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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.18%-4.36万 | 26.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.50%7.24万 | --3.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -41.19%-9.89万 | ---7.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.50%12.98万 | --9.11万 |
| 運転資金の増減額 | -169.99%-14.68万 | --20.98万 |
| -売上債権増減額 | -2,690.79%-43.64万 | ---1.56万 |
| -前払費用増減額 | -387.68%-17.02万 | ---3.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.65%49.1万 | --28.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -21.23%-3.11万 | ---2.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -116.18%-4.36万 | --26.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.75%-8.79万 | -14.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.02%-44.09万 | ---45.46万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1.33万 |
| その他の投資活動純額 | 8.81%35.29万 | --32.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.75%-8.79万 | ---14.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.84%5.78万 | -9.82万 |
| 借入金純額 | --0 | ---4.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --6.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 151.20%5.78万 | ---11.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.84%5.78万 | ---9.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.04%11.53万 | --9.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -364.93%-7.38万 | --2.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.00%385 | ---5,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.66%4.19万 | --11.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.28%-48.45万 | ---19.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
