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| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.87%-120.73万 | 96.53%310.64万 | -72.95%158.07万 | 133.43%584.33万 | 250.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.82%341.98万 | 6.34%287.82万 | 2.84%270.65万 | 19.30%263.17万 | --220.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -518.64%-4.24万 | ---6,856 | ---- | 3,741.09%1.34万 | --348 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.22%34.61万 | -37.70%22.59万 | 4.61%36.26万 | 5.06%34.66万 | --32.99万 |
| 繰延税金 | -59.46%3.63万 | 204.16%8.96万 | -5,072.76%-8.6万 | 97.87%-1,663 | ---7.79万 |
| 運転資金の増減額 | -2,349.91%-491.97万 | 85.97%-20.08万 | -148.33%-143.14万 | 8,597.76%296.2万 | ---3.49万 |
| -売上債権増減額 | -939.01%-390.75万 | -212.71%-37.61万 | -89.16%33.37万 | 173.60%307.77万 | --112.49万 |
| -棚卸資産増減額 | -94.84%8.03万 | 408.38%155.54万 | -209.98%-50.44万 | 133.45%45.86万 | ---137.12万 |
| -前払費用増減額 | -90.22%-136.27万 | -266.31%-71.64万 | 154.36%43.07万 | -4,642.58%-79.24万 | ---1.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.06%41.77万 | 26.92%-68.41万 | -117.80%-93.6万 | -233.18%-42.98万 | --32.27万 |
| -その他流動負債の変動 | ---8.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -414.77%-6.38万 | 102.68%2.03万 | -216.60%-75.54万 | 785.46%64.79万 | ---9.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.87%-120.73万 | 96.53%310.64万 | -72.95%158.07万 | 133.43%584.33万 | --250.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%-951.4万 | -6,293.71%-773.02万 | 88.68%-12.09万 | 45.49%-106.76万 | -195.85万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.31%-14.46万 | -158.43%-10.38万 | 6.33%-4.02万 | 69.83%-4.29万 | ---14.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---97.93万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10.01%-839.01万 | -1,613.17%-762.64万 | 45.02%-44.52万 | -383.72%-80.97万 | --28.54万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 269.48%36.44万 | 89.77%-21.5万 | ---210.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%-951.4万 | -6,293.71%-773.02万 | 88.68%-12.09万 | 45.49%-106.76万 | ---195.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.64%1,165.44万 | 5,571.18%691.06万 | 104.25%12.19万 | -734.59%-287.02万 | -34.39万 |
| 借入金純額 | 61.42%686.66万 | --425.4万 | --0 | -678.54%-276.63万 | ---35.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.10%31.2万 | --800万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --33.66万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 178.80%447.58万 | -4,761.29%-568万 | 217.30%12.19万 | -1,009.98%-10.39万 | --1.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.64%1,165.44万 | 5,571.18%691.06万 | 104.25%12.19万 | -734.59%-287.02万 | ---34.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.59%692.95万 | 30.51%479.26万 | 120.75%367.23万 | -14.34%166.35万 | --194.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.20%93.3万 | 44.59%228.68万 | -16.99%158.16万 | 849.08%190.54万 | --20.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 282.54%27.36万 | 67.50%-14.99万 | -546.49%-46.12万 | 121.56%10.33万 | ---47.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.41%813.62万 | 44.59%692.95万 | 30.51%479.26万 | 120.75%367.23万 | --166.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.91%-233.15万 | 94.25%299.25万 | -73.44%154.05万 | 145.69%580.04万 | --236.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
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