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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.05%6.51億 | -20.03%8.06億 | -20.03%8.06億 | -26.72%8.2億 | -30.37%8.75億 | -29.10%9.3億 | -28.43%10.08億 | -28.43%10.08億 | -28.63%11.19億 | -28.90%12.56億 |
| -現金及び現金同等物 | -26.03%6.51億 | -21.65%7.9億 | -21.65%7.9億 | -29.54%7.89億 | 26.19%8.59億 | 3.88%8.8億 | 4.60%10.08億 | 4.60%10.08億 | -19.95%11.19億 | -61.46%6.81億 |
| -短期投資 | --0 | --1,630万 | --1,630万 | --3,160万 | -97.31%1,550万 | -89.14%5,055万 | --0 | --0 | --0 | --5.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.80%7,578.5万 | 34.51%6,533.3万 | 34.51%6,533.3万 | 67.08%6,527.5万 | 77.99%6,806.4万 | 37.26%6,072.7万 | -11.38%4,857.1万 | -11.38%4,857.1万 | 85.87%3,906.7万 | 112.11%3,824.1万 |
| -売掛金 | 39.39%6,042.2万 | 48.13%5,919.9万 | 48.13%5,919.9万 | 49.97%4,159.6万 | 74.77%4,728.3万 | 29.80%4,334.6万 | -15.82%3,996.3万 | -15.82%3,996.3万 | 31.96%2,773.6万 | 50.06%2,705.4万 |
| -受取手形 | -11.61%1,536.3万 | -28.74%613.4万 | -28.74%613.4万 | 130.99%2,367.9万 | 89.47%2,078.1万 | 60.22%1,738.1万 | 17.36%860.8万 | 17.36%860.8万 | --1,025.1万 | --1,096.8万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --108万 | --21.9万 |
| 棚卸資産 | -1.44%3,785.1万 | 41.76%4,482.7万 | 41.76%4,482.7万 | 51.83%4,422.9万 | 55.76%3,635.3万 | 89.30%3,840.5万 | 66.86%3,162.1万 | 66.86%3,162.1万 | 133.16%2,913.1万 | 110.00%2,333.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.75%2,215.7万 | 39.47%1,797.3万 |
| 制限付き現金 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -43.36%2,422.4万 | -35.54%2,299.5万 | -35.54%2,299.5万 | --2,982.1万 | --3,843.3万 | --4,277.2万 | 97.96%3,567.4万 | 97.96%3,567.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -17.13%8.89億 | -16.43%9.4億 | -16.43%9.4億 | -20.67%9.6億 | -23.82%10.18億 | -23.04%10.72億 | -25.09%11.24億 | -25.09%11.24億 | -25.28%12.1億 | -26.15%13.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.61%6,766.2万 | -12.80%6,868.9万 | -12.80%6,868.9万 | -4.06%7,182.4万 | 8.71%7,561.2万 | 19.33%8,017.8万 | 35.16%7,877.1万 | 35.16%7,877.1万 | 39.34%7,486.5万 | 37.73%6,955.7万 |
| -有形固定資産総額 | -4.59%9,985万 | -1.99%9,882.5万 | -1.99%9,882.5万 | 4.45%9,941.4万 | 14.14%1.01億 | 22.49%1.05億 | 34.98%1.01億 | 34.98%1.01億 | 39.49%9,517.8万 | 39.45%8,869万 |
| -減価償却累計额 | -31.49%-3,218.8万 | -36.58%-3,013.6万 | -36.58%-3,013.6万 | -35.82%-2,759万 | -33.92%-2,562.2万 | -34.15%-2,447.9万 | -34.33%-2,206.4万 | -34.33%-2,206.4万 | -40.04%-2,031.3万 | -46.06%-1,913.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 83.74%1,543.2万 | 95.86%1,645.8万 | 95.86%1,645.8万 | -44.70%462.5万 | -46.90%475.7万 | -11.77%839.9万 | -13.00%840.3万 | -13.00%840.3万 | -11.28%836.4万 | -6.50%895.9万 |
