| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 31.44%19.85億 | --18.9億 | --18.85億 | 0.54%19.65億 | 0.54%19.65億 | --15.11億 | 263.24%19.54億 | --19.54億 | --5.38億 |
| -現金及び現金同等物 | 64.20%14.6億 | --13.09億 | --10.96億 | -44.19%10.91億 | -44.19%10.91億 | --8.89億 | 263.24%19.54億 | --19.54億 | --5.38億 |
| -短期投資 | -15.45%5.25億 | --5.81億 | --7.9億 | --8.74億 | --8.74億 | --6.21億 | --0 | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.42%34.14億 | --36.73億 | --36.33億 | 18.21%39.93億 | 18.21%39.93億 | --38.11億 | 6.94%33.78億 | --33.78億 | --31.58億 |
| -売掛金 | -8.96%31.67億 | --33.99億 | --31.92億 | 18.67%36.4億 | 18.67%36.4億 | --34.78億 | 11.04%30.67億 | --30.67億 | --27.62億 |
| -受取手形 | -25.72%2.47億 | --2.75億 | --4.41億 | 13.61%3.53億 | 13.61%3.53億 | --3.33億 | -21.63%3.11億 | --3.11億 | --3.96億 |
| 棚卸資産 | -5.73%6.57億 | --6.73億 | --6.82億 | 1.98%6.69億 | 1.98%6.69億 | --6.97億 | -14.02%6.56億 | --6.56億 | --7.63億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -60.31%4,327.8万 | -60.31%4,327.8万 | --2.13億 | -26.99%1.09億 | --1.09億 | --1.49億 |
| 制限付き現金 | -49.97%7,896.4万 | --1.5億 | --1.46億 | 209.53%1.6億 | 209.53%1.6億 | --1.58億 | -91.24%5,161万 | --5,161万 | --5.89億 |
| その他の流動資産 | --1.82億 | --1.83億 | --1.7億 | -7.25%1.25億 | -7.25%1.25億 | ---- | 66.69%1.35億 | --1.35億 | --8,075.1万 |
| 流動資産合計 | -1.13%63.17億 | --65.69億 | --65.15億 | 10.68%69.54億 | 10.68%69.54億 | --63.9億 | 19.04%62.83億 | --62.83億 | --52.78億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.72%3.67億 | --3.7億 | --3.59億 | -20.33%3.7億 | -20.33%3.7億 | --3.69億 | -23.79%4.65億 | --4.65億 | --6.1億 |
| -有形固定資産総額 | -0.72%3.67億 | --3.7億 | --3.59億 | -8.93%5.52億 | -8.93%5.52億 | --3.69億 | -12.39%6.07億 | --6.07億 | --6.92億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -28.38%-1.82億 | -28.38%-1.82億 | ---- | -71.71%-1.42億 | ---1.42億 | ---8,264.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.72%5,783.1万 | --5,964.5万 | --6,002.1万 | -5.86%6,193.6万 | -5.86%6,193.6万 | --6,335.4万 | 26.24%6,578.8万 | --6,578.8万 | --5,211.3万 |
| -のれん | 0.00%3,080.7万 | --3,080.7万 | --3,080.7万 | 0.00%3,080.7万 | 0.00%3,080.7万 | --3,080.7万 | 0.00%3,080.7万 | --3,080.7万 | --3,080.7万 |
| -その他の無形資産 | -16.97%2,702.4万 | --2,883.8万 | --2,921.4万 | -11.01%3,112.9万 | -11.01%3,112.9万 | --3,254.7万 | 64.18%3,498.1万 | --3,498.1万 | --2,130.6万 |
| 非流動資産合計 | -1.89%4.25億 | --4.3億 | --4.19億 | -18.53%4.32億 | -18.53%4.32億 | --4.33億 | -19.85%5.3億 | --5.3億 | --6.62億 |
| 資産合計 | -1.18%67.42億 | --69.99億 | --69.34億 | 8.41%73.87億 | 8.41%73.87億 | --68.22億 | 14.70%68.14億 | --68.14億 | --59.4億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | -9.77%25.23億 | --25.99億 | --23.54億 | 8.54%28.96億 | 8.54%28.96億 | --27.96億 | 30.10%26.68億 | --26.68億 | --20.5億 |
| -買掛金 | -9.77%25.23億 | --25.99億 | --23.54億 | 12.52%28.75億 | 12.52%28.75億 | --27.96億 | 30.44%25.55億 | --25.55億 | --19.59億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -84.12%1,781.9万 | -84.12%1,781.9万 | ---- | 80.59%1.12億 | --1.12億 | --6,214.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --247.4万 | --247.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,926.2万 |
