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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.50%1,820万 | 8.32%1.26億 | 6.72%1.16億 | 4.29%4.35億 | 7.24%1.29億 | -5.60%8,090万 | 9.79%1.17億 | 3.43%1.09億 | 39.28%4.17億 | 68.44%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.19%2,380万 | -164.04%-2,440万 | -66.07%1,510万 | 69.78%1.07億 | -123.71%-550万 | 68.72%3,020万 | 139.62%3,810万 | 617.74%4,450万 | -33.40%6,320万 | -84.02%2,320万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.13%2,240万 | 5.56%2,090万 | -4.31%2,000万 | -8.20%8,060万 | -11.06%2,010万 | -12.78%1,980万 | -12.00%1,980万 | 4.50%2,090万 | 26.70%8,780万 | 14.72%2,260万 |
| 繰延税金 | -85.77%340万 | -140.77%-530万 | 28.09%2,280万 | 101.04%1.16億 | 211.17%6,130万 | 28.49%2,390万 | 66.67%1,300万 | 53.45%1,780万 | 206.85%5,770万 | 114.25%1,970万 |
| その他の非現金項目 | -23.08%1,500万 | -12.50%1,750万 | -17.51%1,790万 | 18.67%8,200万 | 6.67%2,080万 | 7.73%1,950万 | 19.76%2,000万 | 46.62%2,170万 | 32.63%6,910万 | 48.85%1,950万 |
| 運転資金の増減額 | -39.32%-9,850万 | 134.85%920万 | 99.25%-30万 | -168.03%-1.58億 | 13.19%-2,040万 | -72.86%-7,070万 | -576.92%-2,640万 | -522.11%-4,010万 | -259.35%-5,880万 | -634.38%-2,350万 |
| -売上債権増減額 | 189.45%1,950万 | 240.74%920万 | 3,910.00%3,810万 | -101.00%-8,040万 | 1.79%-6,030万 | -419.05%-2,180万 | -59.70%270万 | -105.29%-100万 | 41.52%-4,000万 | 17.03%-6,140万 |
| -前払費用増減額 | -352.31%-1,640万 | 754.55%720万 | -20.20%-1,190万 | 0.00%-800万 | -105.88%-350万 | 340.74%650万 | -191.67%-110万 | -106.25%-990万 | 18.37%-800万 | 58.54%-170万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,243.75%-8,550万 | 370.97%1,460万 | 74.27%-1,140万 | -158.30%-1,300万 | 8.76%2,980万 | -111.76%-160万 | -66.30%310万 | -58.78%-4,430万 | -39.89%2,230万 | 48.91%2,740万 |
| -その他運転資金の変動 | 70.07%-1,610万 | 29.90%-2,180万 | -200.00%-1,510万 | -69.79%-5,620万 | 11.48%1,360万 | -13.03%-5,380万 | -48.10%-3,110万 | -35.19%1,510万 | -142.44%-3,310万 | -78.41%1,220万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.50%1,820万 | 8.32%1.26億 | 6.72%1.16億 | 4.29%4.35億 | 7.24%1.29億 | -5.60%8,090万 | 9.79%1.17億 | 3.43%1.09億 | 39.28%4.17億 | 68.44%1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.62%-780万 | 168.66%920万 | 280.61%3,540万 | 108.68%2,440万 | 135.22%3,550万 | 180.22%2,190万 | 90.72%-1,340万 | -127.91%-1,960万 | 59.60%-2.81億 | -331.19%-1.01億 |
| 固定資産取引の純額 | -320.00%-2,100万 | -79.03%-1,110万 | -100.00%-1,280万 | 8.30%-2,650万 | -39.06%-890万 | 35.06%-500万 | 24.39%-620万 | 3.03%-640万 | -22.46%-2,890万 | 17.95%-640万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 79.00%-1.44億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -50.93%1,320万 | 388.89%2,080万 | 465.15%4,820万 | 146.91%5,090万 | 147.03%4,440万 | 237.95%2,690万 | -1,340.00%-720万 | -323.73%-1,320万 | -1,004.17%-1.09億 | -621.55%-9,440万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.62%-780万 | 168.66%920万 | 280.61%3,540万 | 108.68%2,440万 | 135.22%3,550万 | 180.22%2,190万 | 90.72%-1,340万 | -127.91%-1,960万 | 59.60%-2.81億 | -331.19%-1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.49%-2.49億 | -130.03%-1.56億 | -557.68%-1.93億 | -1,549.42%-4.27億 | -2,013.16%-1.61億 | -3,671.11%-1.7億 | -1,831.43%-6,760万 | -184.47%-2,930万 | -105.89%-2,590万 | -123.53%-760万 |
| 借入金純額 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | ---600万 | ---150万 | ---150万 | ---150万 | ---150万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.13%-2.43億 | -127.65%-1.48億 | -589.50%-1.51億 | ---4億 | ---1.53億 | ---1.6億 | ---6,510万 | ---2,190万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -39.13%280万 | --0 | 38.18%760万 | -39.53%260万 | -66.67%20万 | 1,433.33%460万 | -33.33%20万 | 161.90%550万 | 514.29%430万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.95%-370万 | -53.57%-860万 | -559.02%-4,020万 | 8.60%-2,870万 | 27.73%-860万 | -64.71%-840万 | -47.37%-560万 | 42.45%-610万 | 40.75%-3,140万 | -190.24%-1,190万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.49%-2.49億 | -130.03%-1.56億 | -557.68%-1.93億 | -1,549.42%-4.27億 | -2,013.16%-1.61億 | -3,671.11%-1.7億 | -1,831.43%-6,760万 | -184.47%-2,930万 | -105.89%-2,590万 | -123.53%-760万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.99%3.95億 | -14.26%4.15億 | 7.57%4.56億 | 35.02%4.24億 | 9.72%4.53億 | 44.88%5.19億 | 20.89%4.84億 | 35.02%4.24億 | 15.90%3.14億 | 103.55%4.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.05%-2.38億 | -156.18%-2,000万 | -169.35%-4,140万 | -70.82%3,210万 | -68.38%370万 | -224.12%-6,690万 | 185.37%3,560万 | -30.66%5,970万 | 155.22%1.1億 | -89.51%1,170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.39%1.57億 | -23.99%3.95億 | -14.26%4.15億 | 7.57%4.56億 | 7.57%4.56億 | 9.72%4.53億 | 44.88%5.19億 | 20.89%4.84億 | 35.02%4.24億 | 35.02%4.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.69%-280万 | 4.35%1.15億 | 0.88%1.03億 | 5.23%4.08億 | 5.45%1.2億 | -2.69%7,590万 | 12.65%1.1億 | 3.86%1.02億 | 40.72%3.88億 | 79.06%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
