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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.70%119.9万 | 1,085.94%303.6万 | -59.96%-1,151.1万 | 50.84%3,714.8万 | 341.06%2,145.4万 | 693.90%2,263.4万 | -99.37%25.6万 | 27.31%-719.6万 | -61.69%2,462.8万 | -141.59%-890万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.12%-228.4万 | 82.83%-401.4万 | 74.10%-776.1万 | -515.65%-3.93億 | -1,003.52%-3.35億 | -712.39%-508.9万 | -168.29%-2,337.3万 | -16.81%-2,996.8万 | 32.94%-6,388.1万 | 50.00%-3,034.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.94%-1.2万 | ---1,126.7万 | ---1,073万 | 8,609.11%2.92億 | 53,512.01%2.9億 | --128.2万 | ---- | ---- | --335.8万 | --54.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.21%878万 | -73.44%848.7万 | -74.17%843万 | -0.90%1.22億 | -12.28%2,659.8万 | 0.99%3,050万 | 7.55%3,195.7万 | 0.24%3,263.1万 | -5.34%1.23億 | -10.96%3,032万 |
| 繰延税金 | 81.57%-74.3万 | 13.47%-322.5万 | 94.46%-23.3万 | 75.73%-1,708.8万 | 72.54%-512.1万 | 78.73%-403.2万 | 75.01%-372.7万 | 76.49%-420.8万 | -218.81%-7,042.2万 | -107.14%-1,864.7万 |
| その他の非現金項目 | -67.58%44.8万 | 539.77%77.4万 | 2.57%159.6万 | 176.88%324.5万 | 77.57%48.3万 | 345.81%138.2万 | -137.61%-17.6万 | 1,175.41%155.6万 | --117.2万 | --27.2万 |
| 運転資金の増減額 | -20.79%-831.3万 | 158.09%660.4万 | 47.83%-628.6万 | 135.45%311.5万 | 815.20%3,341.4万 | 60.98%-688.2万 | -140.89%-1,136.9万 | 3.54%-1,204.8万 | -97.03%132.3万 | -93.07%365.1万 |
| -売上債権増減額 | -75.26%290.6万 | -132.06%-199.7万 | -288.68%-665.1万 | 185.35%2,956.6万 | 544.79%806.4万 | -21.22%1,174.8万 | 146.46%622.9万 | 110.27%352.5万 | -227.48%-3,463.9万 | -124.66%-181.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -134.95%-344.1万 | 101.75%599.2万 | -15.52%458.8万 | 149.23%2,544.6万 | 325.71%720万 | 502.14%984.5万 | -2.27%297万 | -37.76%543.1万 | -69.12%1,021万 | -111.96%-319万 |
| -前払費用増減額 | -124.19%-152万 | 63.32%-125万 | -75.36%32.3万 | 126.77%534万 | 181.37%115.3万 | 4,207.19%628.4万 | -15.21%-340.8万 | 108.50%131.1万 | -2,864.49%-1,995.1万 | ---141.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.19%-10.8万 | -39.85%405.8万 | 58.53%-1,026.4万 | -208.33%-3,793.5万 | -281.24%-654.2万 | 22.85%-1,339.1万 | -81.45%674.6万 | -239.59%-2,474.8万 | 631.30%3,501.8万 | -110.98%-171.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 71.22%-615万 | 99.17%-19.9万 | 135.02%571.8万 | -280.65%-1,930.2万 | 99.70%2,353.9万 | -28.14%-2,136.8万 | -601.81%-2,390.6万 | -77.49%243.3万 | 227.66%1,068.5万 | 218.48%1,178.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.70%119.9万 | 1,085.94%303.6万 | -59.96%-1,151.1万 | 50.84%3,714.8万 | 341.06%2,145.4万 | 693.90%2,263.4万 | -99.37%25.6万 | 27.31%-719.6万 | -61.69%2,462.8万 | -141.59%-890万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.08%-53万 | 22,975.85%2.9億 | 29.05%-413.8万 | 47.06%-1,517.4万 | 50.87%-273.1万 | 39.96%-534.4万 | 79.28%-126.7万 | 27.88%-583.2万 | 52.50%-2,866.3万 | 75.21%-555.