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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.47%23.15億 | -16.52%15.89億 | -51.48%14.33億 | -44.84%17.96億 | -44.84%17.96億 | -42.02%18.31億 | -42.42%19.03億 | -38.73%29.53億 | -11.73%32.55億 | -11.73%32.55億 |
| -現金及び現金同等物 | 69.79%15.49億 | -14.47%8.9億 | -63.65%6.88億 | -9.84%9.22億 | -9.84%9.22億 | -29.06%9.12億 | 9.88%10.4億 | -30.60%18.93億 | -33.77%10.22億 | -33.77%10.22億 |
| -短期投資 | -16.55%7.67億 | -18.99%6.99億 | -29.75%7.45億 | -60.86%8.74億 | -60.86%8.74億 | -50.92%9.19億 | -63.42%8.63億 | -49.33%10.6億 | 4.13%22.33億 | 4.13%22.33億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 64.91%10.63億 | 53.64%10.31億 | 24.84%8.68億 | -29.76%5.63億 | -29.76%5.63億 | -40.82%6.44億 | -50.16%6.71億 | -49.85%6.95億 | -34.48%8.01億 | -34.48%8.01億 |
| -売掛金 | 64.91%10.63億 | 53.64%10.31億 | 24.84%8.68億 | -39.70%4.05億 | -39.70%4.05億 | -40.82%6.44億 | -50.16%6.71億 | -49.85%6.95億 | -43.00%6.72億 | -43.00%6.72億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 21.89%1.58億 | 21.89%1.58億 | ---- | ---- | ---- | 192.53%1.29億 | 192.53%1.29億 |
| 棚卸資産 | 33.25%2.08億 | 7.81%1.88億 | 4.34%1.97億 | -5.98%1.79億 | -5.98%1.79億 | -30.70%1.56億 | -19.47%1.74億 | 8.80%1.89億 | 60.25%1.91億 | 60.25%1.91億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 36.55%3,400万 | 36.55%3,400万 | ---- | ---- | ---- | -55.38%2,490万 | -55.38%2,490万 |
| 流動資産合計 | 36.28%35.86億 | 2.15%28.08億 | -34.90%24.98億 | -39.80%25.71億 | -39.80%25.71億 | -41.16%26.31億 | -43.54%27.48億 | -39.85%38.37億 | -15.99%42.72億 | -15.99%42.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 56.71%63.82億 | -6.69%59.16億 | -11.71%53.99億 | -19.37%46.37億 | -19.37%46.37億 | -32.00%40.72億 | 9.98%63.4億 | 12.51%61.16億 | 30.93%57.51億 | 30.93%57.51億 |
| -有形固定資産総額 | 56.71%63.82億 | -6.69%59.16億 | -11.71%53.99億 | 23.69%109.31億 | 23.69%109.31億 | -32.00%40.72億 | 9.98%63.4億 | 12.51%61.16億 | 39.06%88.37億 | 39.06%88.37億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -103.96%-62.94億 | -103.96%-62.94億 | ---- | ---- | ---- | -57.27%-30.86億 | -57.27%-30.86億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 15.33%1.08億 | 7.75%1.06億 | 10.20%1.05億 | 9.80%1.02億 | 9.80%1.02億 | 13.09%9,330万 | 23.55%9,810万 | 22.71%9,510万 | 25.88%9,290万 | 25.88%9,290万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 52.38%960万 | 52.38%960万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 22.45%1.02億 | 22.45%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 23.41%8,330万 | 23.41%8,330万 |
| 投資その他の資産 | -31.95%8.71億 | -42.15%8億 | -38.25%8.44億 | -32.98%9.35億 | -32.98%9.35億 | -4.54%12.79億 | 106.86%13.84億 | 327.55%13.67億 | 669.13%13.95億 | 669.13%13.95億 |
| 長期未収金 | -33.74%6,990万 | -31.36%7,660万 | -27.39%8,270万 | -12.67%9,790万 | -12.67%9,790万 | -3.65%1.06億 | 1.92%1.12億 | 5.56%1.14億 | 4.57%1.12億 | 4.57%1.12億 |
| 非流動繰延資産 | -73.96%250万 | 0.00%250万 | -13.79%250万 | 13.04%260万 | 13.04%260万 | 317.39%960万 | 8.70%250万 | 26.09%290万 | 9.52%230万 | 9.52%230万 |
| 非流動資産合計 | 33.67%74.32億 | -13.03%69.01億 | -16.39%64.34億 | -21.47%57.75億 | -21.47%57.75億 | -26.09%55.6億 | 19.79%79.35億 | 29.47%76.95億 | 54.59%73.54億 | 54.59%73.54億 |
| 資産合計 | 34.51%110.19億 | -9.13%97.08億 | -22.55%89.32億 | -28.21%83.46億 | -28.21%83.46億 | -31.71%81.91億 | -7.04%106.84億 | -6.42%115.32億 | 18.12%116.25億 | 18.12%116.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.50%6.68億 | 8.63%6.1億 | -54.98%6.12億 | -41.22%4.84億 | -41.22%4.84億 | -34.49%5.55億 | -37.67%5.62億 | -53.85%13.6億 | -20.65%8.24億 | -20.65%8.24億 |
