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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.57%22.75億 | -659.14%-35.24億 | 179.03%2.79億 | -26.38億 | 51.68%6.3億 | -3.52億 | 4.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.96%-82.64億 | -69.58%-76.55億 | -25.67%-23.38億 | ---22.32億 | -4,457.42%-45.14億 | ---18.6億 | --1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -174.42%-6,171.8万 | -58.21%8,293.7万 | -10.72%8,968.8万 | --5,642.3万 | 327.46%1.98億 | --1億 | ---8,724.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 158.54%6.18億 | 166.15%2.39億 | 76.25%4,550.7万 | --6,273.6万 | 29.74%8,983.8万 | --2,582万 | --6,924.4万 |
| 繰延税金 | -218.25%-3,922.6万 | 151.49%3,317.3万 | 32.21%-3,128.4万 | --3,395.2万 | -4,608.33%-6,442.4万 | ---4,614.8万 | --142.9万 |
| 運転資金の増減額 | 178.04%98.92億 | -25.50%35.58億 | 80.55%24.79億 | ---6.21億 | 1,362.10%47.75億 | --13.73億 | --3.27億 |
| -売上債権増減額 | 13.09%-22.1億 | -95.78%-25.43億 | 100.46%362.9万 | ---14.64億 | -233.03%-12.99億 | ---7.85億 | --9.76億 |
| -棚卸資産増減額 | -5.80%-20.64億 | -91.24%-19.51億 | 46.28%-4.5億 | ---5.38億 | -87,957.54%-10.2億 | ---8.37億 | --116.1万 |
| -前払費用増減額 | -61.21%-10.42億 | -940.05%-6.46億 | -238.48%-2.14億 | ---9,126.8万 | -235.83%-6,214.7万 | --1.55億 | --4,575.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.07%149.15億 | 23.80%88.74億 | 18.35%33.48億 | --15.27億 | 1,112.19%71.68億 | --28.28億 | ---7.08億 |
| -その他流動資産の変動 | 72.07%-4.04億 | -165.53%-14.47億 | 20.93%-3.05億 | ---5.94億 | -442.93%-5.45億 | ---3.86億 | ---1億 |
| -その他流動負債の変動 | -45.11%6.97億 | 138.23%12.7億 | -75.59%9,728.4万 | --5.39億 | 376.17%5.33億 | --3.99億 | --1.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.57%22.75億 | -659.14%-35.24億 | 179.03%2.79億 | ---26.38億 | 51.68%6.3億 | ---3.52億 | --4.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.40%-19.59億 | -628.80%-20.07億 | 78.86%-7,117.1万 | -2.75億 | 143.25%3.8億 | -3.37億 | -8.78億 |
| 固定資産取引の純額 | -89.23%-15.4億 | -11.12%-8.14億 | 54.00%-1.24億 | ---3.34億 | 13.07%-7.33億 | ---2.7億 | ---8.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -323.28%-3.45億 | -270.02%-8,142.7万 | -574.42%-6,807.6万 | ---653.6万 | -355.42%-2,200.6万 | ---1,009.4万 | ---483.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 27.44%-11.51億 | --0 | --0 | -253.04%-15.86億 | --0 | --10.36億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -97.06%900万 | --0 | --6,501.7万 | 222.78%3.06億 | --0 | ---2.49億 |
| その他の投資活動純額 | -345.38%-7,377.7万 | -98.75%3,006.7万 | 315.31%1.21億 | --1,000 | 355.31%24.14億 | ---5,629万 | ---9.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.40%-19.59億 | -628.80%-20.07億 | 78.86%-7,117.1万 | ---2.75億 | 143.25%3.8億 | ---3.37億 | ---8.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-268.3万 | 92.93%53.73億 | -1,552.92%-20.61億 | -1.2億 | 2,921.63%27.85億 | -1.25億 | 9,217.1万 |
| 借入金純額 | -230.96%-53.76億 | 1,008.13%41.05億 | -1,412.33%-24.1億 | --2.28億 | 162.66%3.7億 | --1.84億 | ---5.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | --20億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 323.62%53.73億 | -34.42%12.68億 | --0 | --0 | --19.34億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---18.12億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.22%2.92億 | ---3.08億 | --6.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-268.3万 | 92.93%53.73億 | -1,552.92%-20.61億 | ---1.2億 | 2,921.63%27.85億 | ---1.25億 | --9,217.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.67%37.55億 | 2,646.42%38.98億 | 16.64%55.88億 | --86.19億 | -71.51%1.42億 | --47.91億 | --4.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 299.66%3.14億 | -104.14%-1.57億 | -127.81%-18.54億 | ---30.34億 | 1,125.71%37.95億 | ---8.14億 | ---3.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.92%3,594.7万 | 136.55%1,415.7万 | 126.02%2,057.3万 | --278.5万 | -381.72%-3,873.4万 | ---7,907.3万 | --1,374.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.32%41.05億 | -3.67%37.55億 | -3.67%37.55億 | --55.88億 | 2,646.42%38.98億 | --38.98億 | --1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.15%3.62億 | -3,464.17%-44.43億 | 109.81%6,207.7万 | ---29.79億 | 71.15%-1.25億 | ---6.33億 | ---4.32億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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