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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 427.46%793.1万 | 48.38%-242.2万 | -115.99%-469.2万 | 384.59%2,933.8万 | -251.16%-1,030.9万 | 164.98%682万 | -221.99%-1,049.5万 | 45.08%860.3万 | -14.54%593万 | -49.40%693.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 427.46%793.1万 | 48.38%-242.2万 | -115.99%-469.2万 | 384.59%2,933.8万 | -251.16%-1,030.9万 | 164.98%682万 | -221.99%-1,049.5万 | 45.08%860.3万 | -14.54%593万 | -49.40%693.9万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||||
| 直接支払利息 | -1.12%-153.6万 | -101.46%-151.9万 | 54.28%-75.4万 | -63.92%-164.9万 | -9.23%-100.6万 | -115.19%-92.1万 | -6.47%-42.8万 | 16.25%-40.2万 | 1.84%-48万 | -30.75%-48.9万 |
| 直接受取利息 | 28.70%14.8万 | 1,050.00%11.5万 | 11.11%1万 | -76.32%9,000 | -19.15%3.8万 | -24.19%4.7万 | 37.78%6.2万 | -44.44%4.5万 | -65.09%8.1万 | 29.61%23.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -163.05%-65.5万 | -173.63%-24.9万 | 66.30%-9.1万 | -17.90%-27万 | 29.75%-22.9万 | -17.27%-32.6万 | 31.70%-27.8万 | -299.02%-40.7万 | 80.27%-10.2万 | -25.18%-51.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 244.49%588.8万 | 26.27%-407.5万 | -120.15%-552.7万 | 338.38%2,742.8万 | -304.73%-1,150.6万 | 150.45%562万 | -242.10%-1,113.9万 | 44.39%783.9万 | -11.94%542.9万 | -52.96%616.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.30%-176.3万 | -10.50%-100万 | 39.55%-90.5万 | -11.72%-149.7万 | 64.86%-134万 | 30.15%-381.3万 | 18.75%-545.9万 | -122.85%-671.9万 | 48.01%-301.5万 | -24.20%-579.9万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.32%-85.4万 | -92.49%-97.4万 | 66.53%-50.6万 | 24.66%-151.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.14%-175.1万 | -16.83%-97.2万 | 41.94%-83.2万 | -30.04%-143.3万 | -8.79%-110.2万 | 68.51%-101.3万 | -91.15%-321.7万 | -153.46%-168.3万 | 71.17%-66.4万 | -15.55%-230.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.14%-1.2万 | 61.64%-2.8万 | -14.06%-7.3万 | 73.11%-6.4万 | 48.48%-23.8万 | -560.00%-46.2万 | 43.55%-7万 | -55.00%-12.4万 | 72.22%-8万 | -161.15%-28.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.17%-7,000 | ---14.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.16%-22.2万 | 79.75%-67.6万 | -89.12%-333.8万 | 41.21%-176.5万 | ---300.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -324.35%-210.9万 | 17.17%-49.7万 | ---60万 | ---- | 214.56%130.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.30%-176.3万 | -10.50%-100万 | 39.55%-90.5万 | -11.72%-149.7万 | 64.86%-134万 | 30.15%-381.3万 | 18.75%-545.9万 | -122.85%-671.9万 | 48.01%-301.5万 | -24.20%-579.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.72%165.4万 | -126.75%-106.9万 | 119.80%399.6万 | -316.00%-2,018.1万 | 215.22%934.3万 | -59.70%296.4万 | 357.04%735.4万 | 53.46%-286.1万 | -428.59%-614.8万 | 124.15%187.1万 |
| 借入金純額 | 991.61%552.8万 | -106.09%-62万 | 167.50%1,018.6万 | -232.56%-1,509.1万 | 239.21%1,138.4万 | -47.82%335.6万 | 621.65%643.2万 | 64.08%-123.3万 | -161.57%-343.3万 | 288.63%557.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.41%33万 | 309.80%10.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.45%-80.9万 | 29.39%-133.6万 | 23.99%-189.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -762.81%-387.4万 | 92.42%-44.9万 | -16.42%-592.6万 | -149.39%-509万 | -420.66%-204.1万 | -142.52%-39.2万 | 212.58%92.2万 | 52.08%-81.9万 | 10.99%-170.9万 | 14.78%-192万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.72%165.4万 | -126.75%-106.9万 | 119.80%399.6万 | -316.00%-2,018.1万 | 215.22%934.3万 | -59.70%296.4万 | 357.04%735.4万 | 53.46%-286.1万 | -428.59%-614.8万 | 124.15%187.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.64%570.3万 | -15.99%1,346.2万 | 56.59%1,602.5万 | -25.52%1,023.4万 | 53.43%1,374.1万 | -50.90%895.6万 | -8.72%1,823.9万 | -16.29%1,998.1万 | 9.49%2,387万 | 2.83%2,180.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.06%577.9万 | -152.22%-614.4万 | -142.37%-243.6万 | 264.15%575万 | -173.42%-350.3万 | 151.61%477.1万 | -430.96%-924.4万 | 53.37%-174.1万 | -266.92%-373.4万 | 225.62%223.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -154.55%-1.2万 | 117.32%2.2万 | -409.76%-12.7万 | 1,125.00%4.1万 | -128.57%-4,000 | 135.90%1.4万 | -3,800.00%-3.9万 | 99.35%-1,000 | 8.28%-15.5万 | -94.25%-16.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.27%1,147万 | -45.48%734万 | -15.99%1,346.2万 | 56.59%1,602.5万 | -25.52%1,023.4万 | 53.43%1,374.1万 | -50.90%895.6万 | -8.72%1,823.9万 | -16.29%1,998.1万 | 9.49%2,387万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.70%404.8万 | 21.19%-507.9万 | -124.87%-644.5万 | 301.28%2,591.9万 | -411.72%-1,287.7万 | 126.93%413.1万 | -409.05%-1,534.1万 | 22.15%496.4万 | 109.81%406.4万 | -77.93%193.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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