| -買掛金 | 20.50%6.68億 | 8.63%6.1億 | -54.98%6.12億 | -2.95%4.15億 | -2.95%4.15億 | -34.49%5.55億 | -37.67%5.62億 | -53.85%13.6億 | -1.54%4.27億 | -1.54%4.27億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -82.43%6,970万 | -82.43%6,970万 | ---- | ---- | ---- | -34.36%3.97億 | -34.36%3.97億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 19.39%5,850万 | 19.39%5,850万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%4,900万 | 100.00%4,900万 |
| 引当金 | 59.52%9,300万 | 64.61%8,790万 | 23.26%6,360万 | 20.92%6,070万 | 20.92%6,070万 | 12.98%5,830万 | 73.38%5,340万 | 63.29%5,160万 | 77.39%5,020万 | 77.39%5,020万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.06%14.92億 | -2.55%15.3億 | 0.65%15.83億 | 14.63%16.93億 | 14.63%16.93億 | 12.57%17.16億 | 7.76%15.7億 | 16.22%15.73億 | 44.27%14.77億 | 44.27%14.77億 |
| -短期借入金 | 21.41%5,840万 | 0.42%4,820万 | -34.60%4,820万 | -49.84%4,820万 | -49.84%4,820万 | -51.80%4,810万 | -39.92%4,800万 | -35.80%7,370万 | -26.47%9,610万 | -26.47%9,610万 |
| -資本リース債務 | -14.05%14.34億 | -2.64%14.82億 | 2.38%15.35億 | 19.11%16.45億 | 19.11%16.45億 | 17.08%16.68億 | 10.52%15.22億 | 21.04%14.99億 | 54.62%13.81億 | 54.62%13.81億 |
| 流動性繰延負債 | 109.26%4.34億 | 127.98%4.75億 | 49.67%2.93億 | -17.09%2.08億 | -17.09%2.08億 | -49.45%2.07億 | -63.91%2.08億 | -67.20%1.96億 | -60.16%2.5億 | -60.16%2.5億 |
| 流動負債合計 | 5.95%26.87億 | 12.94%27.03億 | -19.76%25.52億 | -5.41%25.18億 | -5.41%25.18億 | -10.47%25.36億 | -19.31%23.94億 | -35.47%31.8億 | -3.42%26.62億 | -3.42%26.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 43.57%43.52億 | 22.69%40.65億 | 22.79%37.83億 | 15.73%33.06億 | 15.73%33.06億 | -4.08%30.31億 | 7.10%33.13億 | 4.25%30.81億 | 24.24%28.57億 | 24.24%28.57億 |
| -長期借入金 | -15.01%6,740万 | -21.45%6,520万 | -23.97%6,660万 | -20.59%6,210万 | -20.59%6,210万 | -43.40%7,930万 | -49.64%8,300万 | -48.86%8,760万 | -35.26%7,820万 | -35.26%7,820万 |
| -リース債務 | 45.15%42.85億 | 23.83%40億 | 24.16%37.17億 | 16.75%32.44億 | 16.75%32.44億 | -2.25%29.52億 | 10.29%32.3億 | 7.52%29.94億 | 27.54%27.79億 | 27.54%27.79億 |
| 繰延負債 | -60.00%520万 | -92.78%570万 | -96.01%580万 | -95.97%610万 | -95.97%610万 | -90.67%1,300万 | -40.96%7,900万 | 18.60%1.45億 | 25.54%1.51億 | 25.54%1.51億 |
| 従業員福利厚生費 | 10.15%4,340万 | 0.24%4,250万 | 6.07%4,540万 | 1.99%4,610万 | 1.99%4,610万 | -12.44%3,940万 | -15.20%4,240万 | -25.04%4,280万 | -31.10%4,520万 | -31.10%4,520万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -16.06%1,150万 | -16.06%1,150万 | ---- | ---- | ---- | --1,370万 | --1,370万 |
| 非流動負債合計 | 42.71%44.01億 | 19.76%41.14億 | 17.29%38.35億 | 9.87%33.7億 | 9.87%33.7億 | -7.80%30.84億 | 4.80%34.35億 | 4.28%32.69億 | 23.39%30.67億 | 23.39%30.67億 |
| 負債合計 | 26.12%70.88億 | 16.96%68.17億 | -0.98%63.86億 | 2.77%58.88億 | 2.77%58.88億 | -9.02%56.2億 | -6.66%58.29億 | -20.01%64.49億 | 9.29%57.29億 | 9.29%57.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -53.19%9.27億 | ---- | ---- | 0.08%9.27億 | 0.08%9.27億 | --19.81億 | ---- | ---- | --9.26億 | --9.26億 |
| -普通株式 | -53.19%9.27億 | ---- | ---- | 0.08%9.27億 | 0.08%9.27億 | --19.81億 | ---- | ---- | --9.26億 | --9.26億 |
| 利益剰余金 | 221.14%18.85億 | -69.48%8.72億 | -82.84%5.27億 | -88.80%4.37億 | -88.80%4.37億 | -84.56%5.87億 | -11.55%28.58億 | 36.85%30.74億 | 51.20%39.02億 | 51.20%39.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --11.14億 | 1.10%20.17億 | 0.30%20.14億 | 2.74%10.91億 | 2.74%10.91億 | ---- | -0.79%19.95億 | -0.09%20.08億 | -47.21%10.62億 | -47.21%10.62億 |
| 株主資本 | 52.90%39.26億 | -40.47%28.89億 | -49.99%25.41億 | -58.32%24.55億 | -58.32%24.55億 | -55.81%25.68億 | -7.42%48.53億 | 19.40%50.82億 | 28.26%58.9億 | 28.26%58.9億 |
| 少数株主持分 | 26.32%480万 | 20.00%240万 | 272.73%410万 | -47.62%330万 | -47.62%330万 | -44.12%380万 | -67.74%200万 | -74.42%110万 | -16.00%630万 | -16.00%630万 |
| 資本合計 | 52.86%39.31億 | -40.44%28.92億 | -49.92%25.45億 | -58.31%24.58億 | -58.31%24.58億 | -55.80%25.71億 | -7.49%48.55億 | 19.31%50.83億 | 28.19%58.96億 | 28.19%58.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
