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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 155.93%282.67万 | 155.93%282.67万 | --356.77万 | 9.91%110.45万 | --110.45万 | --100.49万 |
| -現金及び現金同等物 | 155.93%282.67万 | 155.93%282.67万 | --356.77万 | 9.91%110.45万 | --110.45万 | --100.49万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.40%1,936.28万 | 13.40%1,936.28万 | --924.79万 | 19.03%1,707.5万 | --1,707.5万 | --1,434.45万 |
| -売掛金 | 12.76%1,908.5万 | 12.76%1,908.5万 | --904.93万 | 23.89%1,692.57万 | --1,692.57万 | --1,366.2万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.54万 |
| -関連先売掛金 | 86.14%27.78万 | 86.14%27.78万 | --19.86万 | -66.62%14.92万 | --14.92万 | --44.71万 |
| 棚卸資産 | -1.74%476.57万 | -1.74%476.57万 | --487.56万 | 152.49%485.03万 | --485.03万 | --192.09万 |
| 前払費用 | 267.57%50.39万 | 267.57%50.39万 | --34.27万 | 53.09%13.71万 | --13.71万 | --8.95万 |
| 制限付き現金 | 161.03%107.5万 | 161.03%107.5万 | --113.13万 | -10.28%41.18万 | --41.18万 | --45.9万 |
| 流動資産合計 | 21.02%2,853.42万 | 21.02%2,853.42万 | --1,916.52万 | 32.32%2,357.86万 | --2,357.86万 | --1,781.89万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | 8.81%649.63万 | 8.81%649.63万 | --594.65万 | 12.34%597.02万 | --597.02万 | --531.45万 |
| -有形固定資産総額 | 12.49%879.61万 | 12.49%879.61万 | --794.03万 | 10.18%781.92万 | --781.92万 | --709.68万 |
| -減価償却累計额 | -24.38%-229.98万 | -24.38%-229.98万 | ---199.38万 | -3.75%-184.9万 | ---184.9万 | ---178.22万 |
| 投資その他の資産 | 19.50%251.75万 | 19.50%251.75万 | --288.54万 | 178.64%210.66万 | --210.66万 | --75.61万 |
| 非流動繰延資産 | 63.44%73.24万 | 63.44%73.24万 | --45.62万 | 28.77%44.81万 | --44.81万 | --34.8万 |
| 非流動資産合計 | 14.33%974.62万 | 14.33%974.62万 | --928.81万 | 32.82%852.5万 | --852.5万 | --641.86万 |
| 資産合計 | 19.24%3,828.04万 | 19.24%3,828.04万 | --2,845.32万 | 32.45%3,210.36万 | --3,210.36万 | --2,423.75万 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 4.75%1,412.33万 | 4.75%1,412.33万 | --821.45万 | 12.62%1,348.29万 | --1,348.29万 | --1,197.22万 |
| -買掛金 | 0.67%1,156.98万 | 0.67%1,156.98万 | --688.53万 | 15.61%1,149.28万 | --1,149.28万 | --994.06万 |
| -未払法人税 | 4.35%105.23万 | 4.35%105.23万 | --35.01万 | -12.68%100.84万 | --100.84万 | --115.49万 |
| -関連当事者による流動負債 | 52.93%150.13万 | 52.93%150.13万 | --97.92万 | 11.97%98.17万 | --98.17万 | --87.67万 |
| 当期の未払費用 | 49.96%82.43万 | 49.96%82.43万 | --29.32万 | 110.08%54.97万 | --54.97万 | --26.16万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -45.23%80.12万 | -45.23%80.12万 | --189.56万 | -1.51%146.29万 | --146.29万 | --148.54万 |
| -短期借入金 | -62.62%41.28万 | -62.62%41.28万 | --136.74万 | -10.07%110.41万 | --110.41万 | --122.77万 |
| -資本リース債務 | 8.26%38.84万 | 8.26%38.84万 | --52.82万 | 39.25%35.88万 | --35.88万 | --25.77万 |
| 流動負債合計 | 1.64%1,574.88万 | 1.64%1,574.88万 | --1,040.34万 | 12.95%1,549.55万 | --1,549.55万 | --1,371.92万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -82.21%31.1万 | -82.21%31.1万 | --151.35万 | -24.93%174.81万 | --174.81万 | --232.86万 |
| -長期借入金 | -98.73%2.03万 | -98.73%2.03万 | --142.03万 | -17.16%160.55万 | --160.55万 | --193.8万 |
| -リース債務 | 103.88%29.07万 | 103.88%29.07万 | --9.32万 | -63.50%14.26万 | --14.26万 | --39.06万 |
| 繰延負債 | 33.72%51.82万 | 33.72%51.82万 | --24.92万 | 63.05%38.75万 | --38.75万 | --23.77万 |
| 非流動負債合計 | -61.17%82.92万 | -61.17%82.92万 | --176.26万 | -16.78%213.55万 | --213.55万 | --256.62万 |
| 負債合計 | -5.97%1,657.8万 | -5.97%1,657.8万 | --1,216.6万 | 8.26%1,763.1万 | --1,763.1万 | --1,628.55万 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | 44.80%1,864.41万 | 44.80%1,864.41万 | --1,549.67万 | 130.22%1,287.54万 | --1,287.54万 | --559.26万 |
| 資本剰余金 | 0.00%179.26万 | 0.00%179.26万 | --179.26万 | 0.00%179.26万 | --179.26万 | --179.26万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 747.03%126.66万 | 747.03%126.66万 | ---100.38万 | -134.81%-19.58万 | ---19.58万 | --56.23万 |
| 株主資本 | 49.96%2,170.43万 | 49.96%2,170.43万 | --1,628.64万 | 82.09%1,447.32万 | --1,447.32万 | --794.84万 |
| 少数株主持分 | -203.48%-1,830 | -203.48%-1,830 | --840 | -116.75%-603 | ---603 | --3,599 |
| 資本合計 | 49.96%2,170.24万 | 49.96%2,170.24万 | --1,628.73万 | 82.00%1,447.26万 | --1,447.26万 | --795.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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