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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.03%-190.59万 | 40.44%-207.22万 | -855.98%-347.91万 | -94.56%46.02万 | 423.69%846.45万 | -328.13%-261.5万 | 195.44%114.63万 | 56.80%-120.11万 | -278.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -912.35%-6,129.04万 | -59.23%-605.43万 | -354.27%-380.23万 | -110.22%-83.7万 | 15.35%819.37万 | 19.71%710.31万 | 11.90%593.37万 | 5.87%530.27万 | --500.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -14,132.53%-31.49万 | --2,244 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -35.08%97.57万 | 43.16%150.28万 | 133.38%104.98万 | 15.66%44.98万 | -4.61%38.89万 | -6.99%40.77万 | -3.87%43.84万 | -10.18%45.6万 | --50.77万 |
| 繰延税金 | 64.97%-50.04万 | -179.01%-142.85万 | 64.15%-51.2万 | -72,841.88%-142.82万 | 94.75%-1,958 | -54.55%-3.73万 | 76.71%-2.41万 | ---10.37万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 16.54%101.8万 | 334.57%87.35万 | --20.1万 | ---- | --5.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 199.76%263.3万 | -34.18%-263.95万 | -182.45%-196.71万 | 978.40%238.59万 | 97.38%-27.16万 | -93.47%-1,037.51万 | 28.95%-536.26万 | 16.03%-754.73万 | ---898.84万 |
| -売上債権増減額 | 168.76%850.85万 | -268.33%-1,237.42万 | 236.43%735.14万 | -418.95%-538.84万 | 119.68%168.94万 | -416.82%-858.29万 | 125.42%270.91万 | -3.42%-1,065.92万 | ---1,030.68万 |
| -棚卸資産増減額 | 210.13%287.05万 | -228.92%-260.65万 | 1,860.56%202.18万 | 102.68%10.31万 | 57.57%-384.67万 | -158.64%-906.57万 | -352.12%-350.52万 | -130.45%-77.53万 | --254.6万 |
| -前払費用増減額 | -61.62%210.85万 | 166.21%549.36万 | -382.81%-829.73万 | 391.94%293.39万 | -62.27%59.64万 | 125.69%158.07万 | -664.33%-615.3万 | 65.78%-80.5万 | ---235.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -194.53%-924.05万 | 260.26%977.53万 | -219.85%-609.97万 | 172.27%508.94万 | -58.55%186.92万 | 245.89%450.91万 | -60.39%130.36万 | 41.73%329.15万 | --232.24万 |
| -その他流動負債の変動 | -193.98%-69.02万 | 791.60%73.44万 | 30.97%-10.62万 | -149.94%-15.38万 | 181.05%30.8万 | ---38万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 74.77%-92.38万 | -215.78%-366.21万 | 1,694.57%316.3万 | 77.66%-19.84万 | -156.78%-88.79万 | 452.90%156.37万 | -79.81%28.28万 | 216.95%140.06万 | ---119.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.03%-190.59万 | 40.44%-207.22万 | -855.98%-347.91万 | -94.56%46.02万 | 423.69%846.45万 | -328.13%-261.5万 | 195.44%114.63万 | 56.80%-120.11万 | ---278.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.82%-229.45万 | 92.23%-210.84万 | -2,236.07%-2,714.61万 | -31.23%-116.2万 | -24.67%-88.55万 | -338.83%-71.03万 | -30.59%-16.19万 | 57.25%-12.39万 | -29万 |
| 固定資産取引の純額 | -205.00%-158.7万 | -220.67%-52.03万 | 86.04%-16.23万 | -32.91%-116.2万 | -87.17%-87.43万 | -201.08%-46.71万 | -25.18%-15.52万 | 57.25%-12.39万 | ---29万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.45%-70.75万 | 19.95%-158.81万 | ---198.38万 | --0 | 95.41%-1.11万 | -3,526.75%-24.31万 | ---6,704 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---2,500万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.82%-229.45万 | 92.23%-210.84万 | -2,236.07%-2,714.61万 | -31.23%-116.2万 | -24.67%-88.55万 | -338.83%-71.03万 | -30.59%-16.19万 | 57.25%-12.39万 | ---29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.22%206.82万 | -102.41%-97万 | 5,186.01%4,024.15万 | 106.49%76.13万 | -1,834.98%-1,172.66万 | -106.08%-60.6万 | 1,086.07%996.9万 | -69.35%84.05万 | 274.19万 |
| 借入金純額 | 158.25%213.63万 | -122.03%-366.74万 | 1,761.43%1,664.66万 | 138.49%89.43万 | -57.72%-232.35万 | -216.39%-147.32万 | 378.96%126.57万 | -274.01%-45.37万 | --26.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,475.85万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --134.51万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.53%-6.81万 | 207.53%269.75万 | -1,786.08%-250.86万 | 98.59%-13.3万 | -1,184.32%-940.3万 | -90.04%86.72万 | 572.46%870.32万 | -47.84%129.42万 | --248.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.22%206.82万 | -102.41%-97万 | 5,186.01%4,024.15万 | 106.49%76.13万 | -1,834.98%-1,172.66万 | -106.08%-60.6万 | 1,086.07%996.9万 | -69.35%84.05万 | --274.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.00%761.71万 | 261.83%1,360.32万 | 8.94%375.95万 | -55.08%345.11万 | -31.88%768.26万 | 9,021.36%1,127.85万 | -80.27%12.36万 | -35.88%62.68万 | --97.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.60%-213.22万 | -153.56%-515.06万 | 16,076.37%961.64万 | 101.43%5.94万 | -5.50%-414.75万 | -135.89%-393.13万 | 2,360.51%1,095.34万 | -47.60%-48.46万 | ---32.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.39%-43.95万 | -467.55%-83.55万 | -8.69%22.73万 | 396.72%24.9万 | -125.01%-8.39万 | 66.51%33.54万 | 1,183.63%20.14万 | 16.95%-1.86万 | ---2.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.76%504.54万 | -44.00%761.71万 | 261.83%1,360.32万 | 8.94%375.95万 | -55.08%345.11万 | -31.88%768.26万 | 9,021.36%1,127.85万 | -80.27%12.36万 | --62.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.47%-420.04万 | 25.68%-418.07万 | -694.38%-562.51万 | -109.35%-70.81万 | 311.35%757.31万 | -463.98%-358.31万 | 174.29%98.44万 | 56.84%-132.51万 | ---307.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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