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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%2.61億 | -39.80%8.85億 | -149.60%-2.45億 | 80.81%3.11億 | 15.89%5.98億 | -23.26%2.21億 | 133.70%14.7億 | 197.59%4.94億 | -4.44%1.72億 | 356.72%5.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.00%1.53億 | -25.03%6.8億 | -55.63%1.26億 | -19.35%1.75億 | -13.79%1.75億 | 0.49%2.04億 | -19.66%9.07億 | 33.33%2.84億 | -9.58%2.17億 | -42.66%2.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.11%3,200万 | 27.27%1.4億 | 3.23%3,200万 | 5.88%3,600万 | 38.46%3,600万 | 89.47%3,600万 | 885.71%1.1億 | 287.50%3,100万 | 409.09%3,400万 | 425.00%2,600万 |
| 繰延税金 | 266.67%2,200万 | 79.07%-900万 | 48.28%-3,000万 | 342.86%3,400万 | -90.00%-1,900万 | -84.62%600万 | -234.38%-4,300万 | 23.68%-5,800万 | ---1,400万 | -126.32%-1,000万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-400万 | 223.91%5,700万 | 130.77%800万 | 61.90%-800万 | 608.33%6,100万 | -130.77%-400万 | 58.93%-4,600万 | 35.00%-2,600万 | -261.54%-2,100万 | 82.09%-1,200万 |
| 運転資金の増減額 | 134.94%2,900万 | -137.95%-1.48億 | -279.53%-3.86億 | 124.58%2,900万 | 11.03%2.92億 | -376.67%-8,300万 | 346.84%3.9億 | 593.55%2.15億 | -490.00%-1.18億 | 165.75%2.63億 |
| -貸付金の変更 | 485.71%4,100万 | -183.33%-4,000万 | -900.00%-3,000万 | 66.67%1,500万 | -346.15%-3,200万 | -75.86%700万 | 242.86%4,800万 | -400.00%-300万 | 28.57%900万 | 44.44%1,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -79.01%7,600万 | 136.98%1.69億 | 850.00%9,500万 | 65.65%-9,000万 | -122.47%-1.98億 | 412.07%3.62億 | -485.90%-4.57億 | -89.90%1,000万 | -419.51%-2.62億 | 81.10%-8,900万 |
| -その他流動負債の変動 | 85.44%-7,700万 | -133.52%-2.99億 | -126.53%-3,900万 | -71.07%1.03億 | -36.64%1.66億 | -516.54%-5.29億 | 6,761.54%8.92億 | 14,800.00%1.47億 | 2,273.33%3.56億 | 394.34%2.62億 |
| -その他運転資金の変動 | -114.29%-1,100万 | 123.66%2,200万 | -775.41%-4.12億 | 100.45%100万 | 362.34%3.56億 | 870.00%7,700万 | 13.08%-9,300万 | 189.71%6,100万 | -78.23%-2.21億 | 755.56%7,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%2.61億 | -39.80%8.85億 | -149.60%-2.45億 | 80.81%3.11億 | 15.89%5.98億 | -23.26%2.21億 | 133.70%14.7億 | 197.59%4.94億 | -4.44%1.72億 | 356.72%5.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.03%5,300万 | 68.68%23.7億 | 234.43%7.38億 | 88.98%-1.48億 | -49.75%11.89億 | -36.52%5.91億 | 112.13%14.05億 | 89.03%-5.49億 | -27.90%-13.43億 | 255.15%23.66億 |
| 投資商品取引の純額 | -70.78%3.98億 | -21.73%46.01億 | 112.42%16.25億 | -174.70%-1.86億 | -48.99%18億 | 2.02%13.62億 | 141.34%58.78億 | 115.83%7.65億 | 114.16%2.49億 | 197.70%35.29億 |
