(FY)2018/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -882.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---854.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---37.9万 |
減価償却費及び償却費 | --29.2万 |
繰延税金 | --5万 |
その他の非現金項目 | ---67.4万 |
運転資金の増減額 | --2.1万 |
-売上債権増減額 | --1.7万 |
-棚卸資産増減額 | --6.5万 |
-前払費用増減額 | --5.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---10.7万 |
-その他流動資産の変動 | --6,000 |
-その他運転資金の変動 | ---1.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュフロー | ---882.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.7万 |
資本支出 | ---33.7万 |
固定資産取引の純額 | ---1.3万 |
その他の投資活動純額 | ---7,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---35.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --16.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --16.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --1,017.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---901.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --116.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---917.5万 |
通貨単位 | ドル |
データなし
データなし