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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.05%-9,010.6万 | 46.09%-1.98億 | 86.35%-1,491.7万 | 56.25%-5,527.2万 | -30.74%-5,870.2万 | 20.48%-6,928.7万 | 33.06%-3.68億 | 28.56%-1.09億 | 21.48%-1.26億 | 31.81%-4,490万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.80%-5,347.1万 | 24.51%-3.35億 | -54.49%-9,542.9万 | 57.10%-6,915.2万 | 12.35%-1.21億 | 40.35%-4,914.4万 | 37.08%-4.43億 | 70.84%-6,176.9万 | -67.19%-1.61億 | 15.55%-1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.97%247.5万 | -97.26%181.2万 | 15.60%-1,619.9万 | -110.80%-431.6万 | -23.05%3,117.5万 | -281.91%-884.8万 | 1,216.40%6,613.6万 | -131.13%-1,919.3万 | 204.61%3,995.3万 | 9,952.61%4,051.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.36%301.2万 | 9.75%902.9万 | 15.61%245.9万 | -13.84%191.8万 | 7.20%199.5万 | 31.99%265.7万 | 26.82%822.7万 | 13.44%212.7万 | 35.98%222.6万 | 21.87%186.1万 |
| その他の非現金項目 | 2.50%192.9万 | -7.36%532.5万 | -36.92%124.2万 | 5.67%141.6万 | -30.53%78.5万 | 43.77%188.2万 | -91.53%574.8万 | 59.18%196.9万 | -22.90%134万 | -18.06%113万 |
| 運転資金の増減額 | -76.31%-5,718万 | 159.79%3,960.6万 | 250.56%7,225.1万 | 74.15%-725.1万 | -80.04%703.8万 | -27.35%-3,243.2万 | -296.06%-6,624.7万 | -195.13%-4,798.7万 | 69.39%-2,804.7万 | -57.86%3,525.3万 |
| -売掛金増減額 | 7.72%-1,056.7万 | -170.37%-1,768.8万 | 107.83%69.8万 | 150.36%319.1万 | -137.88%-1,012.6万 | -183.83%-1,145.1万 | 148.93%2,513.5万 | 73.97%-891.9万 | -147.83%-633.7万 | 386.18%2,673.2万 |
| -在庫増減額 | 201.97%681.8万 | 3.09%-1,490.7万 | 76.76%-49.9万 | 10.08%-778.1万 | 101.90%5.9万 | -353.29%-668.6万 | -114.41%-1,538.2万 | 71.07%-214.7万 | -479.96%-865.3万 | -350.97%-310.7万 |
| -前払費用増減額 | 76.18%-152.4万 | 162.84%1,243.3万 | 153.22%716.7万 | 185.28%536.3万 | 522.89%630.1万 | -538.22%-639.8万 | -178.90%-1,978.5万 | -1,374.92%-1,346.6万 | -49.77%-628.9万 | -202.69%-149万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,988.69%-1,337万 | 168.44%3,680.3万 | 285.76%4,629.7万 | -12.57%-1,253.1万 | -67.29%336.4万 | 98.83%-32.7万 | -184.65%-5,377.3万 | -133.34%-2,492.3万 | 85.00%-1,113.2万 | -87.79%1,028.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -112.46%-3,698.7万 | 1,208.56%1,178.4万 | 413.30%1,702.6万 | 86.45%479万 | 72.48%737.7万 | -55.08%-1,740.9万 | -104.29%-106.3万 | -58.54%331.7万 | 128.21%256.9万 | -15.31%427.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -115.75%-155万 | 910.80%1,118.1万 | 184.48%156.2万 | -115.77%-28.3万 | 104.37%6.3万 | 8,238.14%983.9万 | -112.37%-137.9万 | -117.98%-184.9万 | 2,779.10%179.5万 | -237.17%-144.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.05%-9,010.6万 | 46.09%-1.98億 | 86.35%-1,491.7万 | 56.25%-5,527.2万 | -30.74%-5,870.2万 | 20.48%-6,928.7万 | 33.06%-3.68億 | 28.56%-1.09億 | 21.48%-1.26億 | 31.81%-4,490万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.10%329.2万 | -102.57%-1,077.6万 | 430.60%1,445.7万 | -102.46%-1,398.1万 | 137.55%4,270.2万 | -78.99%-5,395.4万 | 68.04%4.2億 | 98.45%-437.3万 | 375.34%5.68億 | -2,622.65%-1.14億 |
