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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.91%-108.5万 | 36.73%-62.37万 | 20.19%-169.91万 | 18.34%-579.99万 | 50.54%-71.57万 | -32.34%-196.95万 | 24.51%-98.57万 | 25.60%-212.9万 | -4.40%-710.26万 | 23.90%-144.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.31%-226.86万 | -297.78%-823.64万 | 35.21%-127.85万 | 11.07%-777.72万 | 27.73%-190.85万 | 8.95%-182.49万 | 0.06%-207.06万 | 2.72%-197.31万 | 0.12%-874.53万 | 19.12%-264.08万 |
| その他の非現金項目 | -50.98%2.61万 | 135.15%2.53万 | 123.74%2.46万 | 75.41%-17.07万 | 3.94%-4.85万 | 119.15%5.33万 | 71.20%-7.2万 | 10.56%-10.34万 | -38.65%-69.44万 | 69.76%-5.05万 |
| 運転資金の増減額 | 120.71%9.08万 | -95.94%3.77万 | -89.24%-55.73万 | 460.35%128.07万 | 683.99%108.46万 | -258.88%-43.86万 | 79.20%92.91万 | 77.14%-29.45万 | 9.83%-35.54万 | 403.43%13.83万 |
| -売上債権増減額 | -7,756.75%-2.78万 | ---- | ---- | ---3,735 | ---1,142 | --363 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 455.31%26.86万 | -56.99%9.06万 | 31.79%-42.1万 | 38.90%-4.48万 | 30.49%31.34万 | -72.29%4.84万 | -37.72%21.06万 | 25.30%-61.72万 | -160.96%-7.34万 | 224.49%24.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.79%-12.11万 | -103.82%-2.85万 | -131.53%-10.9万 | 720.09%142.81万 | 1,069.68%79.85万 | -497.88%-46.22万 | 276.49%74.6万 | 174.80%34.58万 | 45.44%-23.03万 | -121.11%-8.23万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.74%-2.89万 | -14.74%-2.81万 | -18.38%-2.73万 | -91.19%-9.88万 | -34.05%-2.61万 | -72.01%-2.52万 | -37.78%-2.45万 | -12,569.73%-2.31万 | -77.21%-5.17万 | -109.55%-1.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.91%-108.5万 | 36.73%-62.37万 | 20.19%-169.91万 | 18.34%-579.99万 | 50.54%-71.57万 | -32.34%-196.95万 | 24.51%-98.57万 | 25.60%-212.9万 | -4.40%-710.26万 | 23.90%-144.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.82%124.2万 | -38.92%48.75万 | 190.42%156.34万 | 427.5万 | -254.02%-49.45万 | 1,738.45%343.31万 | 480.91%79.81万 | -3.66%53.83万 | 0 | -13,969,000.00%-13.97万 |
| 借入金純額 | 14.54%-17.25万 | -121.62%-17.25万 | -14.54%46.01万 | --0 | -712.22%-113.46万 | 3.66%-20.19万 | 480.91%79.81万 | -3.66%53.83万 | --0 | ---13.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---59.44万 | --66万 | --110.33万 | --64万 | --64万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --363.5万 | --47 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.82%124.2万 | -38.92%48.75万 | 190.42%156.34万 | --427.5万 | -254.02%-49.45万 | 1,738.45%343.31万 | 480.91%79.81万 | -3.66%53.83万 | --0 | -13,969,000.00%-13.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.29%2,466 | -33.54%13.86万 | -84.75%27.44万 | -79.79%179.93万 | -56.15%148.46万 | -99.59%2.11万 | -96.84%20.86万 | -79.79%179.93万 | 6,357.09%890.19万 | -68.66%338.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.28%15.69万 | 27.39%-13.62万 | 91.47%-13.57万 | 78.53%-152.49万 | 23.73%-121.03万 | 186.21%146.36万 | 87.62%-18.75万 | 30.93%-159.07万 | -181.04%-710.26万 | 16.56%-158.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.26%15.94万 | -88.29%2,466 | -33.54%13.86万 | -84.75%27.44万 | -84.75%27.44万 | -56.15%148.46万 | -99.59%2.11万 | -96.84%20.86万 | -79.79%179.93万 | -79.79%179.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.91%-108.5万 | 36.73%-62.37万 | 20.19%-169.91万 | 18.34%-579.99万 | 50.54%-71.57万 | -32.34%-196.95万 | 24.51%-98.57万 | 25.60%-212.9万 | -4.40%-710.26万 | 23.90%-144.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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