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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.64%-5.68億 | -286.13%-5,925.3万 | 63.54%-5.04億 | 3,183.5万 | -4,448.14%-13.83億 | 3,180.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.30%-3.05億 | 124.22%2,022.9万 | 33.18%-7.31億 | ---8,353.1万 | -175.49%-10.94億 | ---3.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 158.27%797.2万 | 134.91%147.3万 | -668.90%-1,368.2万 | ---422万 | -56.97%240.5万 | --558.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.43%7,346.7万 | -13.07%1,654.8万 | 43.47%7,607.3万 | --1,903.6万 | 42.41%5,302.5万 | --3,723.4万 |
| その他の非現金項目 | -100.00%-1,000 | ---- | --7,308.1万 | --241.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -4,085.81%-4.15億 | -214.99%-1.02億 | 101.81%1,040.2万 | --8,840.5万 | -310.89%-5.73億 | --2.72億 |
| -売掛金増減額 | -153.84%-6.28億 | -260.39%-1.68億 | 79.90%-2.47億 | --1.05億 | -59.85%-12.31億 | ---7.7億 |
| -在庫増減額 | -161.72%-5,295.6万 | 233.71%1,676.6万 | 126.06%8,580.2万 | ---1,253.9万 | -395.37%-3.29億 | ---6,646.3万 |
| -前払費用増減額 | 141.20%5,198.2万 | -112.08%-260.1万 | 136.74%2,155.1万 | --2,153.3万 | -760.40%-5,866.2万 | ---681.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.64%2.25億 | 533.35%6,421.8万 | -85.65%1.49億 | ---1,481.9万 | -5.80%10.4億 | --11.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -21.26%7,267.9万 | 394.47%548.6万 | 229.21%9,230.8万 | ---186.3万 | 9.90%-7,144万 | ---7,928.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.84%-7,200.2万 | 42.12%-577.2万 | -240.15%-9,212万 | ---997.2万 | -23.70%6,573万 | --8,614.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,201.47%-1,122.4万 | -881.30%-1,211.8万 | -91.01%101.9万 | --155.1万 | 155.41%1,133万 | --443.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.64%-5.68億 | -286.13%-5,925.4万 | 63.54%-5.04億 | --3,183.5万 | -4,448.14%-13.83億 | --3,180.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,352.22%-9.08億 | -7,479.37%-2.7億 | 60.76%-3,704万 | -356.8万 | -63.02%-9,439.5万 | -5,790.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.90%-4,577.8万 | -1,465.71%-2,068.3万 | 82.80%-2,410.7万 | ---132.1万 | -169.98%-1.4億 | ---5,191.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.19%-506.7万 | 60.61%-88.5万 | -1.48%-1,305.7万 | ---224.7万 | -113.81%-1,286.7万 | ---601.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | 74.18%-1,023.9万 | ---3,965.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -691,597.58%-8.57億 | ---2.49億 | -99.82%12.4万 | --0 | 73.53%6,886.4万 | --3,968.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,352.22%-9.08億 | -7,479.37%-2.7億 | 60.76%-3,704万 | ---356.8万 | -63.02%-9,439.5万 | ---5,790.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.06%7.16億 | 336.59%5.55億 | 645.98%13.03億 | -2.34億 | -90.44%1.75億 | 18.26億 |
| 借入金純額 | -75.01%3.35億 | 169.04%1.51億 | 611.94%13.41億 | ---2.19億 | 751.43%1.88億 | --2,211.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.86億 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.75%-504.4万 | 213.42%1,778.4万 | -177.99%-3,807.6万 | ---1,568万 | -784.85%-1,369.7万 | --200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.06%7.16億 | 336.59%5.55億 | 645.98%13.03億 | ---2.34億 | -90.44%1.75億 | --18.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.99%20.06億 | -53.46%10.47億 | -53.78%11.27億 | --22.5億 | 277.89%24.38億 | --6.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.88%-7.61億 | 209.09%2.25億 | 158.46%7.61億 | ---2.06億 | -172.35%-13.03億 | --18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.71%504.2万 | 42.79%-2,152.1万 | 1,450.99%1.17億 | ---3,761.9万 | -17.31%-869.5万 | ---741.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.66%12.5億 | -37.66%12.5億 | 77.99%20.06億 | --20.06億 | -53.78%11.27億 | --24.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.48%-6.24億 | -597.22%-8,330.5万 | 64.03%-5.54億 | --1,675.4万 | -4,861.74%-15.41億 | ---3,105.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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