| -その他の無形資産 | 83.74%1,543.2万 | 95.86%1,645.8万 | 95.86%1,645.8万 | -44.70%462.5万 | -46.90%475.7万 | -11.77%839.9万 | -13.00%840.3万 | -13.00%840.3万 | -11.28%836.4万 | -6.50%895.9万 |
| 投資その他の資産 | 105.31%1,410.9万 | 43.37%922万 | 43.37%922万 | 34.68%446.6万 | 81.39%512.8万 | -18.62%687.2万 | -58.79%643.1万 | -58.79%643.1万 | -84.06%331.6万 | 164.21%282.7万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%6,000 | -99.84%3.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 11.78%148万 | -13.40%120.9万 | -13.40%120.9万 | -5.49%125.6万 | 66.84%158万 | 40.70%132.4万 | 60.46%139.6万 | 60.46%139.6万 | 47.50%132.9万 | 6.29%94.7万 |
| その他の非流動資産 | 11.07%111.4万 | 38.61%111.3万 | 38.61%111.3万 | 123.16%179.2万 | 123.04%179.1万 | 24.91%100.3万 | 0.00%80.3万 | 0.00%80.3万 | 8.08%80.3万 | 8.08%80.3万 |
| 非流動資産合計 | 2.07%9,979.7万 | 0.92%9,668.9万 | 0.92%9,668.9万 | -5.32%8,396.3万 | 6.90%8,886.8万 | -9.18%9,777.6万 | -12.17%9,580.4万 | -12.17%9,580.4万 | -18.63%8,868.3万 | -4.02%8,313万 |
| 資産合計 | -15.52%9.88億 | -15.07%10.36億 | -15.07%10.36億 | -19.62%10.44億 | -22.02%11.06億 | -22.04%11.7億 | -24.21%12.2億 | -24.21%12.2億 | -24.86%12.99億 | -25.14%14.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.65%9,751.2万 | 56.70%1.32億 | 56.70%1.32億 | -31.15%7,143.7万 | -27.11%8,714.3万 | -23.14%8,359.4万 | -38.55%8,452.6万 | -38.55%8,452.6万 | 61.63%1.04億 | -6.12%1.2億 |
| -買掛金 | 32.79%8,812.1万 | 71.27%1.13億 | 71.27%1.13億 | -38.94%5,502万 | -38.19%6,703.1万 | -32.40%6,636.1万 | -47.71%6,597.4万 | -47.71%6,597.4万 | 75.29%9,011.2万 | -13.67%1.08億 |
| -未払い法人所得税 | -46.85%691万 | 27.89%1,698.8万 | 27.89%1,698.8万 | 32.55%1,379.2万 | 59.34%1,576.8万 | 30.91%1,300.1万 | 50.65%1,328.3万 | 50.65%1,328.3万 | -5.31%1,040.5万 | --989.6万 |
| -その他の未払金 | -41.38%248.1万 | -53.05%247.4万 | -53.05%247.4万 | -18.83%262.5万 | 258.42%434.4万 | 533.53%423.2万 | 105.18%526.9万 | 105.18%526.9万 | 79.97%323.4万 | -29.53%121.2万 |
| 当期の未払費用 | 19.35%3,599.1万 | 31.54%5,815.7万 | 31.54%5,815.7万 | 9.42%4,374.5万 | -3.44%3,541.2万 | -16.50%3,015.6万 | -1.76%4,421.2万 | -1.76%4,421.2万 | 19.92%3,997.8万 | -17.58%3,667.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 662.63%5,580.9万 | 0.77%710.4万 | 0.77%710.4万 | -1.35%688.6万 | 6.96%729.9万 | 7.70%731.8万 | 18.95%705万 | 18.95%705万 | 10.58%698万 | 7.11%682.4万 |
| -短期借入金 | --4,827.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 2.98%753.6万 | 0.77%710.4万 | 0.77%710.4万 | -1.35%688.6万 | 6.96%729.9万 | 7.70%731.8万 | 18.95%705万 | 18.95%705万 | 10.58%698万 | 7.11%682.4万 |
