億 | -28.17%15.68億 | -48.03%13.96億 | -48.27%14.68億 | -48.27%14.68億 | -21.81%19.75億 | -43.36%21.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.85%3,400万 | -95.67%1.89億 | -4.17%4,600万 | -74.24%3,400万 | -93.25%5,600万 | -98.42%5,300万 | 232.97%43.64億 | 119.12%4,800万 | 104.65%1.32億 | 298.56%8.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
