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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.73%-4.16億 | -153.26%-11.15億 | -80.11%-4.4億 | 65.84%-2.44億 | -7.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.81%-8.4億 | -21.52%-15.78億 | -150.97%-12.99億 | 48.46%-5.18億 | ---10.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.97%-3,711.2万 | -394.19%-3,146万 | -202.57%-636.6万 | -163.53%-210.4万 | --331.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.26%2,489.2万 | 17.52%2,521万 | 9.38%2,145.1万 | -3.09%1,961.1万 | --2,023.6万 |
| 繰延税金 | -58.58%-380.6万 | -119.18%-240万 | ---109.5万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 279.54%2.4億 | -145.93%-1.34億 | 2,996.95%2.91億 | -111.78%-1,005.9万 | --8,541.7万 |
| -売上債権増減額 | 148.49%6,441.1万 | 64.55%-1.33億 | -45.75%-3.75億 | -310.46%-2.57億 | ---6,263万 |
| -前払費用増減額 | -147.88%-4,172.4万 | 164.85%8,713.4万 | -687.51%-1.34億 | -68.47%-1,706.1万 | ---1,012.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 392.10%2.72億 | -114.03%-9,326.1万 | 177.14%6.65億 | 124.15%2.4億 | --1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | 172.53%7,296.9万 | 120.45%2,677.5万 | -665.52%-1.31億 | -12.84%2,315.6万 | --2,656.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -39.34%-4,817.3万 | -122.44%-3,457.3万 | 2,411.38%1.54億 | 120.17%613.6万 | ---3,041.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -715.67%-7,961.8万 | -88.52%1,293.2万 | 2,328.08%1.13億 | -109.18%-505.4万 | --5,502.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.73%-4.16億 | -153.26%-11.15億 | -80.11%-4.4億 | 65.84%-2.44億 | ---7.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.16%-16.81億 | 211.29%34.9億 | -829.23%-31.37億 | 120.46%4.3億 | -21.02億 |
| 固定資産取引の純額 | -1,337.23%-849.4万 | 92.06%-59.1万 | -282.91%-744万 | 55.32%-194.3万 | ---434.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---38.1万 | --0 | --0 | ---- | ---122.2万 |
| 事業取引の純額 | -4.92%-6,359万 | -82.66%-6,060.8万 | ---3,318万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -145.29%-16.09億 | 214.72%35.52億 | -816.55%-30.96億 | 120.60%4.32億 | ---20.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.16%-16.81億 | 211.29%34.9億 | -829.23%-31.37億 | 120.46%4.3億 | ---21.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.92%-3.65億 | -102.22%-1.08億 | 52,411.81%48.76億 | -99.69%928.6万 | 29.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -188.81%-3.7億 | -102.64%-1.28億 | --48.53億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.11億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -76.99%451.3万 | -14.56%1,961.2万 | 147.19%2,295.4万 | 168.80%928.6万 | ---1,349.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.92%-3.65億 | -102.22%-1.08億 | 52,411.81%48.76億 | -99.69%928.6万 | --29.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.81%45.26億 | 125.22%21.57億 | 6.38%9.58億 | 26.22%9億 | --7.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -208.58%-24.62億 | 74.46%22.67億 | 566.49%13億 | 8.58%1.95億 | --1.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.13%4,251万 | 201.36%1.02億 | 27.15%-1億 | -1,935.64%-1.38億 | --749.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.45%21.07億 | 109.81%45.26億 | 125.22%21.57億 | 6.38%9.58億 | --9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.96%-4.24億 | -149.21%-11.16億 | -81.71%-4.48億 | 65.84%-2.46億 | ---7.21億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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