| 固定資産取引の純額 | 71.36%-97.4万 | 87.00%-319.7万 | 94.97%-22.2万 | 132.12%214.7万 | 54.35%-172.1万 | 65.00%-340.1万 | -34.40%-2,458.5万 | 30.78%-441.3万 | -6.60%-668.4万 | 4.89%-377万 |
| 無形資産取引の純額 | -401,033.33%-1,203.4万 | 2,285.71%872.1万 | -1,652.50%-62.1万 | 91.57%-2.8万 | 20,728.89%937.3万 | 98.03%-3,000 | 38.90%-39.9万 | 135.09%4万 | -196.43%-33.2万 | 121.13%4.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 132.25%1,630万 | -103.66%-1,630万 | --1,530万 | -102.80%-1,610万 | 131.86%3,505万 | -149.33%-5,055万 | 48.88%4.45億 | --0 | 438.40%5.75億 | ---1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.10%329.2万 | -102.57%-1,077.6万 | 430.60%1,445.7万 | -102.46%-1,398.1万 | 137.55%4,270.2万 | -78.99%-5,395.4万 | 68.04%4.2億 | 98.45%-437.3万 | 375.34%5.68億 | -2,622.65%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323.57%4,754.8万 | -271.85%-643.3万 | 297.49%39.3万 | -304.09%-144.7万 | 40.23%-149.3万 | -1,606.20%-388.6万 | -100.21%-173万 | 27.90%-19.9万 | 250.53%70.9万 | -100.30%-249.8万 |
| 借入金純額 | --4,824.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -59.64%236.9万 | 104.35%47万 | -86.58%13.7万 | -86.93%56.5万 | 303.03%119.7万 | -20.86%587万 | -54.90%23万 | -64.97%102.1万 | 31.37%432.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.23%-70万 | -15.82%-880.2万 | 82.05%-7.7万 | -407.69%-158.4万 | 69.82%-205.8万 | -12,933.33%-508.3万 | -24.79%-760万 | 45.49%-42.9万 | 90.79%-31.2万 | -622.46%-682万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323.57%4,754.8万 | -271.85%-643.3万 | 297.49%39.3万 | -304.09%-144.7万 | 40.23%-149.3万 | -1,606.20%-388.6万 | -100.21%-173万 | 27.90%-19.9万 | 250.53%70.9万 | -100.30%-249.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.60%7.91億 | 4.60%10.09億 | -29.43%7.91億 | 26.31%8.61億 | 3.90%8.81億 | 4.60%10.09億 | 117.88%9.65億 | -19.94%11.2億 | -61.43%6.82億 | -16.41%8.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.11%-3,926.6万 | -525.30%-2.15億 | 99.94%-6.7万 | -115.97%-7,070万 | 89.14%-1,749.3万 | -8.64%-1.27億 | -90.28%5,064.4万 | 73.81%-1.14億 | 220.37%4.43億 | -121.45%-1.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.99%-10.4万 | 58.21%-262.2万 | -74.35%73.3万 | 108.83%35.2万 | 51.97%-240.8万 | -899.23%-129.9万 | -662.19%-627.4万 | 578.86%285.8万 | -1,097.60%-398.8万 | -356.08%-501.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.64%7.52億 | -21.60%7.91億 | -21.60%7.91億 | -29.43%7.91億 | 26.31%8.61億 | 3.90%8.81億 | 4.60%10.09億 | 4.60%10.09億 | -19.94%11.2億 | -61.43%6.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.63%-1.03億 | 47.36%-2.07億 | 86.13%-1,576万 | 57.21%-5,705.6万 | -25.62%-6,105万 | 24.96%-7,280.3万 | 30.90%-3.93億 | 28.73%-1.14億 | 20.29%-1.33億 | 30.60%-4,860万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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