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.24%-58.4万 | 0.71%-125.8万 | 43.96%-215.1万 | 52.96%-1,248.7万 | 47.96%-280.6万 | 48.58%-457.6万 | 79.46%-126.7万 | 36.95%-383.8万 | 53.14%-2,654.6万 | 75.93%-539.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 107.03%5.4万 | ---2.8万 | 0.35%-198.7万 | -26.92%-268.7万 | 144.91%7.5万 | -76,700.00%-76.8万 | --0 | 0.30%-199.4万 | 42.78%-211.7万 | -626.09%-16.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.08%-53万 | 22,975.85%2.9億 | 29.05%-413.8万 | 47.06%-1,517.4万 | 50.87%-273.1万 | 39.96%-534.4万 | 79.28%-126.7万 | 27.88%-583.2万 | 52.50%-2,866.3万 | 75.21%-555.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.70%-1,877.1万 | -23,725.15%-2.75億 | 86.86%-143.7万 | -1,863.73%-2,566.6万 | 46.21%-888.3万 | -99.20%-701.2万 | 134.03%116.5万 | -149.37%-1,093.6万 | -101.81%-130.7万 | -120.67%-1,651.5万 |
| 借入金純額 | -113.92%-1,500万 | ---2.75億 | --0 | -104.58%-2,454.4万 | 60.00%-701.3万 | -100.00%-701.2万 | --0 | -101.88%-1,051.9万 | 3,273.36%5.36億 | -3.71%-1,753.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.41億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 115.30%228万 | 5.10%111.3万 | --0 | ---- | ---- | --105.9万 | --105.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---377.1万 | -11,550.00%-23.3万 | -244.60%-143.7万 | -294.96%-340.2万 | -7,002.38%-298.3万 | --0 | -101.27%-2,000 | -126.18%-41.7万 | -98.04%174.5万 | -100.04%-4.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.70%-1,877.1万 | -23,725.15%-2.75億 | 86.86%-143.7万 | -1,863.73%-2,566.6万 | 46.21%-888.3万 | -99.20%-701.2万 | 134.03%116.5万 | -149.37%-1,093.6万 | -101.81%-130.7万 | -120.67%-1,651.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.89%8,269.5万 | 3.27%6,858.4万 | -2.05%8,776.8万 | -10.76%8,960.1万 | -34.96%7,544.9万 | -49.09%6,621.2万 | -36.30%6,641.4万 | -10.76%8,960.1万 | 266.17%1億 | 381.90%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -276.12%-1,810.2万 | 11,354.55%1,764万 | 28.70%-1,708.6万 | 30.89%-369.2万 | 131.77%984万 | 207.40%1,027.8万 | -99.50%15.4万 | -675.37%-2,396.4万 | -107.00%-534.2万 | -139.27%-3,097.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 436.50%350.3万 | -891.29%-352.9万 | -370.01%-209.8万 | 134.07%185.9万 | -45.72%247.9万 | 76.73%-104.1万 | 93.21%-35.6万 | 354.75%77.7万 | -65.08%-545.6万 | 279.52%456.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.75%6,809.6万 | 24.89%8,269.5万 | 3.27%6,858.4万 | -2.05%8,776.8万 | -2.05%8,776.8万 | -34.96%7,544.9万 | -49.09%6,621.2万 | -36.30%6,641.4万 | -10.76%8,960.1万 | -10.76%8,960.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.59%61.5万 | 275.87%177.8万 | -23.82%-1,366.2万 | 1,385.77%2,466.1万 | 230.48%1,864.8万 | 398.53%1,805.8万 | -102.94%-101.1万 | 30.98%-1,103.4万 | -125.12%-191.8万 | -1,327.77%-1,429.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
