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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 132.00%8.62億 | 327.39%3.71億 | -141.43%-1.63億 | 159.12%3.94億 | 81.87%1.52億 | 105.02%8,366.82万 | 140.76%4,081.04万 | 266.17%1,695.07万 | 462.92万 | |
| お客様からの領収書 | 19.61%8.72億 | 17.52%7.29億 | 53.89%6.2億 | 151.09%4.03億 | 91.83%1.61億 | 111.25%8,366.82万 | 133.66%3,960.61万 | 294.33%1,695.07万 | --429.86万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 97.20%-1,000.6万 | 54.39%-3.57億 | -8,904.02%-7.84億 | -4.44%-870.2万 | ---833.2万 | ---- | --120.42万 | ---- | --33.06万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 17.23%-3.63億 | 15.32%-4.39億 | -77.00%-5.18億 | -194.90%-2.93億 | -154.30%-9,921.7万 | -47.62%-3,901.61万 | -76.60%-2,642.98万 | -281.10%-1,496.61万 | -447.69%-392.71万 | 41.62%-71.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.23%-3.63億 | 15.32%-4.39億 | -77.00%-5.18億 | -194.90%-2.93億 | -154.30%-9,921.7万 | -47.62%-3,901.61万 | -76.60%-2,642.98万 | -281.10%-1,496.61万 | -545.48%-392.71万 | -391.63%-60.84万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.17%-10.86万 |
| 直接支払利息 | -42.04%-2.29億 | -123.09%-1.62億 | -25.53%-7,240.4万 | -50.08%-5,767.7万 | -72.66%-3,843.1万 | -68.48%-2,225.76万 | -38.14%-1,321.05万 | -665.58%-956.33万 | ---124.92万 | ---- |
| 直接受取利息 | 72.99%621.9万 | 192.99%359.5万 | 556.15%122.7万 | 74.77%18.7万 | -45.76%10.7万 | -22.75%19.73万 | --25.54万 | ---- | 623.10%7.36万 | 25.41%1.02万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---300.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.11%35.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 221.11%2.73億 | 70.09%-2.25億 | -1,801.42%-7.52億 | 202.32%4,422.3万 | -35.25%1,462.8万 | 1,484.77%2,259.18万 | 118.81%142.56万 | -1,500.82%-757.87万 | -35.09%-47.34万 | 13.84%-35.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.46%1,202.8万 | 68.60%-3,048.2万 | 89.65%-9,707.3万 | -79.65%-9.38億 | -39.63%-5.22億 | -111.45%-3.74億 | -50.41%-1.77億 | -1,299.36%-1.18億 | -42,122.20%-840.44万 | -88.67%2万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.77%-101.5万 | 30.73%-314.9万 | -228.71%-454.6万 | 43.23%-138.3万 | -787.44%-243.6万 | 92.16%-27.45万 | -462.59%-350.21万 | -1,175.16%-62.25万 | -344.09%-4.88万 | -88.67%2万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.12%-1,646.7万 | 14.21%-2,141.9万 | -107.91%-2,496.8万 | 29.53%-1,200.9万 | -372.26%-1,704.1万 | -41.96%-360.84万 | 4.36%-254.18万 | -100.36%-265.76万 | ---132.64万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 113.93%313.2万 | -78.62%146.4万 | -73.88%684.7万 | 882.71%2,620.9万 | --266.7万 | ---- | ---- | -1,007.96%-187.01万 | --20.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 134.28%114.2万 | 95.52%-333.1万 | -253.25%-7,440.6万 | -26.31%-2,106.3万 | ---1,667.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 723.57%2,523.6万 | ---404.7万 | ---- | -90.27%-9.3億 | -32.05%-4.89億 | -116.66%-3.7億 | -51.93%-1.71億 | -1,454.32%-1.12億 | ---723.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.46%1,202.8万 | 68.60%-3,048.2万 | 89.65%-9,707.3万 | -79.65%-9.38億 | -39.63%-5.22億 | -111.45%-3.74億 | -50.41%-1.77億 | -1,299.36%-1.18億 | -42,122.20%-840.44万 | -88.67%2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.06%-2.08億 | -71.15%2.37億 | -31.14%8.2億 | 125.63%11.91億 | 50.20%5.28億 | 108.04%3.51億 | 23.02%1.69億 | 818.97%1.37億 | 1,023.17%1,494.19万 | 834.58%133.03万 |
| 借入金純額 | -160.22%-1.63億 | -58.70%2.7億 | -35.94%6.54億 | 115.97%10.22億 | 59.01%4.73億 | 131.27%2.98億 | -0.36%1.29億 | 51,740.00%1.29億 | ---25万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.02%-9,000 | -78.44%3,657.8万 | -3.14%1.7億 | 192.29%1.75億 | 8.02%5,992.2万 | 36.19%5,547.13万 | 299.29%4,072.95万 | -32.86%1,020.05万 | 1,041.96%1,519.19万 | 834.58%133.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.14%-4,557.1万 | -1,679.26%-7,026.3万 | 32.16%-394.9万 | -13.54%-582.1万 | -230.69%-512.7万 | -243.77%-155.04万 | 77.32%-45.1万 | ---198.85万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.06%-2.08億 | -71.15%2.37億 | -31.14%8.2億 | 125.63%11.91億 | 50.20%5.28億 | 108.04%3.51億 | 23.02%1.69億 | 818.97%1.37億 | 1,023.17%1,494.19万 | 834.58%133.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.94%2.76億 | -9.24%3億 | 909.42%3.3億 | 159.39%3,271.2万 | -0.37%1,261.1万 | -34.12%1,265.81万 | 171.03%1,921.43万 | 591.35%708.95万 | 218.83%102.55万 | -21.45%32.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 502.95%7,623.1万 | 35.54%-1,891.8万 | -109.89%-2,935万 | 1,371.22%2.97億 | 42,907.75%2,018万 | 99.28%-4.71万 | -154.07%-655.61万 | 99.95%1,212.48万 | 506.47%606.4万 | 1,238.13%99.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.77%86.5万 | -321.02%-486.7万 | -293.96%-115.6万 | 854.43%59.6万 | ---7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.94%3.53億 | -7.94%2.76億 | -9.24%3億 | 909.42%3.3億 | 159.39%3,271.2万 | -0.37%1,261.1万 | -34.12%1,265.81万 | 171.03%1,921.43万 | 436.46%708.95万 | 310.88%132.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.19%2.55億 | 68.08%-2.5億 | -2,636.19%-7.82億 | 735.82%3,083.1万 | -125.92%-484.9万 | 505.10%1,870.89万 | 57.47%-461.83万 | -487.39%-1,085.88万 | -427.52%-184.87万 | 14.57%-35.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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