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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.59%177.49万 | 483.22%596.79万 | 99.54%-1.09万 | -73.23%245.95万 | -11.76%273.08万 | -64.50%109.17万 | -31.94%102.33万 | -257.58%-238.63万 | 74.20%918.79万 | 309.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.74%181.7万 | 91.53%205.48万 | 30.72%135.71万 | 8.07%592.6万 | 94.35%217.42万 | 7.72%164.08万 | -30.81%107.28万 | -19.59%103.81万 | 2.49%548.35万 | --111.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112,680.95%14.21万 | ---11.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.62%3.11万 | 4.17%3.56万 | 8.38%3.68万 | -13.76%13.89万 | -8.42%3.56万 | 55.25%3.52万 | -31.10%3.42万 | -32.03%3.4万 | -20.40%16.11万 | --3.88万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2 | -50.00%1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 87.47%-7.32万 | 4,729.37%387.75万 | 59.38%-140.47万 | -206.00%-360.54万 | -74.59%52.1万 | -141.19%-58.43万 | 65.28%-8.38万 | -2,095.77%-345.84万 | 1,321.56%340.12万 | --205.05万 |
| -売上債権増減額 | -7.09%-139.46万 | 194.60%43.95万 | 408.34%95.32万 | -405.04%-234.23万 | -116.69%-26.63万 | -279.08%-130.22万 | 42.39%-46.46万 | -195.84%-30.91万 | 260.79%76.78万 | --159.53万 |
| -棚卸資産増減額 | 107.67%12.63万 | -546.15%-111.59万 | 507.87%111.08万 | -901.34%-120.52万 | 346.20%88.67万 | -313.80%-164.68万 | -167.54%-17.27万 | -171.28%-27.23万 | -143.51%-12.04万 | ---36.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.15%15.68万 | 246.58%114.98万 | -218.72%-212.88万 | 56.22%157.83万 | -447.58%-37.67万 | 332.71%229.11万 | -62.03%33.18万 | -33.22%-66.79万 | 36.34%101.03万 | --10.84万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,309.65%103.82万 | 1,434.80%340.4万 | 39.34%-134万 | -193.85%-163.62万 | -60.77%27.73万 | -95.48%7.37万 | 139.31%22.18万 | -7,268.96%-220.9万 | 313.00%174.34万 | --70.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.59%177.49万 | 483.22%596.79万 | 99.54%-1.09万 | -73.23%245.95万 | -11.76%273.08万 | -64.50%109.17万 | -31.94%102.33万 | -257.58%-238.63万 | 74.20%918.79万 | --309.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -107.34%-3,006 | 87.31%-51 | 0 | -2,955 | 0 | 4.1万 | -402 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -107.34%-3,006 | 87.31%-51 | --0 | ---2,955 | --0 | --4.1万 | ---402 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -107.34%-3,006 | 87.31%-51 | --0 | -107.10%-2,955 | --0 | --4.1万 | ---402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.09%2,991.96万 | 36.39%2,523.58万 | 17.32%2,436.6万 | 68.41%2,076.82万 | 17.31%2,128.43万 | 30.16%1,980.3万 | 33.17%1,850.33万 | 68.41%2,076.82万 | 69.36%1,233.16万 | --1,814.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.59%177.49万 | 484.91%596.79万 | 99.54%-1.09万 | -73.38%245.65万 | -11.75%273.08万 | -64.50%109.17万 | -33.97%102.03万 | -257.58%-238.63万 | 74.98%922.89万 | --309.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -395.64%-115.2万 | -559.56%-128.41万 | 625.52%88.07万 | 244.05%114.14万 | 174.81%35.09万 | 365.52%38.97万 | 223.97%27.94万 | 148.41%12.14万 | -253.73%-79.24万 | ---46.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.50%3,054.25万 | 51.09%2,991.96万 | 36.39%2,523.58万 | 17.32%2,436.6万 | 17.32%2,436.6万 | 17.31%2,128.43万 | 30.16%1,980.3万 | 33.17%1,850.33万 | 68.41%2,076.82万 | --2,076.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.59%177.49万 | 484.91%596.79万 | 99.54%-1.09万 | -73.26%245.65万 | -11.76%273.08万 | -64.50%109.17万 | -32.09%102.03万 | -257.58%-238.63万 | 74.18%918.68万 | --309.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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