| 当期の未払費用 | -24.05%3.6億 | --3.62億 | --4.19億 | ---- | ---- | --4.74億 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.29%5.77億 | --6.78億 | --7.84億 | 91.96%6.84億 | 91.96%6.84億 | --5.23億 | -59.57%3.57億 | --3.57億 | --8.82億 |
| -短期借入金 | 14.06%4.95億 | --5.91億 | --7.01億 | 127.47%5.93億 | 127.47%5.93億 | --4.34億 | -65.30%2.61億 | --2.61億 | --7.51億 |
| -資本リース債務 | -8.03%8,212.2万 | --8,694万 | --8,300.5万 | -4.75%9,123万 | -4.75%9,123万 | --8,928.9万 | -26.54%9,577.5万 | --9,577.5万 | --1.3億 |
| 流動性繰延負債 | 1.23%3,241.9万 | --1,909.5万 | --2,966.1万 | -36.05%1,990.7万 | -36.05%1,990.7万 | --3,202.5万 | 3.38%3,113.1万 | --3,113.1万 | --3,011.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 26.42%1.92億 | 26.42%1.92億 | ---- | 8.85%1.52億 | --1.52億 | --1.4億 |
| 流動負債合計 | -8.71%34.92億 | --36.58億 | --35.86億 | 15.67%40.28億 | 15.67%40.28億 | --38.26億 | 2.72%34.82億 | --34.82億 | --33.9億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.85%1.43億 | --1.42億 | --1.3億 | -31.46%1.47億 | -31.46%1.47億 | --1.55億 | -21.15%2.14億 | --2.14億 | --2.72億 |
| -長期借入金 | --2,604.6万 | --1,981.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -24.68%1.17億 | --1.22億 | --1.3億 | -31.46%1.47億 | -31.46%1.47億 | --1.55億 | -21.15%2.14億 | --2.14億 | --2.72億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --77.63億 | 42.43%71.83億 | --71.83億 | --50.43億 |
| その他の非流動性負債 | 4,350.60%2,594.7万 | --44.1万 | --47.3万 | -35.17%50.7万 | -35.17%50.7万 | --58.3万 | -35.80%78.2万 | --78.2万 | --121.8万 |
| 非流動負債合計 | -97.87%1.68億 | --1.42億 | --1.3億 | -98.01%1.47億 | -98.01%1.47億 | --79.18億 | 39.16%73.98億 | --73.98億 | --53.16億 |
| 負債合計 | -68.83%36.61億 | --38.01億 | --37.16億 | -61.63%41.75億 | -61.63%41.75億 | --117.44億 | 24.97%108.8億 | --108.8億 | --87.06億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 300.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 300.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | -4.45%-51.48億 | ---50.66億 | ---50億 | -21.98%-49.09億 | -21.98%-49.09億 | ---49.28億 | -45.05%-40.24億 | ---40.24億 | ---27.74億 |
| 資本剰余金 | --82.89億 | --82.74億 | --82.33億 | --81.39億 | --81.39億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 自己株式 | --1,974.4万 | --287万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,468.40%-4,079.2万 | ---667万 | ---1,579.1万 | 58.95%-1,914.1万 | 58.95%-1,914.1万 | --298.1万 | -1,172.49%-4,663.2万 | ---4,663.2万 | --434.8万 |
| 株主資本 | 162.55%30.81億 | --31.99億 | --32.18億 | 178.89%32.11億 | 178.89%32.11億 | ---49.25億 | -46.96%-40.71億 | ---40.71億 | ---27.7億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --388.9万 | 8.53%423.8万 | --423.8万 | --390.5万 |
| 資本合計 | 162.60%30.81億 | --31.99億 | --32.18億 | 178.97%32.11億 | 178.97%32.11億 | ---49.21億 | -47.02%-40.66億 | ---40.66億 | ---27.66億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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