| その他の流動負債 | -19.99%279.4万 | 32.04%535.3万 | 32.04%535.3万 | -41.56%282.8万 | -39.93%350万 | 7.64%349.2万 | -8.30%405.4万 | -8.30%405.4万 | -40.77%483.9万 | -62.90%582.7万 |
| 流動負債合計 | 54.23%1.92億 | 45.21%2.03億 | 45.21%2.03億 | -19.71%1.25億 | -21.03%1.33億 | -19.59%1.25億 | -27.51%1.4億 | -27.51%1.4億 | 38.87%1.56億 | -12.91%1.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -41.91%754万 | -39.69%804.7万 | -39.69%804.7万 | -29.40%980.8万 | -9.30%1,175.5万 | 16.94%1,297.9万 | 38.80%1,334.3万 | 38.80%1,334.3万 | 30.42%1,389.2万 | 8.29%1,296万 |
| -リース債務 | -41.91%754万 | -39.69%804.7万 | -39.69%804.7万 | -29.40%980.8万 | -9.30%1,175.5万 | 16.94%1,297.9万 | 38.80%1,334.3万 | 38.80%1,334.3万 | 30.42%1,389.2万 | 8.29%1,296万 |
| 繰延負債 | -15.08%2,629.7万 | 34.54%2,873.8万 | 34.54%2,873.8万 | 19.31%2,768.6万 | 15.54%2,862.5万 | 15.14%3,096.8万 | -22.29%2,136万 | -22.29%2,136万 | 32.70%2,320.5万 | 40.51%2,477.5万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%32.5万 | --32.5万 | --32.5万 | --32.5万 | --32.5万 | --32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -22.84%3,416.2万 | 6.94%3,711万 | 6.94%3,711万 | 1.95%3,781.9万 | 7.87%4,070.5万 | 16.52%4,427.2万 | -6.46%3,470.3万 | -6.46%3,470.3万 | 31.83%3,709.7万 | 27.48%3,773.5万 |
| 負債合計 | 34.02%2.26億 | 37.60%2.4億 | 37.60%2.4億 | -15.54%1.63億 | -15.76%1.74億 | -12.48%1.69億 | -24.11%1.75億 | -24.11%1.75億 | 37.46%1.93億 | -7.56%2.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| 利益剰余金 | -17.74%-22.49億 | -17.98%-21.96億 | -17.98%-21.96億 | -16.72%-21.01億 | -23.99%-20.31億 | -27.33%-19.11億 | -31.26%-18.61億 | -31.26%-18.61億 | -49.19%-18億 | -47.63%-16.38億 |
| 資本剰余金 | 2.81%29.93億 | 2.84%29.75億 | 2.84%29.75億 | 2.68%29.54億 | 2.62%29.32億 | 2.56%29.11億 | 2.38%28.93億 | 2.38%28.93億 | 2.29%28.77億 | 2.07%28.57億 |
| 自己株式 | 22.67%2,083.6万 | 75.74%2,083.6万 | 75.74%2,083.6万 | 81.48%2,079万 | 84.44%2,052.6万 | 290.75%1,698.6万 | 177.07%1,185.6万 | 177.07%1,185.6万 | 224.26%1,145.6万 | 1,104.44%1,112.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 126.77%3,916.8万 | 46.49%3,762.6万 | 46.49%3,762.6万 | 21.25%4,795.2万 | 1,062.92%5,218万 | 166.85%1,727.2万 | 208.63%2,568.5万 | 208.63%2,568.5万 | 361.50%3,954.9万 | 126.61%448.7万 |
| 株主資本 | -23.88%7.62億 | -23.86%7.96億 | -23.86%7.96億 | -20.34%8.81億 | -23.09%9.32億 | -23.45%10.01億 | -24.23%10.46億 | -24.23%10.46億 | -30.36%11.06億 | -27.49%12.12億 |
| 資本合計 | -23.88%7.62億 | -23.86%7.96億 | -23.86%7.96億 | -20.34%8.81億 | -23.09%9.32億 | -23.45%10.01億 | -24.23%10.46億 | -24.23%10.46億 | -30.36%11.06億 | -27.49%12.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
