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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 7.16%265.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.37%247.67億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 52.56%39.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.77%25.84億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 81.83%-10.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.47%-55.15億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 91.20%-5.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.29%-56.94億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -261.08%-13.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.94%8.09億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -637.58%-12.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.68%2.31億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | 28.53%368.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.00%286.79億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.43%-56.77億 | 27.31%-58.65億 | -37.28%-62.74億 | -23.00%-303.29億 | -6.07%-110.56億 | -27.08%-66.35億 | -106.51%-80.68億 | 10.50%-45.7億 | -22.48%-246.57億 | -90.28%-104.23億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 76.97%-27.7億 | -349.11%-8.32億 | 100.54%1,253.74万 | 106.12%3.06億 | 55.20%-22.57億 | -25,882.43%-120.27億 | --3.34億 |
| 投資商品取引の純額 | 8.85%-17.93億 | 121.81%2.49億 | -105.66%-5.62億 | 77.74%-31.81億 | 101.84%2.01億 | -65.99%-19.67億 | -35.18%-11.42億 | 79.60%-2.73億 | -528.36%-142.93億 | -2,914.57%-109.24億 |
| その他の投資活動純額 | 150.38%3.73億 | -123.07%-3.8億 | -113.41%-10.56億 | 63,930.99%23.16億 | 1,023.14%19.02億 | -275.63%-7.4億 | 1,067.78%16.48億 | 32.74%-4.95億 | 99.72%-362.79万 | -93.22%1.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.92%-70.97億 | 20.04%-58.03億 | -3.91%-78.91億 | 33.38%-339.65億 | 53.06%-97.84億 | -12.21%-93.29億 | 24.45%-72.57億 | 37.84%-75.94億 | -114.52%-509.81億 | -690.50%-208.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -212.56%-27.87億 | -83.17%9.05億 | 136.35%44.86億 | -67.08%139.73億 | -78.22%42.2億 | -45.80%24.76億 | 36.99%53.79億 | -86.98%18.98億 | 530.47%424.46億 | 1,352.82%193.76億 |
| 配当金支払総額 | -208.09%-38.28億 | -4.78%-68.77億 | -8.28%-10.54億 | -40.54%-120.93億 | -2,235.81%-33.14億 | 44.14%-12.43億 | -8.45%-65.63億 | -100.95%-9.73億 | -68.02%-86.05億 | 142.17%1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.69%-3.92億 | 177.50%43.16億 | 77.37%-5.14億 | -24.32%-46.16億 | 120.41%8.2億 | -613.29%-47.19億 | 352.65%15.55億 | -242,516.63%-22.71億 | -691.41%-37.13億 | -129.02%-40.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.21%-72.7億 | -635.84%-24.23億 | 251.51%24.03億 | -121.34%-58.17億 | -97.67%3.2億 | -229.38%-42.22億 | 90.47%-3.29億 | -111.56%-15.86億 | 116,784.75%272.58億 | 410.21%137.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.35%243.62億 | 11.42%203.01億 | -10.04%176.92億 | 44.28%196.67億 | -17.94%164.23億 | 8.56%197.5億 | -19.18%182.2億 | 44.28%196.67億 | 15.65%136.31億 | 55.44%200.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.58%12.95億 | 561.31%40.49億 | 298.65%26.84億 | -158.96%-29.22億 | 539.00%16.73億 | -391.69%-38.55億 | 112.46%6.12億 | -115.13%-13.51億 | 112.63%49.56億 | -131.92%-3.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.10%-2.33億 | -98.72%1,177.46万 | 20.97%-7,568.51万 | -12.28%9.47億 | -1,225.24%-4.03億 | 6.12%5.28億 | 63.17%9.18億 | -502.31%-9,577.2万 | 322.19%10.8億 | 108.20%3,580.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.81%254.24億 | 23.35%243.62億 | 11.42%203.01億 | -10.04%176.92億 | -10.04%176.92億 | -17.94%164.23億 | 8.56%197.5億 | -19.18%182.2億 | 44.28%196.67億 | 44.28%196.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 226.23%99.72億 | 4,871.14%64.08億 | -41.98%18.9億 | 65.58%64.31億 | 99.69%-1,159.61万 | 172.90%30.57億 | -96.95%1.29億 | 41.95%32.57億 | -34.43%38.84億 | -235.45%-37.55億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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