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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.11%2.75億 | -47.93%1.46億 | 296.52%2.81億 | -59.28%7,090.6万 | -9.67%1.74億 | 1.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.82%1.36億 | 151.13%6,527.9万 | -174.30%-1.28億 | -282.95%-4,654万 | -37.21%2,543.9万 | --4,051.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.71%821.5万 | -26.08%454.6万 | 175.38%615万 | -264.99%-815.9万 | 173.74%494.5万 | ---670.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.39%1.93億 | 11.47%1.72億 | -7.23%1.54億 | -6.13%1.66億 | 10.26%1.77億 | --1.61億 |
| 繰延税金 | -6.62%3,343.3万 | 16.61%3,580.2万 | 104.91%3,070.2万 | -65.79%1,498.3万 | 48.98%4,379.4万 | --2,939.5万 |
| その他の非現金項目 | 52.10%9,748万 | -71.98%6,408.9万 | 1,736.47%2.29億 | -255.12%-1,397.8万 | -63.93%901.1万 | --2,498.5万 |
| 運転資金の増減額 | 6.17%-1.42億 | -1,409.13%-1.51億 | 122.07%1,155.1万 | -45.09%-5,232.7万 | -117.38%-3,606.4万 | ---1,659万 |
| -売掛金増減額 | -226.58%-5,102.2万 | -27.08%-1,562.3万 | -134.46%-1,229.4万 | 525.87%3,567.5万 | -34.40%-837.7万 | ---623.3万 |
| -在庫増減額 | 29.43%-7,277万 | -274.22%-1.03億 | 30.22%-2,755.4万 | -631.22%-3,948.6万 | 83.92%-540万 | ---3,359万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.18%1,167万 | 38.46%4,351.1万 | 181.66%3,142.6万 | -249.80%-3,848.5万 | -162.31%-1,100.2万 | --1,765.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.83%-2,976.5万 | -480.48%-7,599.4万 | 299.11%1,997.3万 | 11.11%-1,003.1万 | -302.35%-1,128.5万 | --557.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.11%2.75億 | -47.93%1.46億 | 296.52%2.81億 | -59.28%7,090.6万 | -9.67%1.74億 | --1.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.00%2,178.6万 | 30.08%-5,733.5万 | -188.58%-8,200.4万 | 10.26%9,257.2万 | 125.10%8,396.1万 | -3.35億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.13%-5,703.4万 | 35.30%-4,911.4万 | -186.39%-7,590.8万 | 42.52%-2,650.5万 | -203.89%-4,611.3万 | ---1,517.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.82%-2,084.3万 | -65.34%-2,418.5万 | -26.93%-1,462.7万 | 13.95%-1,152.4万 | -23.49%-1,339.2万 | ---1,084.5万 |
| 事業取引の純額 | -22,706.84%-1.33億 | 87.11%-58.5万 | -102.09%-453.7万 | 75.95%-224.5万 | 97.24%-933.6万 | ---3.38億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,557.98%2.33億 | -11.83%1,407.5万 | -81.62%1,596.3万 | -45.75%8,686.7万 | 323.40%1.6億 | --3,781.6万 |
| その他の投資活動純額 | -111.24%-27.8万 | 185.46%247.4万 | -106.30%-289.5万 | 758.06%4,597.9万 | 19.41%-698.7万 | ---867万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.00%2,178.6万 | 30.08%-5,733.5万 | -188.58%-8,200.4万 | 10.26%9,257.2万 | 125.10%8,396.1万 | ---3.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.66%-2.5億 | -363.30%-2.97億 | -30.69%-6,410.5万 | 81.66%-4,905.2万 | -302.84%-2.67億 | 1.32億 |
| 借入金純額 | 20.27%-2.27億 | -101.55%-2.85億 | -205.20%-1.42億 | 81.63%-4,637.6万 | -275.24%-2.52億 | --1.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.47%365.4万 | -92.59%1,431.3万 | 20,532.06%1.93億 | -905.32%-94.5万 | -103.84%-9.4万 | --244.8万 |
| 配当金支払総額 | -14.55%-2,503.1万 | -21,323.53%-2,185.2万 | ---10.2万 | --0 | --0 | ---1,465.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --440.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.92%-606.8万 | 96.38%-418.7万 | -6,575.22%-1.16億 | 88.40%-173.1万 | ---1,492.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.66%-2.5億 | -363.30%-2.97億 | -30.69%-6,410.5万 | 81.66%-4,905.2万 | -302.84%-2.67億 | --1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.69%2.54億 | 44.91%4.6億 | 50.64%3.17億 | -3.53%2.11億 | -4.49%2.18億 | --2.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.45%4,667.4万 | -253.97%-2.08億 | 18.02%1.35億 | 1,316.91%1.14億 | 5.14%-940.3万 | ---991.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -291.40%-471.6万 | -66.94%246.4万 | 196.04%745.4万 | -557.07%-776.1万 | 569.06%169.8万 | ---36.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.50%2.96億 | -44.69%2.54億 | 44.91%4.6億 | 50.64%3.17億 | -3.53%2.11億 | --2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.19%1.98億 | -60.87%7,309.9万 | 488.40%1.87億 | -72.30%3,175.2万 | -13.61%1.15億 | --1.33億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
