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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,087.28%628.9万 | -134.98%-63.7万 | 527.78%182.12万 | 29.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 303.62%858.9万 | 237.57%212.8万 | -40.04%63.04万 | --105.13万 |
| 非現金項目調整合計 | 420.26%118.1万 | 35.71%22.7万 | 17.92%16.73万 | --14.18万 |
| -減価償却 | 64.80%20.6万 | 41.37%12.5万 | 8.28%8.84万 | --8.17万 |
| -資産准備金及び償却 | -84.09%1.4万 | 48.59%8.8万 | 27.39%5.92万 | --4.65万 |
| -関連会社持分 | -342.86%-6.2万 | ---1.4万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 3,553.57%102.3万 | 42.71%2.8万 | 43.28%1.96万 | --1.37万 |
| 運転資金の増減額 | -16.34%-348.1万 | -392.30%-299.2万 | 213.35%102.36万 | ---90.3万 |
| -売掛金増減額 | -5.34%-538.5万 | -333.91%-511.2万 | 134.35%218.54万 | ---636.21万 |
| -前払費用増減額 | 194.67%42.6万 | ---45万 | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | 120.46%336.2万 | 182.82%152.5万 | -138.59%-184.14万 | --477.18万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -141.30%-11.1万 | -7.99%-4.6万 | ---4.26万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -262.51%-177.3万 | 51.07%109.1万 | 5.07%72.22万 | --68.73万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | -156.35%-32.3万 | -12.6万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881.91%596.6万 | -141.89%-76.3万 | 527.78%182.12万 | --29.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -177.14%-9.7万 | -189.50%-3.5万 | -3,230.58%-1.21万 | ---363 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,100.00%-60万 | ---5万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735.29%-71万 | -603.06%-8.5万 | -3,230.58%-1.21万 | ---363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 119.47%49.6万 | 268.03%22.6万 | -120.85%-13.45万 | --64.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --186.6万 | --0 | --2 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -68.48%-15.5万 | -57.50%-9.2万 | -17.74%-5.84万 | ---4.96万 |
| 配当金支払総額 | -27.00%-127万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -25.00%-3.5万 | -42.71%-2.8万 | -43.28%-1.96万 | ---1.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -523.73%-150万 | --35.4万 | ---- | ---60万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.74%-59.8万 | -154.08%-54万 | -1,057.32%-21.25万 | ---1.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.59%49.8万 | 553.06%188.6万 | 1,558.60%28.88万 | --1.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 435.59%465.8万 | -186.93%-138.8万 | 488.33%159.66万 | --27.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 935.34%515.6万 | -73.59%49.8万 | 552.86%188.54万 | --28.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 833.83%585.6万 | -144.11%-79.8万 | 524.39%180.92万 | --28.97万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