| 貸付金の純収益支払い | 56.50%-3.21億 | 54.56%-21.03億 | 46.19%-8.62億 | 104.52%7,000万 | 48.88%-5.73億 | -107.89%-7.38億 | -264.46%-46.28億 | -1,020.28%-16.02億 | -298.72%-15.5億 | -152.85%-11.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.23%-3,000万 | 40.53%-1.13億 | 19.44%-2,900万 | 40.38%-3,100万 | 55.10%-2,200万 | 41.51%-3,100万 | 7.77%-1.9億 | 32.08%-3,600万 | 24.64%-5,200万 | -58.06%-4,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.18億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 400.00%600万 | -155.56%-1,500万 | -33.33%400万 | -110.00%-100万 | -328.57%-1,600万 | -150.00%-200万 | -12.90%2,700万 | -73.91%600万 | 600.00%1,000万 | 333.33%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.03%5,300万 | 68.68%23.7億 | 234.43%7.38億 | 88.98%-1.48億 | -49.75%11.89億 | -36.52%5.91億 | 112.13%14.05億 | 89.03%-5.49億 | -27.90%-13.43億 | 255.15%23.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.76%-3.21億 | -13.62%-31.96億 | -392.64%-4.77億 | -114.13%-1.64億 | 44.00%-16.93億 | 22.62%-8.62億 | -125.57%-28.13億 | -96.63%1.63億 | 23.25%11.61億 | -280.48%-30.23億 |
| 預金増減額 | 70.39%-7.24億 | 128.61%33.09億 | 90.82%-4.38億 | 135.09%10.76億 | 255.55%51.16億 | -456.95%-24.45億 | -188.06%-115.67億 | -197.29%-47.73億 | -272.44%-30.66億 | -246.05%-32.89億 |
| 借入金純額 | -69.77%5.16億 | -166.85%-61.66億 | -99.35%3,300万 | -126.85%-11.67億 | -1,878.10%-67.39億 | 408.12%17.07億 | 1,065.86%92.24億 | 1,484.01%50.53億 | 1,081.04%43.46億 | 230.24%3.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.08%-3,500万 | 75.13%-4,800万 | --0 | --0 | --0 | -6.67%-4,800万 | 75.22%-1.93億 | 84.42%-5,000万 | 84.52%-5,000万 | 50.00%-4,800万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.90%-7,100万 | -4.83%-2.82億 | -2.90%-7,100万 | -4.29%-7,300万 | -7.81%-6,900万 | -4.55%-6,900万 | -3.07%-2.69億 | -11.29%-6,900万 | 0.00%-7,000万 | -1.59%-6,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-700万 | -12.50%-900万 | -150.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | 30.00%-700万 | 38.46%-800万 | 150.00%200万 | --100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.76%-3.21億 | -13.62%-31.96億 | -392.64%-4.77億 | -114.13%-1.64億 | 44.00%-16.93億 | 22.62%-8.62億 | -125.57%-28.13億 | -96.63%1.63億 | 23.25%11.61億 | -280.48%-30.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.98%7.16億 | 10.42%6.57億 | 27.50%7億 | 25.40%7.01億 | -13.29%6.07億 | 10.42%6.57億 | 9.58%5.95億 | -8.04%5.49億 | 6.48%5.59億 | 21.53%7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.00%-700万 | -4.84%5,900万 | -85.19%1,600万 | 90.00%-100万 | 166.67%9,400万 | -147.62%-5,000万 | 19.23%6,200万 | 5,500.00%1.08億 | -113.89%-1,000万 | -176.47%-1.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.80%7.09億 | 8.98%7.16億 | 8.98%7.16億 | 27.50%7億 | 25.40%7.01億 | -13.29%6.07億 | 10.42%6.57億 | 10.42%6.57億 | -8.04%5.49億 | 6.48%5.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.58%2.31億 | -39.69%7.72億 | -159.83%-2.74億 | 133.33%2.8億 | 23.34%5.76億 | -19.15%1.9億 | 202.60%12.8億 | 305.31%4.58億 | 8.11%1.2億 | 301.29%4.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
