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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 405.31%411.64万 | -65.51%81.46万 | 236.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.65%768.98万 | 143.17%727.88万 | --299.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.81%-233.54万 | -174.21%-205.2万 | ---74.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.64%107.24万 | 128.30%65.54万 | --28.71万 |
| 繰延税金 | 589.61%21.38万 | -71.37%3.1万 | --10.83万 |
| その他の非現金項目 | --1.38万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 47.76%-292.84万 | -1,221.87%-560.58万 | ---42.41万 |
| -売上債権増減額 | 33.73%-258.72万 | 29.42%-390.38万 | ---553.08万 |
| -棚卸資産増減額 | 88.29%-42.73万 | -120.00%-364.9万 | ---165.86万 |
| -前払費用増減額 | -581.05%-37.82万 | -643.63%-5.55万 | ---7,467 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.42%82.14万 | -66.85%224.57万 | --677.43万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.85%-35.72万 | -15,768.56%-24.33万 | ---1,533 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 405.31%411.64万 | -65.51%81.46万 | --236.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 546.76%129.45万 | 91.28%-28.97万 | -332.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.78%-36.67万 | 64.67%-117.46万 | ---332.44万 |
| その他の投資活動純額 | ---20.23万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 546.76%129.45万 | 91.28%-28.97万 | ---332.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -724.63%-294.93万 | -118.37%-35.76万 | 194.66万 |
| 借入金純額 | -1,207.23%-257.98万 | -109.43%-19.73万 | --209.26万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---14.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -130.47%-36.94万 | ---16.03万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724.63%-294.93万 | -118.37%-35.76万 | --194.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.58%151.63万 | 219.07%146.39万 | --45.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,371.91%246.16万 | -83.00%16.72万 | --98.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.72%-7.61万 | -644.37%-11.49万 | --2.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157.32%390.18万 | 3.58%151.63万 | --146.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,141.62%374.96万 | 62.60%-36万 | ---96.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
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