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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -389.86%-4.53万 | 35.95%-1.51万 | 0.53%-8,850 | 68.62%-11.8万 | 53.30%-7.62万 | 19.90%-9,250 | 85.16%-2.36万 | 78.88%-8,897 | -15.05%-37.59万 | -163.31%-16.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.72%-2.55万 | 51.44%-1.85万 | -1.16%-1.34万 | 56.72%-12.22万 | 8.91%-4.57万 | 69.39%-2.5万 | 48.64%-3.82万 | 82.53%-1.33万 | -24.69%-28.23万 | 25.46%-5.01万 |
| 運転資金の増減額 | -225.84%-1.99万 | -76.57%3,410 | 4.59%4,584 | 104.49%4,204 | 72.99%-3.05万 | -77.53%1.58万 | 117.16%1.46万 | -87.07%4,383 | -78.76%-9.37万 | -311.88%-11.3万 |
| -売掛金増減額 | 1.69%-580 | 89.27%-167 | -175.86%-80 | 96.58%-2,539 | 99.44%-363 | 80.50%-590 | 6.71%-1,557 | 99.29%-29 | -3,007.04%-7.41万 | -11,086.64%-6.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -217.76%-1.93万 | -77.80%3,577 | 5.71%4,664 | 134.51%6,743 | 36.73%-3.01万 | -77.65%1.64万 | 119.38%1.61万 | -88.39%4,412 | 60.93%-1.95万 | -188.39%-4.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389.86%-4.53万 | 35.95%-1.51万 | 0.53%-8,850 | 68.62%-11.8万 | 53.30%-7.62万 | 19.90%-9,250 | 85.16%-2.36万 | 78.88%-8,897 | -15.05%-37.59万 | -163.31%-16.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.40%8,700 | 0.00%8,700 | 0.00%8,700 | -94.54%3.52万 | -62.18%8,700 | 175.80%9,100 | -98.54%8,700 | -76.25%8,700 | 103.84%64.42万 | -38.90%2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.74万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.40%8,700 | 0.00%8,700 | 0.00%8,700 | 111.61%3.52万 | -62.18%8,700 | 175.80%9,100 | 102.48%8,700 | -76.25%8,700 | -195.93%-30.32万 | -38.90%2.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.40%8,700 | 0.00%8,700 | 0.00%8,700 | -94.54%3.52万 | -62.18%8,700 | 175.80%9,100 | -98.54%8,700 | -76.25%8,700 | 103.84%64.42万 | -38.90%2.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.43%18.68万 | -29.97%19.33万 | -29.96%19.34万 | 3,387.12%27.62万 | -37.33%26.09万 | -40.65%26.11万 | 11,243.32%27.6万 | 3,387.12%27.62万 | -57.55%7,920 | 1,191.75%41.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24,308.00%-3.66万 | 56.91%-6,430 | 23.86%-150 | -130.85%-8.28万 | 51.84%-6.75万 | 99.36%-150 | -103.41%-1.49万 | 96.41%-197 | 2,598.23%26.83万 | -476.45%-14.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.42%15.02万 | -28.43%18.68万 | -29.97%19.33万 | -29.96%19.34万 | -29.96%19.34万 | -37.33%26.09万 | -40.65%26.11万 | 11,243.32%27.6万 | 3,387.12%27.62万 | 3,387.12%27.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -389.86%-4.53万 | 35.95%-1.51万 | 0.53%-8,850 | 68.62%-11.8万 | 53.30%-7.62万 | 19.90%-9,250 | 85.16%-2.36万 | 78.88%-8,897 | -15.05%-37.59万 | -163.31%-16.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
