(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 8.37%-2.93億 | -18.08%-2.29億 | 41.46%-7.04億 | 22.69%-2.65億 | 149.98%7,414.5万 | 34.60%-3.2億 | 13.11%-1.94億 | -18.07%-12.02億 | -22.19%-3.42億 | 25.41%-1.48億 |
繰延税金 | 63.97%-131.6万 | -426.57%-135.2万 | -151.80%-512.5万 | ---- | ---- | ---365.3万 | --41.4万 | 931.34%989.3万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -78.66%2,639万 | -190.21%-2,584.1万 | 107.09%1.37億 | ---- | ---- | --1.24億 | 131.52%2,864.5万 | 842.35%6,597.3万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 86.95%902.6万 | 88.56%-456.2万 | 412.77%5,210.3万 | 591.13%2.63億 | -1,148.40%-1.76億 | -93.08%482.8万 | -587.36%-3,988.1万 | 106.11%1,016.1万 | -48.59%-5,364.5万 | 88.65%-1,412.3万 |
-売上債権増減額 | -372.49%-2,648.8万 | -33.38%936.6万 | -156.19%-1,860.5万 | ---- | ---- | ---560.6万 | --1,405.8万 | 151.34%3,311万 | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | 193.20%211.4万 | 35,742.86%501.8万 | -48.75%933.9万 | ---- | ---- | --72.1万 | --1.4万 | 134.53%1,822.1万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -43.28%-1,406.3万 | -327.89%-1,133.9万 | 62.30%2,853.4万 | ---- | ---- | ---981.5万 | ---265万 | --1,758.1万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -39.46%1,350.4万 | 73.26%-1,095.3万 | 91.28%-700.2万 | ---- | ---- | --2,230.7万 | ---4,096.7万 | ---8,030.1万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -31.58%-2.31億 | -13.73%-2.24億 | 54.83%-4.26億 | 121.85%5,951.5万 | 10.56%-1.13億 | 22.52%-1.76億 | 37.96%-1.97億 | 22.25%-9.42億 | 11.48%-2.72億 | 39.58%-1.26億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -98.29%-509.4万 | -216.11%-353.1万 | 4.01%-1,124.1万 | -1.39%-671.9万 | -158.02%-83.6万 | -151.62%-256.9万 | 70.12%-111.7万 | 47.09%-1,171万 | 59.29%-662.7万 | 83.77%-32.4万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1,250.8万 | ---366.8万 | ---884万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06億 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 97.96%-2,434.1万 | -2,057.48%-13.75億 | -673.62%-10.7億 | -84.09%1,708.5万 | 118.62%1.7億 | -303.18%-11.93億 | -121.42%-6,372.9万 | --1.87億 | --1.07億 | --7,768.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50,175.60%1.05億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.46%-3,042.5万 | -2,025.76%-13.78億 | -488.98%-10.94億 | -93.48%669.8万 | 107.55%1.6億 | -520.20%-11.96億 | -122.04%-6,484.6万 | 1,652.12%2.81億 | 965.44%1.03億 | 3,599.64%7,716.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | --3.7億 | -20.56%-5.26億 | --0 | --0 | ---5.26億 | --0 | -167.31%-4.36億 | --0 | ---1,874.8万 |
株式発行/消却(ネット) | 374.14%69.59億 | 4,358.01%14.79億 | 40.35%15.22億 | -98.17%1,481.2万 | 471.09%671.6万 | 434.13%14.68億 | --3,316.6万 | 45.31%10.85億 | 16,317.15%8.09億 | 104.92%117.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 677.62%67.44億 | 5,940.21%18.22億 | 54.39%9.07億 | -99.27%559.8万 | 117.09%403.2万 | 672.50%8.67億 | 971.37%3,015.8万 | -55.92%5.88億 | 18.52%7.66億 | 19.99%-2,359.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.09%6.72億 | -57.98%4.49億 | -5.30%10.69億 | -22.14%3.84億 | -40.77%3.28億 | -26.01%8.31億 | -5.30%10.69億 | 17.59%11.29億 | -34.48%4.94億 | -43.99%5.53億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,384.52%64.82億 | 194.85%2.19億 | -733.00%-6.13億 | -87.96%7,181.1万 | 171.09%5,149.1万 | 11.66%-5.05億 | -782.26%-2.31億 | -171.65%-7,355.2万 | 82.52%5.96億 | 69.85%-7,243.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.30%94.5万 | 153.34%362.2万 | -152.89%-723.7万 | 66.73%-694.2万 | -59.34%526.4万 | -1.12%123.2万 | -133.36%-679.1万 | -79.34%1,368.3万 | -142.78%-2,086.5万 | 113.28%1,294.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,083.59%71.55億 | -19.09%6.72億 | -57.98%4.49億 | -57.98%4.49億 | -22.14%3.84億 | -40.77%3.28億 | -26.01%8.31億 | -5.30%10.69億 | -5.30%10.69億 | -34.48%4.94億 |
フリーキャッシュ・フロー | -33.10%-2.37億 | -14.87%-2.27億 | 52.89%-4.49億 | 117.61%4,912.8万 | 3.13%-1.22億 | 21.74%-1.78億 | 38.33%-1.98億 | 22.70%-9.54億 | 13.88%-2.79億 | 40.00%-1.26億 |
通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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